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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
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1.86
%
近一年涨跌幅
1.4274
净值 （2025-08-15）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
-0.38
过去一月
-0.54
过去一季
-0.10
过去半年
0.26
过去一年
1.86
过去三年
-11.73
过去五年
-2.37
成立以来
63.17
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.4274
1.5874
2025-08-14
1.4281
1.5881
2025-08-13
1.4289
1.5889
2025-08-12
1.4290
1.5890
2025-08-11
1.4306
1.5906
2025-08-08
1.4328
1.5928
2025-08-07
1.4329
1.5929
2025-08-06
1.4322
1.5922
2025-08-05
1.4319
1.5919
2025-08-04
1.4320
1.5920
2025-08-01
1.4312
1.5912
2025-07-31
1.4309
1.5909
2025-07-30
1.4294
1.5894
2025-07-29
1.4277
1.5877
2025-07-28
1.4307
1.5907
2025-07-25
1.4290
1.5890
2025-07-24
1.4294
1.5894
2025-07-23
1.4323
1.5923
2025-07-22
1.4332
1.5932
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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