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华夏沪深300指数增强A
（基金代码：001015）
指数型
中高风险(R4)
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24.35
%
近一年涨跌幅
2.237
净值 （2026-01-23）
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.45
过去一周
-1.11
过去一月
1.73
过去一季
2.76
过去半年
12.98
过去一年
24.35
过去三年
19.56
过去五年
1.04
成立以来
123.70
日期
净值
累计净值
2026-01-23
2.237
2.237
2026-01-22
2.255
2.255
2026-01-21
2.252
2.252
2026-01-20
2.245
2.245
2026-01-19
2.255
2.255
2026-01-16
2.262
2.262
2026-01-15
2.267
2.267
2026-01-14
2.257
2.257
2026-01-13
2.263
2.263
2026-01-12
2.277
2.277
2026-01-09
2.265
2.265
2026-01-08
2.258
2.258
2026-01-07
2.275
2.275
2026-01-06
2.279
2.279
2026-01-05
2.250
2.250
2025-12-31
2.205
2.205
2025-12-30
2.214
2.214
2025-12-29
2.208
2.208
2025-12-26
2.216
2.216
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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