(基金代码:001046)
债券型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
--
净值 (--)
--
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
--
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
截止日期:--
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
28.18
债券
69.53
现金
1.65
其他
0.64
前10大股持仓占比: 18.74%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
9,195,084.60
0.55
C 制造业股票市值
405,244,515.29
24.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
24,215,445.20
1.45
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
59,784,027.85
3.59
J 金融业股票市值
9,291,682.17
0.56
K 房地产业股票市值
62,634,317.00
3.76
L 租赁和商务服务业股票市值
8,741,304.00
0.53
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
579,106,376.11
34.78
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113052
兴业转债
1,019,790
119,246,419.56
7.16
2
110075
南航转债
804,890
98,439,921.40
5.91
3
123176
精测转2
639,239
83,036,795.83
4.99
4
019740
24国债09
750,000
76,114,089.04
4.57
5
113050
南银转债
571,540
72,364,245.27
4.35
-
-
-
-
-
-
推荐基金