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华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
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17.91
%
近一年涨跌幅
2.179
净值 （2026-07-31）
1.02%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.36
过去一周
-1.27
过去一月
-6.36
过去一季
-1.22
过去半年
2.54
过去一年
17.91
过去三年
27.88
过去五年
11.06
成立以来
117.90
日期
净值
累计净值
2026-07-31
2.179
2.179
2026-07-30
2.157
2.157
2026-07-29
2.185
2.185
2026-07-28
2.169
2.169
2026-07-27
2.238
2.238
2026-07-24
2.207
2.207
2026-07-23
2.244
2.244
2026-07-22
2.239
2.239
2026-07-21
2.252
2.252
2026-07-20
2.184
2.184
2026-07-17
2.146
2.146
2026-07-16
2.219
2.219
2026-07-15
2.265
2.265
2026-07-14
2.265
2.265
2026-07-13
2.216
2.216
2026-07-10
2.250
2.250
2026-07-09
2.297
2.297
2026-07-08
2.234
2.234
2026-07-07
2.247
2.247
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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