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华夏沪深300指数增强C (基金代码:001016)

  • 1.478

    2023-12-04 最新净值

  • 累计净值: 1.478 (2023-12-04)
    日涨跌幅: -0.74%
    成立日: 2015-02-10
  • 今年以来收益: -11.71%
    过去一年收益: -12.02%
    成立以来收益: 47.80%
  • 基金经理: 袁英杰  宋洋
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-12-01
项目 净值增长率(%)
今年以来 -11.05
过去一周 -1.52
过去一月 -2.68
过去一季 -8.71
过去半年 -8.03
过去一年 -12.05
过去三年 -22.53
过去五年 30.39
成立以来 48.90
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

袁英杰起始日:2021-09-27

硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员,上海申银万国证券研究所有限公司分析师,申万菱信基金管理有限公司高级数量研究员、基金经理助理、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司。曾任投资经理。

2021-09-27起,任期回报 -24.99%。

宋洋起始日:2016-11-18

博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。

2016-11-18起,任期回报 24.50%。

任职时间 基金经理
2015-11-19~2016-05-31 周清
2015-02-10~2017-02-10 王路
资产配置
截止日期:2023-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.10
债券
现金 6.68
其他 0.22
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 3,333,029.11 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 33,563.97 0.00
E 建筑业股票市值 8,671.84 0.00
F 批发和零售业股票市值 77,721.21 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,481,435.39 0.06
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 61,665.69 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 45,609.98 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 22,120.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 5,063,818.05 0.20
前十股票
截止日期:2023-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 5.88
600036 招商银行 3.49
300750 宁德时代 2.88
601318 中国平安 2.84
002371 北方华创 2.18
688012 中微公司 2.13
002594 比亚迪 1.61
000333 美的集团 1.59
002142 宁波银行 1.43
600332 白云山 1.34
持债明细
华夏沪深300指数增强C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏沪深300指数增强C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
129,132,537.70
8.59
2
600519
贵州茅台
120,208,926.45
8.00
3
600036
招商银行
70,184,443.65
4.67
4
600809
山西汾酒
61,738,486.56
4.11
5
601838
成都银行
57,494,905.98
3.83
6
002142
宁波银行
54,532,007.91
3.63
7
601318
中国平安
54,381,459.00
3.62
8
601009
南京银行
52,557,271.92
3.50
9
600438
通威股份
51,204,066.00
3.41
10
000568
泸州老窖
51,174,677.68
3.40
11
300059
东方财富
49,667,525.59
3.30
12
002594
比亚迪
49,487,685.22
3.29
13
688008
澜起科技
47,756,937.07
3.18
14
300760
迈瑞医疗
47,400,292.40
3.15
15
601225
陕西煤业
45,710,533.54
3.04
16
601012
隆基绿能
45,165,187.62
3.01
17
603799
华友钴业
44,751,541.84
2.98
18
600089
特变电工
44,359,630.51
2.95
19
002821
凯莱英
44,244,853.15
2.94
20
002304
洋河股份
43,892,162.44
2.92
21
002129
TCL中环
43,794,269.82
2.91
22
002371
北方华创
42,558,803.05
2.83
23
002008
大族激光
42,221,055.41
2.81
24
300661
圣邦股份
41,605,950.10
2.77
25
002709
天赐材料
41,403,428.36
2.75
26
300450
先导智能
41,349,967.73
2.75
27
601985
中国核电
41,335,510.13
2.75
28
600111
北方稀土
40,743,570.90
2.71
29
002812
恩捷股份
40,501,657.00
2.69
30
000333
美的集团
40,053,663.32
2.66
31
601668
中国建筑
39,967,459.60
2.66
32
600900
长江电力
39,095,012.28
2.60
33
600919
江苏银行
38,315,649.00
2.55
34
601238
广汽集团
36,084,651.24
2.40
35
601788
光大证券
35,919,914.00
2.39
36
600926
杭州银行
35,148,711.30
2.34
37
600426
华鲁恒升
34,510,183.38
2.30
38
601857
中国石油
34,506,274.00
2.30
39
600048
保利发展
33,925,405.00
2.26
40
300496
中科创达
33,608,121.06
2.24
41
603290
斯达半导
33,469,374.00
2.23
42
300015
爱尔眼科
33,090,934.87
2.20
43
601088
中国神华
32,565,077.00
2.17
44
002938
鹏鼎控股
32,400,831.00
2.16
45
300628
亿联网络
32,292,364.50
2.15
46
603259
药明康德
32,052,524.60
2.13
47
600309
万华化学
31,444,054.75
2.09
48
002179
中航光电
31,426,903.00
2.09
49
601919
中远海控
30,771,361.60
2.05
50
300498
温氏股份
30,693,749.94
2.04
51
603392
万泰生物
30,680,957.62
2.04
52
601166
兴业银行
30,110,093.00
2.00
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600809
山西汾酒
41,742,935.79
2.78
2
601838
成都银行
38,259,334.00
2.55
3
688008
澜起科技
38,259,083.53
2.55
4
600438
通威股份
36,418,327.00
2.42
5
002049
紫光国微
36,162,345.10
2.41
6
600919
江苏银行
34,790,951.42
2.31
7
002142
宁波银行
34,464,801.47
2.29
8
601688
华泰证券
33,767,525.88
2.25
9
601009
南京银行
33,712,248.08
2.24
10
300750
宁德时代
33,144,244.76
2.21
11
601225
陕西煤业
32,772,085.00
2.18
12
300316
晶盛机电
32,734,184.00
2.18
13
002812
恩捷股份
31,895,512.14
2.12
14
300408
三环集团
31,710,548.20
2.11
15
000568
泸州老窖
31,344,546.76
2.09
16
002493
荣盛石化
31,335,899.00
2.08
17
000858
五粮液
30,703,415.24
2.04
18
300759
康龙化成
30,243,855.42
2.01
19
000661
长春高新
29,997,928.83
2.00
20
600760
中航沈飞
29,736,039.00
1.98
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏沪深300指数增强C 2023 资产负债 报告日期:2023-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,262,545.78
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
417,409.89
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,610,480.76
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
利润表
华夏沪深300指数增强C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-311,427,919.43
 1.利息收入
1,393,240.21
 其中:存款利息收入
1,393,240.21
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-100,320,852.81
 其中:股票投资收益
-138,709,930.17
 基金投资收益
-
 债券投资收益
840,249.40
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-9,799,230.70
 股利收益
47,348,058.66
 3.公允价值变动收益
-215,149,731.20
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
2,649,424.37
 二、费用
28,503,465.91
 1.管理人报酬
21,388,457.48
 2.托管费
4,277,691.49
 3.销售服务费
2,260,119.25
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
577,194.39
 三、利润总额
-339,931,385.34
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-339,931,385.34
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏沪深300指数增强C券种组合 报告日期:2023-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
持有人统计
华夏沪深300指数增强C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
247,413
6,223.69
475,430,504.00
30.88
1,064,391,115.60
69.12
备注:数据来源于2022年年度报告。

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