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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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11.46
%
近一年涨跌幅
1.4814
净值 （2026-03-02）
-1.95%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.23
过去一周
-2.17
过去一月
-3.18
过去一季
-2.08
过去半年
0.03
过去一年
11.46
过去三年
38.89
过去五年
11.97
成立以来
48.14
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.4814
1.4814
2026-02-27
1.5108
1.5108
2026-02-26
1.4999
1.4999
2026-02-25
1.5214
1.5214
2026-02-24
1.5143
1.5143
2026-02-13
1.5129
1.5129
2026-02-12
1.5392
1.5392
2026-02-11
1.5496
1.5496
2026-02-10
1.5471
1.5471
2026-02-09
1.5400
1.5400
2026-02-06
1.5168
1.5168
2026-02-05
1.5339
1.5339
2026-02-04
1.5311
1.5311
2026-02-03
1.5310
1.5310
2026-02-02
1.5300
1.5300
2026-01-30
1.5628
1.5628
2026-01-29
1.5983
1.5983
2026-01-28
1.5892
1.5892
2026-01-27
1.5533
1.5533
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.84
债券
0.78
现金
4.41
其他
93.97
前十股票持仓占净值比： 0.63%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
409,402.53
0.02
必需消费品
457,839.51
0.02
材料
1,122,819.88
0.05
房地产
493,321.61
0.02
非必需消费品
5,159,497.03
0.23
工业
589,836.09
0.03
公用事业
396,554.22
0.02
金融
3,762,674.53
0.17
能源
561,387.36
0.02
通讯服务
5,228,609.61
0.23
信息技术
3,509,185.83
0.15
合计
21,691,128.20
0.95
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴W
0.14
00700
腾讯控股
0.13
01810
小米集团W
0.09
01024
快手W
0.07
00005
汇丰控股
0.04
00981
中芯国际
0.04
09992
泡泡玛特
0.04
02899
紫金矿业
0.04
01299
友邦保险
0.02
00939
建设银行
0.02
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