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（基金代码：001015）
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16.06
%
近一年涨跌幅
2.197
净值 （2025-11-12）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.47
过去一周
0.60
过去一月
1.10
过去一季
11.35
过去半年
17.42
过去一年
16.06
过去三年
28.33
过去五年
15.03
成立以来
119.70
日期
净值
累计净值
2025-11-12
2.197
2.197
2025-11-11
2.199
2.199
2025-11-10
2.217
2.217
2025-11-07
2.209
2.209
2025-11-06
2.214
2.214
2025-11-05
2.184
2.184
2025-11-04
2.182
2.182
2025-11-03
2.193
2.193
2025-10-31
2.192
2.192
2025-10-30
2.218
2.218
2025-10-29
2.229
2.229
2025-10-28
2.207
2.207
2025-10-27
2.219
2.219
2025-10-24
2.196
2.196
2025-10-23
2.177
2.177
2025-10-22
2.168
2.168
2025-10-21
2.173
2.173
2025-10-20
2.150
2.150
2025-10-17
2.147
2.147
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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