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华夏现金宝货币A
（基金代码：001077）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.31
%
近一年涨跌幅
0.966
%
七日年化收益率 （2025-12-13）
0.2674
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.23
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.55
过去一年
1.31
过去三年
4.97
过去五年
9.27
成立以来
23.35
日期
七日年化
万份收益
2025-12-13
0.966%
0.2674
2025-12-12
0.968%
0.2668
2025-12-11
0.969%
0.2353
2025-12-10
0.985%
0.2664
2025-12-09
0.987%
0.2697
2025-12-08
0.974%
0.2690
2025-12-07
1.014%
0.2699
2025-12-06
1.014%
0.2699
2025-12-05
1.014%
0.2694
2025-12-04
1.014%
0.2652
2025-12-03
1.018%
0.2706
2025-12-02
1.019%
0.2456
2025-12-01
1.033%
0.3441
2025-11-30
0.998%
0.2700
2025-11-29
1.006%
0.2700
2025-11-28
1.013%
0.2692
2025-11-27
1.021%
0.2729
2025-11-26
1.025%
0.2728
2025-11-25
1.028%
0.2717
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
70.99
现金
22.28
其他
6.73
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
10,000,000
1,007,804,061.49
7.60
2
112509124
25浦发银行CD124
9,000,000
898,280,083.98
6.77
3
112505325
25建设银行CD325
6,000,000
596,526,140.27
4.50
4
112510196
25兴业银行CD196
5,000,000
498,540,617.64
3.76
5
112506135
25交通银行CD135
5,000,000
498,421,138.37
3.76
-
-
-
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