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（基金代码：001016）
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-10.01
%
近一年涨跌幅
1.870
净值 （2026-11-03）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.44
过去一周
-2.50
过去一月
-10.70
过去一季
-13.27
过去半年
-15.23
过去一年
-10.01
过去三年
21.59
过去五年
-5.70
成立以来
87.00
日期
净值
累计净值
2026-11-03
1.870
1.870
2026-11-02
1.889
1.889
2026-10-30
1.872
1.872
2026-10-29
1.909
1.909
2026-10-28
1.941
1.941
2026-10-27
1.918
1.918
2026-10-26
1.946
1.946
2026-10-23
1.958
1.958
2026-10-22
1.920
1.920
2026-10-21
1.963
1.963
2026-10-20
1.976
1.976
2026-10-19
1.989
1.989
2026-10-16
1.987
1.987
2026-10-15
1.985
1.985
2026-10-14
2.012
2.012
2026-10-13
2.045
2.045
2026-10-12
2.051
2.051
2026-10-09
2.072
2.072
2026-10-08
2.069
2.069
截止日期：2026-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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