(基金代码:001063)
债券型
中风险(R3)
5.18%
近一年涨跌幅
1.4158
净值 (2025-07-10)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.73
过去一周
-0.01
过去一月
0.56
过去一季
3.08
过去半年
4.03
过去一年
5.18
过去三年
29.91
过去五年
19.72
成立以来
74.65
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.4158
1.6722
2025-07-09
1.4150
1.6714
2025-07-08
1.4137
1.6701
2025-07-07
1.4143
1.6707
2025-07-04
1.4163
1.6727
2025-07-03
1.4160
1.6724
2025-07-02
1.4164
1.6728
2025-07-01
1.4168
1.6732
2025-06-30
1.4157
1.6721
2025-06-27
1.4138
1.6702
2025-06-26
1.4138
1.6702
2025-06-25
1.4119
1.6683
2025-06-24
1.4108
1.6672
2025-06-23
1.4084
1.6648
2025-06-20
1.4068
1.6632
2025-06-19
1.4079
1.6643
2025-06-18
1.4093
1.6657
2025-06-17
1.4093
1.6657
2025-06-16
1.4084
1.6648
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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