2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 1.486 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.87% |
| 成立日： | 2015-02-10 |
| 今年以来净值增长率： | -3.32% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -13.45% |
| 成立以来净值增长率： | 48.60% |
| 基金经理： | 袁英杰 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.32 | 过去一周 | -2.75 |
| 过去一月 | -3.07 |
| 过去一季 | -8.16 |
| 过去半年 | -5.95 |
| 过去一年 | -13.45 |
| 过去三年 | -29.17 |
| 过去五年 | 0.13 |
| 成立以来 | 48.60 |
硕士。曾任兴业证券股份有限公司研究员，上海申银万国证券研究所有限公司分析师，申万菱信基金管理有限公司高级数量研究员、基金经理助理、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理、申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月加入华夏基金管理有限公司。曾任投资经理。
2021-09-27起，任期回报 -27.58%。
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2016-11-18起，任期回报 23.12%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-11-19~2016-05-31 | 周清 |
| 2015-02-10~2017-02-10 | 王路 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.80 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.01 |
| 其他 | 0.19 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 10,102,382.21 | 0.43 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,831.30 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 66,544.84 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 29,048.86 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 31,530.81 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 10,233,338.02 | 0.43 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.01 |
| 601318 | 中国平安 | 2.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.67 |
| 600036 | 招商银行 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 1.89 |
| 002371 | 北方华创 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.41 |
| 601988 | 中国银行 | 1.41 |
| 688012 | 中微公司 | 1.38 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-12,565,185.36 |
本期已实现收益 |
-11,058,614.04 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,806,821,283.85 |
期末基金份额净值 |
1.571 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000333
|
美的集团
|
63,444,428.35
|
2.38
|
|
2
|
601601
|
中国太保
|
61,513,761.81
|
2.31
|
|
3
|
688012
|
中微公司
|
61,466,654.71
|
2.31
|
|
4
|
600795
|
国电电力
|
59,984,107.00
|
2.25
|
|
5
|
600999
|
招商证券
|
53,548,029.19
|
2.01
|
|
6
|
300316
|
晶盛机电
|
50,169,358.66
|
1.89
|
|
7
|
600519
|
贵州茅台
|
49,969,473.00
|
1.88
|
|
8
|
002475
|
立讯精密
|
49,478,653.00
|
1.86
|
|
9
|
002049
|
紫光国微
|
47,785,633.27
|
1.80
|
|
10
|
002410
|
广联达
|
47,643,675.40
|
1.79
|
|
11
|
000538
|
云南白药
|
46,785,074.00
|
1.76
|
|
12
|
600332
|
白云山
|
46,563,523.00
|
1.75
|
|
13
|
600050
|
中国联通
|
44,823,829.00
|
1.68
|
|
14
|
600958
|
东方证券
|
44,021,422.00
|
1.65
|
|
15
|
600570
|
恒生电子
|
42,838,069.62
|
1.61
|
|
16
|
002050
|
三花智控
|
42,633,696.77
|
1.60
|
|
17
|
300750
|
宁德时代
|
40,822,240.78
|
1.53
|
|
18
|
603259
|
药明康德
|
39,772,659.85
|
1.49
|
|
19
|
000733
|
振华科技
|
38,680,860.00
|
1.45
|
|
20
|
002459
|
晶澳科技
|
38,610,321.60
|
1.45
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
68,504,746.79
|
2.57
|
|
2
|
601601
|
中国太保
|
68,465,998.46
|
2.57
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
61,479,535.48
|
2.31
|
|
4
|
603259
|
药明康德
|
61,407,882.65
|
2.31
|
|
5
|
600795
|
国电电力
|
60,597,620.00
|
2.28
|
|
6
|
688012
|
中微公司
|
57,466,063.60
|
2.16
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
56,860,888.29
|
2.14
|
|
8
|
600438
|
通威股份
|
52,854,360.75
|
1.99
|
|
9
|
000333
|
美的集团
|
52,464,986.00
|
1.97
|
|
10
|
688008
|
澜起科技
|
50,922,716.34
|
1.91
|
|
11
|
002050
|
三花智控
|
48,278,324.64
|
1.81
|
|
12
|
600809
|
山西汾酒
|
47,406,483.00
|
1.78
|
|
13
|
601919
|
中远海控
|
46,338,719.60
|
1.74
|
|
14
|
002475
|
立讯精密
|
44,666,358.70
|
1.68
|
|
15
|
002821
|
凯莱英
|
44,586,472.92
|
1.68
|
|
16
|
601318
|
中国平安
|
43,954,339.00
|
1.65
|
|
17
|
600089
|
特变电工
|
42,831,516.90
|
1.61
|
|
18
|
601319
|
中国人保
|
42,507,812.00
|
1.60
|
|
19
|
000977
|
浪潮信息
|
41,709,818.28
|
1.57
|
|
20
|
000568
|
泸州老窖
|
40,970,649.30
|
1.54
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,862,017.39
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
147,082.16
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,544,038.94
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-267,171,201.84
|
|
1.利息收入
|
1,379,142.81
|
|
其中:存款利息收入
|
1,379,142.81
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-192,804,890.57
|
|
其中:股票投资收益
|
-242,452,483.65
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
274,074.08
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-2,687,524.41
|
|
股利收益
|
52,061,043.41
|
|
3.公允价值变动收益
|
-78,695,706.84
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,950,252.76
|
|
二、费用
|
32,874,436.92
|
|
1.管理人报酬
|
24,694,736.24
|
|
2.托管费
|
4,938,947.23
|
|
3.销售服务费
|
2,613,846.00
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
623,461.72
|
|
三、利润总额
|
-300,045,638.76
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-300,045,638.76
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
227,658
|
6,271.03
|
178,907,711.66
|
12.53
|
1,248,743,193.73
|
87.47
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号