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华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
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20.25
%
近一年涨跌幅
2.245
净值 （2026-08-07）
1.13%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.52
过去一周
3.03
过去一月
-0.09
过去一季
-0.31
过去半年
7.21
过去一年
20.25
过去三年
32.37
过去五年
11.53
成立以来
124.50
日期
净值
累计净值
2026-08-07
2.245
2.245
2026-08-06
2.220
2.220
2026-08-05
2.223
2.223
2026-08-04
2.193
2.193
2026-08-03
2.156
2.156
2026-07-31
2.179
2.179
2026-07-30
2.157
2.157
2026-07-29
2.185
2.185
2026-07-28
2.169
2.169
2026-07-27
2.238
2.238
2026-07-24
2.207
2.207
2026-07-23
2.244
2.244
2026-07-22
2.239
2.239
2026-07-21
2.252
2.252
2026-07-20
2.184
2.184
2026-07-17
2.146
2.146
2026-07-16
2.219
2.219
2026-07-15
2.265
2.265
2026-07-14
2.265
2.265
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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