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华夏安康债券C (基金代码:001033)

  • 1.4006

    2024-07-12 最新净值

  • 累计净值: 1.5606 (2024-07-12)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2012-09-11
  • 今年以来收益: -0.02%
    过去一年收益: -7.18%
    成立以来收益: 60.10%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 -0.02
过去一周 0.01
过去一月 0.07
过去一季 2.90
过去半年 3.86
过去一年 -7.18
过去三年 -7.43
过去五年 9.17
成立以来 60.10
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2024-07-12

2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理。

2024-07-12起,任期回报 0.00%。

任职时间 基金经理
2014-05-05~2024-07-12 柳万军
2012-09-11~2014-07-25 曲波
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 15.18
债券 79.70
现金 2.85
其他 2.27
持债明细
华夏安康债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
185039
21铁建Y3
60,000
6,087,782.47
6.07
2
113044
大秦转债
50,220
6,016,661.45
6.00
3
110048
福能转债
25,610
4,881,627.35
4.87
4
127086
恒邦转债
40,340
4,864,941.00
4.85
5
019678
22国债13
45,000
4,580,204.79
4.57
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏安康债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏安康债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
1,792,161.15
存出保证金
23,583.70
交易性金融资产
164,925,647.87
其中:股票投资
26,826,580.23
基金投资
--
债券投资
138,099,067.64
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
12,335.67
递延所得税资产
--
其他资产
306,388.51
资产总计
168,962,643.35


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
21,997,356.29
应付证券清算款
143,776.41
应付赎回款
91,571.53
应付管理人报酬
75,253.23
应付托管费
25,084.41
应付销售服务费
18,798.05
应付交易费用
136,388.51
应交税费
3,096.22
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
306,388.51
负债合计
22,661,324.65


所有者权益
数值(元)
实收基金
102,596,026.66
未分配利润
43,705,292.04
所有者权益合计
146,301,318.70
负债和所有者权益总计
168,962,643.35
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏安康债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-3,981,880.63
 1.利息收入
66,752.54
 其中:存款利息收入
64,481.47
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,271.07
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-4,596,705.56
 其中:股票投资收益
-6,985,603.80
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,236,407.91
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
152,490.33
 3.公允价值变动收益
528,609.00
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
19,463.39
 二、费用
2,241,129.60
 1.管理人报酬
844,801.53
 2.托管费
281,600.51
 3.销售服务费
219,720.71
 4.交易费用
-
 5.利息支出
676,893.30
 其中:卖出回购金融资产支出
676,893.30
 6.其他费用
214,823.18
 三、利润总额
-6,223,010.23
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-6,223,010.23
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏安康债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
5,898,891.92
5.88
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
6,087,782.47
6.07
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
77,897,793.82
77.71
8
其他
-
-
9
合计
89,884,468.21
89.67
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏安康债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,093
20,144.52
27,816,143.97
27.11
74,779,882.69
72.89
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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