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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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-1.48
%
近一年涨跌幅
1.4281
净值 （2026-08-07）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.38
过去一周
-0.74
过去一月
8.44
过去一季
-4.01
过去半年
-5.85
过去一年
-1.48
过去三年
34.11
过去五年
19.28
成立以来
42.81
日期
净值
累计净值
2026-08-07
1.4281
1.4281
2026-08-06
1.4205
1.4205
2026-08-05
1.4405
1.4405
2026-08-04
1.4377
1.4377
2026-08-03
1.4454
1.4454
2026-07-31
1.4387
1.4387
2026-07-30
1.4378
1.4378
2026-07-29
1.4364
1.4364
2026-07-28
1.4111
1.4111
2026-07-27
1.4056
1.4056
2026-07-24
1.3936
1.3936
2026-07-23
1.4064
1.4064
2026-07-22
1.3898
1.3898
2026-07-21
1.4014
1.4014
2026-07-20
1.4023
1.4023
2026-07-17
1.3722
1.3722
2026-07-16
1.3955
1.3955
2026-07-15
1.3788
1.3788
2026-07-14
1.3622
1.3622
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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