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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
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1.08
%
近一年涨跌幅
1.4464
净值 （2026-07-31）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.60
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.48
过去半年
1.34
过去一年
1.08
过去三年
-5.53
过去五年
-5.65
成立以来
65.34
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.4464
1.6064
2026-07-30
1.4462
1.6062
2026-07-29
1.4460
1.6060
2026-07-28
1.4461
1.6061
2026-07-27
1.4461
1.6061
2026-07-24
1.4459
1.6059
2026-07-23
1.4458
1.6058
2026-07-22
1.4457
1.6057
2026-07-21
1.4454
1.6054
2026-07-20
1.4453
1.6053
2026-07-17
1.4453
1.6053
2026-07-16
1.4451
1.6051
2026-07-15
1.4452
1.6052
2026-07-14
1.4451
1.6051
2026-07-13
1.4450
1.6050
2026-07-10
1.4450
1.6050
2026-07-09
1.4449
1.6049
2026-07-08
1.4450
1.6050
2026-07-07
1.4448
1.6048
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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