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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
债券型
中低风险(R2)
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4.60
%
近一年涨跌幅
1.4174
净值 （2025-03-19）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.58
过去一周
0.11
过去一月
-0.33
过去一季
-0.34
过去半年
0.91
过去一年
4.60
过去三年
-0.74
过去五年
8.78
成立以来
62.02
日期
净值
累计净值
2025-03-19
1.4174
1.5774
2025-03-18
1.4171
1.5771
2025-03-17
1.4167
1.5767
2025-03-14
1.4173
1.5773
2025-03-13
1.4170
1.5770
2025-03-12
1.4159
1.5759
2025-03-11
1.4154
1.5754
2025-03-10
1.4164
1.5764
2025-03-07
1.4167
1.5767
2025-03-06
1.4180
1.5780
2025-03-05
1.4184
1.5784
2025-03-04
1.4182
1.5782
2025-03-03
1.4179
1.5779
2025-02-28
1.4172
1.5772
2025-02-27
1.4170
1.5770
2025-02-26
1.4178
1.5778
2025-02-25
1.4177
1.5777
2025-02-24
1.4179
1.5779
2025-02-21
1.4197
1.5797
截止日期：2025-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.88
现金
0.12
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
202,106,673.97
6.45
2
240420
24农发20
1,400,000
147,868,767.12
4.72
3
212480004
24华夏银行债01
1,000,000
103,693,895.89
3.31
4
2328009
23中信银行01
1,000,000
103,526,734.25
3.30
5
2320017
23宁波银行02
1,000,000
103,343,145.21
3.30
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