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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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-1.62
%
近一年涨跌幅
1.4314
净值 （2026-09-04）
1.58%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.15
过去一周
0.32
过去一月
-0.44
过去一季
1.23
过去半年
-0.38
过去一年
-1.62
过去三年
38.35
过去五年
18.32
成立以来
43.14
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.4314
1.4314
2026-09-03
1.4092
1.4092
2026-09-02
1.4138
1.4138
2026-09-01
1.4141
1.4141
2026-08-31
1.4254
1.4254
2026-08-28
1.4269
1.4269
2026-08-27
1.4264
1.4264
2026-08-26
1.4312
1.4312
2026-08-25
1.4246
1.4246
2026-08-24
1.4228
1.4228
2026-08-21
1.4480
1.4480
2026-08-20
1.4317
1.4317
2026-08-19
1.4224
1.4224
2026-08-18
1.4214
1.4214
2026-08-17
1.4190
1.4190
2026-08-14
1.4013
1.4013
2026-08-13
1.4143
1.4143
2026-08-12
1.4162
1.4162
2026-08-11
1.4270
1.4270
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.05
现金
1.72
其他
94.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,184.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
59,740.61
0.00
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
63,924.61
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02688
新奥能源
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
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