华夏收益债券（QDII）C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券（QDII）C

（基金代码：001063）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

8.62%

近一年涨跌幅

1.3940

净值（2025-03-20）

0.10%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.13

过去一周

0.22

过去一月

0.98

过去一季

1.96

过去半年

2.34

过去一年

8.62

过去三年

31.60

过去五年

30.43

成立以来

71.96

日期

净值

累计净值

2025-03-20

1.3940

1.6504

2025-03-19

1.3926

1.6490

2025-03-18

1.3923

1.6487

2025-03-17

1.3912

1.6476

2025-03-14

1.3907

1.6471

2025-03-13

1.3909

1.6473

2025-03-12

1.3908

1.6472

2025-03-11

1.3915

1.6479

2025-03-10

1.3928

1.6492

2025-03-07

1.3918

1.6482

2025-03-06

1.3904

1.6468

2025-03-05

1.3896

1.6460

2025-03-04

1.3896

1.6460

2025-03-03

1.3912

1.6476

2025-02-28

1.3900

1.6464

2025-02-27

1.3882

1.6446

2025-02-26

1.3881

1.6445

2025-02-25

1.3862

1.6426

2025-02-24

1.3836

1.6400

截止日期：2025-03-20

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2024-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

72.03

现金

18.54

其他

9.43

行业配置

截止日期 2024-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2314498333

BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD

28,753,600

27,804,619.35

4.52

2

US91282CLW90

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

25,159,400

24,653,518.87

4.00

3

XS2098096568

CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD

22,284,040

22,222,752.71

3.61

4

XS2924024651

SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD

21,565,200

21,670,869.48

3.52

5

HK0001038576

HUAFA 2024 I CO LTD

21,000,000

21,566,988.49

3.50

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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