华夏收益债券（QDII）C基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.6073 （2024-07-25）
日涨跌幅：	0.04%
成立日：	2012-12-07

今年以来净值增长率：	8.01%
过去一年净值增长率：	10.74%
成立以来净值增长率：	66.65%

基金经理：	江伟轩
交易状态：	暂停申购
托管人：	中国建设银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-07-25

项目	净值增长率（%）
今年以来	8.01
过去一周	0.07
过去一月	0.70
过去一季	4.40
过去半年	6.85
过去一年	10.74
过去三年	11.18
过去五年	10.83
成立以来	66.65

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

江伟轩起始日：2023-03-27

硕士。曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司。历任机构债券投资部研究员。

2023-03-27起，任期回报 13.20%。

任职时间	基金经理
2022-06-21~2024-07-12	祝灿
2019-01-14~2022-06-21	邓思聪
2017-09-08~2019-01-24	祝灿
2012-12-07~2017-09-08	刘鲁旦

资产配置

截止日期：2024-03-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票
债券	84.61
现金	12.27
其他	3.12

持债明细

华夏收益债券（QDII）C 2024年持债明细报告日期：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	XS2314498333	BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD	28,380,000	26,017,964.10	4.47
2	US912810TU25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	24,832,500	24,690,429.44	4.25
3	XS1958532829	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD	21,285,000	20,437,218.45	3.51
4	XS2098096568	CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD	21,994,500	20,205,351.30	3.47
5	XS2238813518	CMHI FINANCE BVI CO LTD	19,156,500	19,015,965.79	3.27

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

财务指标

华夏收益债券（QDII）C 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

资产负债表

华夏收益债券（QDII）C 2023 资产负债报告日期：2023-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	11,270,036.58
存出保证金	1,110,072.38
交易性金融资产	469,612,011.99
其中：股票投资	--
基金投资	2,051,451.08
债券投资	467,560,560.91
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	610,220.64
递延所得税资产	--
其他资产	180,067.20
资产总计	514,331,027.52

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	3,387,599.75
应付管理人报酬	326,650.82
应付托管费	95,817.57
应付销售服务费	34,749.55
应付交易费用	--
应交税费	74,515.16
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	180,067.20
负债合计	4,099,400.05

所有者权益	数值(元)
实收基金	377,366,286.96
未分配利润	132,865,340.51
所有者权益合计	510,231,627.47
负债和所有者权益总计	514,331,027.52

备注：数据来源于2023年年度报告。

利润表

华夏收益债券（QDII）C利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	34,751,694.12
1.利息收入	604,221.65
其中:存款利息收入	604,221.65
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	14,313,071.02
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	-590,967.85
债券投资收益	28,148,727.70
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-13,486,441.02
股利收益	241,752.19
3.公允价值变动收益	17,222,016.35
4.汇兑收益	2,145,130.63
5.其他收入	467,254.47
二、费用	6,011,591.80
1.管理人报酬	4,033,798.62
2.托管费	1,183,247.65
3.销售服务费	445,133.74
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	240,828.54
三、利润总额	28,740,102.32
减：所得税费用	-
四、净利润	28,740,102.32

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏收益债券（QDII）C券种组合报告日期：2024-03-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2024年第1季度报告。

持有人统计

华夏收益债券（QDII）C持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
89,630	4,210.27	86,966,297.98	23.05	290,399,988.98	76.95	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

海外投资

华夏收益债券（QDII）C海外投资报告日期：

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-

备注：数据来源于季报。

华夏收益债券（QDII）C （基金代码：001063）

江伟轩起始日：2023-03-27

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