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华夏沪深300指数增强A
（基金代码：001015）
指数型
中风险(R3)
免费开户
18.11
%
近一年涨跌幅
2.178
净值 （2025-09-30）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰 宋洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.43
过去一周
2.98
过去一月
2.88
过去一季
15.12
过去半年
15.79
过去一年
18.11
过去三年
26.63
过去五年
19.28
成立以来
117.80
日期
净值
累计净值
2025-09-30
2.178
2.178
2025-09-29
2.171
2.171
2025-09-26
2.137
2.137
2025-09-25
2.150
2.150
2025-09-24
2.144
2.144
2025-09-23
2.115
2.115
2025-09-22
2.115
2.115
2025-09-19
2.109
2.109
2025-09-18
2.110
2.110
2025-09-17
2.132
2.132
2025-09-16
2.115
2.115
2025-09-15
2.118
2.118
2025-09-12
2.114
2.114
2025-09-11
2.125
2.125
2025-09-10
2.087
2.087
2025-09-09
2.083
2.083
2025-09-08
2.094
2.094
2025-09-05
2.083
2.083
2025-09-04
2.049
2.049
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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