(基金代码:001063)
债券型
中风险(R3)
5.41%
近一年涨跌幅
1.4402
净值 (2025-09-29)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.52
过去一周
-0.16
过去一月
0.73
过去一季
1.87
过去半年
3.34
过去一年
5.41
过去三年
25.86
过去五年
22.48
成立以来
77.66
日期
净值
累计净值
2025-09-29
1.4402
1.6966
2025-09-26
1.4383
1.6947
2025-09-25
1.4388
1.6952
2025-09-24
1.4393
1.6957
2025-09-23
1.4398
1.6962
2025-09-22
1.4425
1.6989
2025-09-19
1.4435
1.6999
2025-09-18
1.4432
1.6996
2025-09-17
1.4434
1.6998
2025-09-16
1.4436
1.7000
2025-09-15
1.4432
1.6996
2025-09-12
1.4412
1.6976
2025-09-11
1.4406
1.6970
2025-09-10
1.4395
1.6959
2025-09-09
1.4375
1.6939
2025-09-08
1.4374
1.6938
2025-09-05
1.4347
1.6911
2025-09-04
1.4306
1.6870
2025-09-03
1.4301
1.6865
截止日期:2025-09-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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