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华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
指数型
中风险(R3)
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16.62
%
近一年涨跌幅
1.782
净值 （2025-03-21）
-1.33%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰 宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.83
过去一周
-2.14
过去一月
-0.89
过去一季
2.12
过去半年
27.29
过去一年
16.62
过去三年
-0.83
过去五年
30.84
成立以来
78.20
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.782
1.782
2025-03-20
1.806
1.806
2025-03-19
1.822
1.822
2025-03-18
1.822
1.822
2025-03-17
1.816
1.816
2025-03-14
1.821
1.821
2025-03-13
1.780
1.780
2025-03-12
1.783
1.783
2025-03-11
1.786
1.786
2025-03-10
1.783
1.783
2025-03-07
1.791
1.791
2025-03-06
1.795
1.795
2025-03-05
1.771
1.771
2025-03-04
1.763
1.763
2025-03-03
1.765
1.765
2025-02-28
1.763
1.763
2025-02-27
1.797
1.797
2025-02-26
1.789
1.789
2025-02-25
1.774
1.774
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.50
债券
0.00
现金
9.27
其他
0.23
前10大股持仓占比： 21.71%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,578,531.76
0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
35,587.20
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
184,549.72
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
45,001.31
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,267.86
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,856,937.85
0.04
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
4.45
300750
宁德时代
3.40
601318
中国平安
2.64
000333
美的集团
1.90
600036
招商银行
1.86
000858
五粮液
1.54
002594
比亚迪
1.53
601166
兴业银行
1.50
601328
交通银行
1.49
600276
恒瑞医药
1.40
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