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%
七日年化收益率 （2026-01-27）
0.3027
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七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.55
过去一年
1.24
过去三年
5.02
过去五年
9.32
成立以来
35.78
日期
七日年化
万份收益
2026-01-27
1.113%
0.3027
2026-01-26
1.111%
0.3360
2026-01-25
1.117%
0.2961
2026-01-24
1.118%
0.2960
2026-01-23
1.119%
0.2966
2026-01-22
1.124%
0.2966
2026-01-21
1.134%
0.2994
2026-01-20
1.133%
0.2986
2026-01-19
1.132%
0.3479
2026-01-18
1.107%
0.2977
2026-01-17
1.108%
0.2977
2026-01-16
1.110%
0.3051
2026-01-15
1.110%
0.3166
2026-01-14
1.102%
0.2980
2026-01-13
1.105%
0.2966
2026-01-12
1.107%
0.2992
2026-01-11
1.097%
0.3008
2026-01-10
1.093%
0.3008
2026-01-09
1.089%
0.3058
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
53.46
现金
39.20
其他
7.34
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250206
25国开06
30,400,000
3,075,070,390.20
2.76
2
112502144
25工商银行CD144
27,000,000
2,685,920,290.13
2.41
3
112515339
25民生银行CD339
25,000,000
2,491,488,043.03
2.24
4
112506182
25交通银行CD182
23,000,000
2,296,365,970.66
2.06
5
112586153
25宁波银行CD269
20,000,000
1,994,426,069.46
1.79
-
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