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华夏沪深300指数增强A
（基金代码：001015）
指数型
中高风险(R4)
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21.94
%
近一年涨跌幅
2.245
净值 （2026-02-11）
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
0.54
过去一月
-0.88
过去一季
2.09
过去半年
14.19
过去一年
21.94
过去三年
22.14
过去五年
-2.52
成立以来
124.50
日期
净值
累计净值
2026-02-11
2.245
2.245
2026-02-10
2.253
2.253
2026-02-09
2.247
2.247
2026-02-06
2.213
2.213
2026-02-05
2.225
2.225
2026-02-04
2.233
2.233
2026-02-03
2.219
2.219
2026-02-02
2.203
2.203
2026-01-30
2.245
2.245
2026-01-29
2.260
2.260
2026-01-28
2.245
2.245
2026-01-27
2.241
2.241
2026-01-26
2.239
2.239
2026-01-23
2.237
2.237
2026-01-22
2.255
2.255
2026-01-21
2.252
2.252
2026-01-20
2.245
2.245
2026-01-19
2.255
2.255
2026-01-16
2.262
2.262
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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