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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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48.42
%
近一年涨跌幅
1.4664
净值 （2025-08-15）
-0.66%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.09
过去一周
1.94
过去一月
3.15
过去一季
7.50
过去半年
12.58
过去一年
48.42
过去三年
44.12
过去五年
21.15
成立以来
46.64
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.4664
1.4664
2025-08-14
1.4761
1.4761
2025-08-13
1.4791
1.4791
2025-08-12
1.4459
1.4459
2025-08-11
1.4424
1.4424
2025-08-08
1.4385
1.4385
2025-08-07
1.4495
1.4495
2025-08-06
1.4421
1.4421
2025-08-05
1.4400
1.4400
2025-08-04
1.4310
1.4310
2025-08-01
1.4207
1.4207
2025-07-31
1.4356
1.4356
2025-07-30
1.4563
1.4563
2025-07-29
1.4762
1.4762
2025-07-28
1.4764
1.4764
2025-07-25
1.4651
1.4651
2025-07-24
1.4795
1.4795
2025-07-23
1.4715
1.4715
2025-07-22
1.4506
1.4506
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.67
债券
0.91
现金
4.89
其他
93.53
前10大股持仓占比： 0.39%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
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非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
0.06
00005
汇丰控股
0.06
09988
阿里巴巴－Ｗ
0.05
01810
小米集团W
0.05
00939
建设银行
0.04
01299
友邦保险
0.03
03690
美团W
0.03
00941
中国移动
0.03
00388
香港交易所
0.02
01211
比亚迪股份
0.02
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