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华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
指数型
中风险(R3)
免费开户
17.47
%
近一年涨跌幅
2.058
净值 （2025-12-19）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.60
过去一周
-0.24
过去一月
-0.05
过去一季
2.95
过去半年
17.60
过去一年
17.47
过去三年
22.06
过去五年
8.09
成立以来
105.80
日期
净值
累计净值
2025-12-19
2.058
2.058
2025-12-18
2.053
2.053
2025-12-17
2.064
2.064
2025-12-16
2.029
2.029
2025-12-15
2.051
2.051
2025-12-12
2.063
2.063
2025-12-11
2.047
2.047
2025-12-10
2.062
2.062
2025-12-09
2.067
2.067
2025-12-08
2.077
2.077
2025-12-05
2.060
2.060
2025-12-04
2.042
2.042
2025-12-03
2.033
2.033
2025-12-02
2.042
2.042
2025-12-01
2.053
2.053
2025-11-28
2.032
2.032
2025-11-27
2.029
2.029
2025-11-26
2.031
2.031
2025-11-25
2.022
2.022
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.55
债券
现金
6.71
其他
0.74
前十股票持仓占净值比： 25.3%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
36,633,785.00
0.83
B 采矿业
185,644,084.86
4.21
C 制造业
2,135,731,382.96
48.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
117,006,659.75
2.66
E 建筑业
60,022,616.00
1.36
F 批发和零售业
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
101,618,824.26
2.31
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
234,717,074.94
5.33
J 金融业
1,195,643,040.53
27.14
K 房地产业
30,193,224.84
0.69
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
12,352,377.22
0.28
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
17,317,413.04
0.39
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,126,902,181.79
93.67
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
4.98
600519
贵州茅台
4.20
601318
中国平安
3.05
601899
紫金矿业
2.30
600036
招商银行
2.22
000333
美的集团
1.82
688981
中芯国际
1.79
601166
兴业银行
1.71
300059
东方财富
1.62
601881
中国银河
1.61
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