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黄文倩
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
-2.28
过去一月
-0.51
过去一季
-1.11
过去半年
1.18
过去一年
1.09
过去三年
-3.12
过去五年
-28.81
成立以来
114.00
日期
净值
累计净值
2025-11-21
2.140
2.140
2025-11-20
2.164
2.164
2025-11-19
2.167
2.167
2025-11-18
2.173
2.173
2025-11-17
2.180
2.180
2025-11-14
2.190
2.190
2025-11-13
2.210
2.210
2025-11-12
2.201
2.201
2025-11-11
2.188
2.188
2025-11-10
2.196
2.196
2025-11-07
2.147
2.147
2025-11-06
2.150
2.150
2025-11-05
2.147
2.147
2025-11-04
2.143
2.143
2025-11-03
2.169
2.169
2025-10-31
2.168
2.168
2025-10-30
2.141
2.141
2025-10-29
2.154
2.154
2025-10-28
2.152
2.152
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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