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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
债券型
中低风险(R2)
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0.20
%
近一年涨跌幅
1.4260
净值 （2026-01-22）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
0.11
过去一月
0.11
过去一季
0.04
过去半年
-0.59
过去一年
0.20
过去三年
-6.32
过去五年
-7.83
成立以来
62.98
日期
净值
累计净值
2026-01-22
1.4260
1.5860
2026-01-21
1.4258
1.5858
2026-01-20
1.4253
1.5853
2026-01-19
1.4250
1.5850
2026-01-16
1.4246
1.5846
2026-01-15
1.4244
1.5844
2026-01-14
1.4242
1.5842
2026-01-13
1.4242
1.5842
2026-01-12
1.4242
1.5842
2026-01-09
1.4240
1.5840
2026-01-08
1.4239
1.5839
2026-01-07
1.4237
1.5837
2026-01-06
1.4239
1.5839
2026-01-05
1.4240
1.5840
2025-12-31
1.4236
1.5836
2025-12-30
1.4236
1.5836
2025-12-29
1.4238
1.5838
2025-12-26
1.4250
1.5850
2025-12-25
1.4249
1.5849
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.33
现金
1.67
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
202,106,673.97
6.48
2
2500006
25超长特别国债06
1,370,000
134,580,125.82
4.32
3
250211
25国开11
1,100,000
110,525,649.32
3.55
4
102580843
25兴城人居MTN001
1,000,000
102,890,164.38
3.30
5
212480004
24华夏银行债01
1,000,000
102,803,895.89
3.30
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