(基金代码:001063)
债券型
中风险(R3)
6.27%
近一年涨跌幅
1.3989
净值 (2025-05-07)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.49
过去一周
0.12
过去一月
1.89
过去一季
1.66
过去半年
1.70
过去一年
6.27
过去三年
24.22
过去五年
22.86
成立以来
72.57
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.3989
1.6553
2025-05-06
1.3969
1.6533
2025-04-30
1.3972
1.6536
2025-04-29
1.3981
1.6545
2025-04-28
1.3981
1.6545
2025-04-25
1.3964
1.6528
2025-04-24
1.3926
1.6490
2025-04-23
1.3909
1.6473
2025-04-22
1.3848
1.6412
2025-04-21
1.3815
1.6379
2025-04-18
1.3827
1.6391
2025-04-17
1.3835
1.6399
2025-04-16
1.3823
1.6387
2025-04-15
1.3810
1.6374
2025-04-14
1.3771
1.6335
2025-04-11
1.3718
1.6282
2025-04-10
1.3735
1.6299
2025-04-09
1.3703
1.6267
2025-04-08
1.3745
1.6309
截止日期:2025-05-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日 
0.10%
持有期限 ≥ 60日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.75%
基金托管费
0.22%
销售服务费
0.40%
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