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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
30.11
%
近一年涨跌幅
1.2972
净值 （2025-04-30）
0.62%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.54
过去一周
0.25
过去一月
-4.28
过去一季
11.47
过去半年
11.31
过去一年
30.11
过去三年
26.79
过去五年
10.94
成立以来
29.72
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2972
1.2972
2025-04-29
1.2892
1.2892
2025-04-28
1.2880
1.2880
2025-04-25
1.2886
1.2886
2025-04-24
1.2852
1.2852
2025-04-23
1.2940
1.2940
2025-04-22
1.2642
1.2642
2025-04-21
1.2514
1.2514
2025-04-18
1.2513
1.2513
2025-04-17
1.2520
1.2520
2025-04-16
1.2350
1.2350
2025-04-15
1.2571
1.2571
2025-04-14
1.2547
1.2547
2025-04-11
1.2270
1.2270
2025-04-10
1.2128
1.2128
2025-04-09
1.1876
1.1876
2025-04-08
1.1770
1.1770
2025-04-07
1.1610
1.1610
2025-04-03
1.3232
1.3232
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.82
债券
现金
3.38
其他
94.8
前10大股持仓占比： 1.09%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
0.17
09988
阿里巴巴－Ｗ
0.16
00005
汇丰控股
0.14
01810
小米集团W
0.12
03690
美团W
0.12
00939
建设银行
0.09
01299
友邦保险
0.08
01211
比亚迪股份
0.08
00941
中国移动
0.07
01398
工商银行
0.06
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