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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
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孙蕾
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.4263
1.5863
2026-01-22
1.4260
1.5860
2026-01-21
1.4258
1.5858
2026-01-20
1.4253
1.5853
2026-01-19
1.4250
1.5850
2026-01-16
1.4246
1.5846
2026-01-15
1.4244
1.5844
2026-01-14
1.4242
1.5842
2026-01-13
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2026-01-12
1.4242
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2026-01-09
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1.5840
2026-01-08
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2026-01-07
1.4237
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2026-01-06
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1.5839
2026-01-05
1.4240
1.5840
2025-12-31
1.4236
1.5836
2025-12-30
1.4236
1.5836
2025-12-29
1.4238
1.5838
2025-12-26
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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