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华夏收益债券（QDII）C
（基金代码：001063）
债券型
中风险(R3)
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立即定投
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7.31
%
近一年涨跌幅
1.3981
净值 （2025-04-29）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.43
过去一周
0.96
过去一月
0.32
过去一季
2.16
过去半年
2.22
过去一年
7.31
过去三年
23.10
过去五年
23.31
成立以来
72.47
日期
净值
累计净值
2025-04-29
1.3981
1.6545
2025-04-28
1.3981
1.6545
2025-04-25
1.3964
1.6528
2025-04-24
1.3926
1.6490
2025-04-23
1.3909
1.6473
2025-04-22
1.3848
1.6412
2025-04-21
1.3815
1.6379
2025-04-18
1.3827
1.6391
2025-04-17
1.3835
1.6399
2025-04-16
1.3823
1.6387
2025-04-15
1.3810
1.6374
2025-04-14
1.3771
1.6335
2025-04-11
1.3718
1.6282
2025-04-10
1.3735
1.6299
2025-04-09
1.3703
1.6267
2025-04-08
1.3745
1.6309
2025-04-07
1.3729
1.6293
2025-04-03
1.3952
1.6516
2025-04-02
1.3956
1.6520
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
68.30
现金
22.71
其他
8.99
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,712,800
27,790,289.61
4.13
2
US91282CLW90
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
25,123,700
25,610,233.12
3.80
3
XS2924024651
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD
21,534,600
21,993,610.00
3.27
4
XS3035206518
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
21,534,600
21,464,397.20
3.19
5
HK0001038576
HUAFA 2024 I CO LTD
21,000,000
21,418,685.34
3.18
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