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1.55
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近一年涨跌幅
1.376
%
七日年化收益率 （2025-05-01）
0.3560
万份收益
基金经理
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交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.37
过去半年
0.75
过去一年
1.55
过去三年
5.46
过去五年
9.93
成立以来
34.62
日期
七日年化
万份收益
2025-05-01
1.376%
0.3560
2025-04-30
1.384%
0.4147
2025-04-29
1.401%
0.3663
2025-04-28
1.422%
0.3984
2025-04-27
1.580%
0.3617
2025-04-26
1.584%
0.3617
2025-04-25
1.588%
0.3627
2025-04-24
1.591%
0.3698
2025-04-23
1.591%
0.4475
2025-04-22
1.552%
0.4060
2025-04-21
1.536%
0.6969
2025-04-20
1.368%
0.3690
2025-04-19
1.375%
0.3690
2025-04-18
1.382%
0.3689
2025-04-17
1.426%
0.3702
2025-04-16
1.483%
0.3740
2025-04-15
1.462%
0.3750
2025-04-14
1.651%
0.3798
2025-04-13
1.631%
0.3818
截止日期：2025-04-25
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
63.57
现金
22.76
其他
13.67
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112505114
25建设银行CD114
50,000,000
4,981,979,959.33
4.67
2
112505071
25建设银行CD071
40,000,000
3,989,300,811.61
3.74
3
112502068
25工商银行CD068
40,000,000
3,987,288,046.84
3.74
4
112502069
25工商银行CD069
40,000,000
3,987,288,046.84
3.74
5
112505075
25建设银行CD075
30,000,000
2,991,812,069.30
2.80
-
-
-
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-
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