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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
指数型
中高风险(R4)
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30.11
%
近一年涨跌幅
1.2972
净值 （2025-04-30）
0.62%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.54
过去一周
0.25
过去一月
-4.28
过去一季
11.47
过去半年
11.31
过去一年
30.11
过去三年
26.79
过去五年
10.94
成立以来
29.72
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2972
1.2972
2025-04-29
1.2892
1.2892
2025-04-28
1.2880
1.2880
2025-04-25
1.2886
1.2886
2025-04-24
1.2852
1.2852
2025-04-23
1.2940
1.2940
2025-04-22
1.2642
1.2642
2025-04-21
1.2514
1.2514
2025-04-18
1.2513
1.2513
2025-04-17
1.2520
1.2520
2025-04-16
1.2350
1.2350
2025-04-15
1.2571
1.2571
2025-04-14
1.2547
1.2547
2025-04-11
1.2270
1.2270
2025-04-10
1.2128
1.2128
2025-04-09
1.1876
1.1876
2025-04-08
1.1770
1.1770
2025-04-07
1.1610
1.1610
2025-04-03
1.3232
1.3232
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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