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华夏现金宝货币A
（基金代码：001077）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.53
%
近一年涨跌幅
1.423
%
七日年化收益率 （2025-05-22）
0.3301
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.76
过去一年
1.53
过去三年
5.27
过去五年
9.82
成立以来
22.58
日期
七日年化
万份收益
2025-05-22
1.423%
0.3301
2025-05-21
1.428%
0.3297
2025-05-20
1.435%
0.5601
2025-05-19
1.399%
0.4712
2025-05-18
1.341%
0.3394
2025-05-17
1.351%
0.3394
2025-05-16
1.361%
0.3393
2025-05-15
1.372%
0.3406
2025-05-14
1.379%
0.3431
2025-05-13
1.381%
0.4917
2025-05-12
1.308%
0.3605
2025-05-11
1.300%
0.3588
2025-05-10
1.293%
0.3588
2025-05-09
1.286%
0.3596
2025-05-08
1.279%
0.3543
2025-05-07
1.274%
0.3470
2025-05-06
1.273%
0.3528
2025-05-05
1.273%
0.3457
2025-05-04
1.277%
0.3457
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
83.10
现金
8.15
其他
8.75
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112515052
25民生银行CD052
10,000,000
995,860,760.11
6.83
2
112593546
25徽商银行CD051
10,000,000
990,739,508.62
6.79
3
112504006
25中国银行CD006
7,750,000
767,783,973.52
5.26
4
020711
25贴债12
6,000,000
598,672,233.43
4.10
5
112503076
25农业银行CD076
6,000,000
597,670,893.50
4.10
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