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华夏沪深300指数增强A
（基金代码：001015）
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中高风险(R4)
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-6.09
%
近一年涨跌幅
2.036
净值 （2026-10-22）
-2.21%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.66
过去一周
-3.28
过去一月
-12.47
过去一季
-14.17
过去半年
-12.24
过去一年
-6.09
过去三年
29.60
过去五年
-3.87
成立以来
103.60
日期
净值
累计净值
2026-10-22
2.036
2.036
2026-10-21
2.082
2.082
2026-10-20
2.096
2.096
2026-10-19
2.109
2.109
2026-10-16
2.107
2.107
2026-10-15
2.105
2.105
2026-10-14
2.133
2.133
2026-10-13
2.169
2.169
2026-10-12
2.175
2.175
2026-10-09
2.197
2.197
2026-10-08
2.194
2.194
2026-09-30
2.220
2.220
2026-09-29
2.217
2.217
2026-09-28
2.216
2.216
2026-09-24
2.270
2.270
2026-09-23
2.311
2.311
2026-09-22
2.326
2.326
2026-09-21
2.321
2.321
2026-09-18
2.306
2.306
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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