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2.43
%
近一年涨跌幅
2.110
净值 （2026-03-02）
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日涨跌幅
基金经理
黄文倩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
-0.85
过去一月
0.91
过去一季
-2.81
过去半年
-4.00
过去一年
2.43
过去三年
-19.83
过去五年
-33.19
成立以来
111.00
日期
净值
累计净值
2026-03-02
2.110
2.110
2026-02-27
2.130
2.130
2026-02-26
2.127
2.127
2026-02-25
2.138
2.138
2026-02-24
2.128
2.128
2026-02-13
2.127
2.127
2026-02-12
2.140
2.140
2026-02-11
2.158
2.158
2026-02-10
2.160
2.160
2026-02-09
2.161
2.161
2026-02-06
2.156
2.156
2026-02-05
2.172
2.172
2026-02-04
2.157
2.157
2026-02-03
2.117
2.117
2026-02-02
2.091
2.091
2026-01-30
2.110
2.110
2026-01-29
2.132
2.132
2026-01-28
2.072
2.072
2026-01-27
2.081
2.081
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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