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1.107
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七日年化收益率 （2025-12-08）
0.2947
万份收益
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开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.27
过去半年
0.57
过去一年
1.30
过去三年
5.12
过去五年
9.55
成立以来
35.57
日期
七日年化
万份收益
2025-12-08
1.107%
0.2947
2025-12-07
1.107%
0.2941
2025-12-06
1.108%
0.2941
2025-12-05
1.108%
0.2950
2025-12-04
1.106%
0.2969
2025-12-03
1.103%
0.2952
2025-12-02
1.104%
0.3411
2025-12-01
1.080%
0.2958
2025-11-30
1.079%
0.2945
2025-11-29
1.080%
0.2945
2025-11-28
1.081%
0.2909
2025-11-27
1.083%
0.2925
2025-11-26
1.084%
0.2964
2025-11-25
1.098%
0.2952
2025-11-24
1.097%
0.2948
2025-11-23
1.096%
0.2957
2025-11-22
1.094%
0.2957
2025-11-21
1.093%
0.2949
2025-11-20
1.094%
0.2953
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
38.64
现金
36.32
其他
25.04
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112502144
25工商银行CD144
27,000,000
2,674,200,931.49
2.31
2
112506182
25交通银行CD182
25,000,000
2,485,983,773.17
2.15
3
112581653
25宁波银行CD162
20,000,000
1,995,080,653.46
1.73
4
112505263
25建设银行CD263
20,000,000
1,984,876,075.45
1.72
5
112515091
25民生银行CD091
20,000,000
1,980,266,456.40
1.71
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