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华夏现金宝货币A
（基金代码：001077）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.21
%
近一年涨跌幅
1.047
%
七日年化收益率 （2026-01-29）
0.2887
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.26
过去半年
0.54
过去一年
1.21
过去三年
4.91
过去五年
9.08
成立以来
23.53
日期
七日年化
万份收益
2026-01-29
1.047%
0.2887
2026-01-28
1.044%
0.2866
2026-01-27
1.044%
0.2837
2026-01-26
1.043%
0.2830
2026-01-25
1.070%
0.2858
2026-01-24
1.071%
0.2858
2026-01-23
1.072%
0.2845
2026-01-22
1.071%
0.2829
2026-01-21
1.070%
0.2852
2026-01-20
1.066%
0.2828
2026-01-19
1.065%
0.3343
2026-01-18
1.036%
0.2875
2026-01-17
1.029%
0.2869
2026-01-16
1.022%
0.2843
2026-01-15
1.019%
0.2804
2026-01-14
1.067%
0.2780
2026-01-13
1.073%
0.2801
2026-01-12
1.264%
0.2800
2026-01-11
1.622%
0.2735
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.04
现金
28.17
其他
3.79
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
10,600,000
1,072,290,926.18
9.12
2
112510240
25兴业银行CD240
5,000,000
497,351,989.00
4.23
3
112581983
25宁波银行CD176
3,000,000
299,160,563.53
2.54
4
112583415
25徽商银行CD186
3,000,000
298,607,357.78
2.54
5
112506236
25交通银行CD236
3,000,000
298,540,314.38
2.54
-
-
-
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