(基金代码:001046)
债券型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
--
净值 (--)
--
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
--
过去一月
--
过去一季
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过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
截止日期:--
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
23.73
债券
73.78
现金
2.37
其他
0.12
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
24,485,936.85
0.88
C 制造业
453,297,954.09
16.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
34,685,664.00
1.25
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
123,353,897.79
4.44
J 金融业
72,511,939.00
2.61
K 房地产业
54,942,784.95
1.98
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
763,278,176.68
27.48
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127084
柳工转2
668,406
128,617,154.71
4.63
2
123107
温氏转债
911,738
118,285,940.58
4.26
3
110095
双良转债
837,180
108,674,335.80
3.91
4
113043
财通转债
731,680
98,118,688.92
3.53
5
118055
伟测转债
434,600
88,948,939.03
3.20
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