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（基金代码：001927）
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-8.84
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近一年涨跌幅
1.939
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基金经理
黄文倩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.31
过去一周
0.94
过去一月
5.09
过去一季
-4.44
过去半年
-8.06
过去一年
-8.84
过去三年
-19.24
过去五年
-37.00
成立以来
93.90
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.939
1.939
2026-07-23
1.961
1.961
2026-07-22
1.957
1.957
2026-07-21
1.952
1.952
2026-07-20
1.959
1.959
2026-07-17
1.921
1.921
2026-07-16
1.948
1.948
2026-07-15
1.944
1.944
2026-07-14
1.895
1.895
2026-07-13
1.884
1.884
2026-07-10
1.891
1.891
2026-07-09
1.871
1.871
2026-07-08
1.889
1.889
2026-07-07
1.898
1.898
2026-07-06
1.921
1.921
2026-07-03
1.897
1.897
2026-07-02
1.885
1.885
2026-07-01
1.887
1.887
2026-06-30
1.855
1.855
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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