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华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
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19.72
%
近一年涨跌幅
1.791
净值 （2025-06-27）
-0.50%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰 宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.34
过去一周
1.99
过去一月
2.23
过去一季
-0.22
过去半年
1.24
过去一年
19.72
过去三年
-5.84
过去五年
13.07
成立以来
79.10
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.791
1.791
2025-06-26
1.800
1.800
2025-06-25
1.807
1.807
2025-06-24
1.782
1.782
2025-06-23
1.761
1.761
2025-06-20
1.756
1.756
2025-06-19
1.750
1.750
2025-06-18
1.765
1.765
2025-06-17
1.761
1.761
2025-06-16
1.761
1.761
2025-06-13
1.757
1.757
2025-06-12
1.770
1.770
2025-06-11
1.772
1.772
2025-06-10
1.758
1.758
2025-06-09
1.770
1.770
2025-06-06
1.767
1.767
2025-06-05
1.769
1.769
2025-06-04
1.764
1.764
2025-06-03
1.758
1.758
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%
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