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（基金代码：001927）
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-12.84
%
近一年涨跌幅
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基金经理
黄文倩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.22
过去一周
-0.29
过去一月
-3.08
过去一季
-1.87
过去半年
-4.04
过去一年
-12.84
过去三年
-12.46
过去五年
4.87
成立以来
104.40
日期
净值
累计净值
2025-04-30
2.044
2.044
2025-04-29
2.049
2.049
2025-04-28
2.039
2.039
2025-04-25
2.050
2.050
2025-04-24
2.052
2.052
2025-04-23
2.050
2.050
2025-04-22
2.059
2.059
2025-04-21
2.051
2.051
2025-04-18
2.044
2.044
2025-04-17
2.059
2.059
2025-04-16
2.057
2.057
2025-04-15
2.059
2.059
2025-04-14
2.044
2.044
2025-04-11
2.039
2.039
2025-04-10
2.054
2.054
2025-04-09
2.021
2.021
2025-04-08
2.003
2.003
2025-04-07
1.950
1.950
2025-04-03
2.081
2.081
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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