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七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.00
过去一周
0.01
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.62
过去一年
1.38
过去三年
5.27
过去五年
9.77
成立以来
35.30
日期
七日年化
万份收益
2025-10-08
1.122%
0.3056
2025-10-07
1.122%
0.3056
2025-10-06
1.123%
0.3056
2025-10-05
1.124%
0.3056
2025-10-04
1.125%
0.3056
2025-10-03
1.125%
0.3056
2025-10-02
1.127%
0.3056
2025-10-01
1.129%
0.3056
2025-09-30
1.167%
0.3082
2025-09-29
1.162%
0.3076
2025-09-28
1.157%
0.3069
2025-09-27
1.152%
0.3069
2025-09-26
1.147%
0.3080
2025-09-25
1.143%
0.3095
2025-09-24
1.139%
0.3790
2025-09-23
1.097%
0.2980
2025-09-22
1.096%
0.2973
2025-09-21
1.191%
0.2979
2025-09-20
1.189%
0.2979
截止日期：2025-10-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
61.12
现金
31.54
其他
7.34
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112503155
25农业银行CD155
40,000,000
3,992,034,542.86
3.78
2
112508129
25中信银行CD129
31,000,000
3,096,591,610.19
2.93
3
112505212
25建设银行CD212
30,000,000
2,994,062,668.24
2.83
4
112502144
25工商银行CD144
27,000,000
2,662,532,707.42
2.52
5
112509129
25浦发银行CD129
25,000,000
2,494,289,130.27
2.36
-
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-
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