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华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
指数型
中高风险(R4)
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-10.01
%
近一年涨跌幅
1.870
净值 （2026-11-03）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.44
过去一周
-2.50
过去一月
-10.70
过去一季
-13.27
过去半年
-15.23
过去一年
-10.01
过去三年
21.59
过去五年
-5.70
成立以来
87.00
日期
净值
累计净值
2026-11-03
1.870
1.870
2026-11-02
1.889
1.889
2026-10-30
1.872
1.872
2026-10-29
1.909
1.909
2026-10-28
1.941
1.941
2026-10-27
1.918
1.918
2026-10-26
1.946
1.946
2026-10-23
1.958
1.958
2026-10-22
1.920
1.920
2026-10-21
1.963
1.963
2026-10-20
1.976
1.976
2026-10-19
1.989
1.989
2026-10-16
1.987
1.987
2026-10-15
1.985
1.985
2026-10-14
2.012
2.012
2026-10-13
2.045
2.045
2026-10-12
2.051
2.051
2026-10-09
2.072
2.072
2026-10-08
2.069
2.069
截止日期：2026-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.90
债券
现金
14.84
其他
3.26
前十股票持仓占净值比： 25.22%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
12,848,976.00
0.32
B 采矿业
156,733,889.80
3.91
C 制造业
2,185,596,489.08
54.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
83,318,268.74
2.07
E 建筑业
24,571,106.00
0.61
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
75,506,646.48
1.88
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
202,000,586.46
5.04
J 金融业
906,917,911.41
22.60
K 房地产业
7,485,644.16
0.19
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
71,470,914.00
1.78
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,726,450,432.13
92.88
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
4.07
300750
宁德时代
3.42
600519
贵州茅台
3.37
300502
新易盛
2.61
601318
中国平安
2.58
600036
招商银行
2.32
603259
药明康德
1.78
688256
寒武纪
1.77
688041
海光信息
1.69
601899
紫金矿业
1.61
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