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华夏现金宝货币A
（基金代码：001077）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.35
%
近一年涨跌幅
1.065
%
七日年化收益率 （2025-11-03）
0.2854
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.27
过去半年
0.59
过去一年
1.35
过去三年
5.03
过去五年
9.43
成立以来
23.21
日期
七日年化
万份收益
2025-11-03
1.065%
0.2854
2025-11-02
1.067%
0.2851
2025-11-01
1.066%
0.2851
2025-10-31
1.066%
0.2847
2025-10-30
1.065%
0.2974
2025-10-29
1.058%
0.2818
2025-10-28
1.066%
0.3127
2025-10-27
1.068%
0.2885
2025-10-26
1.067%
0.2841
2025-10-25
1.068%
0.2841
2025-10-24
1.069%
0.2834
2025-10-23
1.070%
0.2835
2025-10-22
1.071%
0.2974
2025-10-21
1.064%
0.3167
2025-10-20
1.059%
0.2854
2025-10-19
1.065%
0.2860
2025-10-18
1.063%
0.2860
2025-10-17
1.061%
0.2857
2025-10-16
1.082%
0.2857
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
70.99
现金
22.28
其他
6.73
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
10,000,000
1,007,804,061.49
7.60
2
112509124
25浦发银行CD124
9,000,000
898,280,083.98
6.77
3
112505325
25建设银行CD325
6,000,000
596,526,140.27
4.50
4
112510196
25兴业银行CD196
5,000,000
498,540,617.64
3.76
5
112506135
25交通银行CD135
5,000,000
498,421,138.37
3.76
-
-
-
-
-
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