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华夏收益债券（QDII）C
（基金代码：001063）
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5.40
%
近一年涨跌幅
1.4138
净值 （2025-06-26）
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基金经理
江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.58
过去一周
0.42
过去一月
0.96
过去一季
1.43
过去半年
3.49
过去一年
5.40
过去三年
28.26
过去五年
19.46
成立以来
74.40
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.4138
1.6702
2025-06-25
1.4119
1.6683
2025-06-24
1.4108
1.6672
2025-06-23
1.4084
1.6648
2025-06-20
1.4068
1.6632
2025-06-19
1.4079
1.6643
2025-06-18
1.4093
1.6657
2025-06-17
1.4093
1.6657
2025-06-16
1.4084
1.6648
2025-06-13
1.4083
1.6647
2025-06-12
1.4111
1.6675
2025-06-11
1.4093
1.6657
2025-06-10
1.4079
1.6643
2025-06-09
1.4061
1.6625
2025-06-06
1.4039
1.6603
2025-06-05
1.4066
1.6630
2025-06-04
1.4068
1.6632
2025-06-03
1.4035
1.6599
2025-05-30
1.4050
1.6614
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日
0.10%
持有期限 ≥ 60日
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