在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
6.62
%
近一年涨跌幅
2.141
净值 （2026-09-15）
-0.56%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.54
过去一周
-2.33
过去一月
-4.29
过去一季
-6.51
过去半年
1.95
过去一年
6.62
过去三年
34.15
过去五年
6.62
成立以来
114.10
日期
净值
累计净值
2026-09-15
2.141
2.141
2026-09-14
2.153
2.153
2026-09-11
2.171
2.171
2026-09-10
2.189
2.189
2026-09-09
2.199
2.199
2026-09-08
2.192
2.192
2026-09-07
2.202
2.202
2026-09-04
2.188
2.188
2026-09-03
2.192
2.192
2026-09-02
2.186
2.186
2026-09-01
2.217
2.217
2026-08-31
2.227
2.227
2026-08-28
2.216
2.216
2026-08-27
2.224
2.224
2026-08-26
2.200
2.200
2026-08-25
2.181
2.181
2026-08-24
2.188
2.188
2026-08-21
2.222
2.222
2026-08-20
2.200
2.200
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
