(基金代码:001033)
债券型
中低风险(R2)
2.53%
近一年涨跌幅
1.4359
净值 (2025-07-07)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.72
过去一周
0.24
过去一月
0.34
过去一季
0.71
过去半年
0.62
过去一年
2.53
过去三年
-5.97
过去五年
-0.56
成立以来
64.14
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.4359
1.5959
2025-07-04
1.4355
1.5955
2025-07-03
1.4349
1.5949
2025-07-02
1.4345
1.5945
2025-07-01
1.4334
1.5934
2025-06-30
1.4324
1.5924
2025-06-27
1.4329
1.5929
2025-06-26
1.4326
1.5926
2025-06-25
1.4321
1.5921
2025-06-24
1.4330
1.5930
2025-06-23
1.4339
1.5939
2025-06-20
1.4338
1.5938
2025-06-19
1.4334
1.5934
2025-06-18
1.4330
1.5930
2025-06-17
1.4328
1.5928
2025-06-16
1.4324
1.5924
2025-06-13
1.4320
1.5920
2025-06-12
1.4320
1.5920
2025-06-11
1.4320
1.5920
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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