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华夏收益债券(QDII)C
（基金代码：001063）
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基金经理
江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.98
过去一周
-1.18
过去一月
-2.78
过去一季
-2.92
过去半年
-3.63
过去一年
-6.60
过去三年
12.75
过去五年
10.62
成立以来
65.94
日期
净值
累计净值
2026-09-29
1.3452
1.6016
2026-09-28
1.3465
1.6029
2026-09-24
1.3515
1.6079
2026-09-23
1.3561
1.6125
2026-09-22
1.3613
1.6177
2026-09-21
1.3616
1.6180
2026-09-18
1.3605
1.6169
2026-09-17
1.3624
1.6188
2026-09-16
1.3613
1.6177
2026-09-15
1.3607
1.6171
2026-09-14
1.3643
1.6207
2026-09-11
1.3666
1.6230
2026-09-10
1.3700
1.6264
2026-09-09
1.3758
1.6322
2026-09-08
1.3776
1.6340
2026-09-07
1.3779
1.6343
2026-09-04
1.3789
1.6353
2026-09-03
1.3780
1.6344
2026-09-02
1.3769
1.6333
截止日期：2026-09-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
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