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日期
七日年化
万份收益
2026-01-27
1.113%
0.3027
2026-01-26
1.111%
0.3360
2026-01-25
1.117%
0.2961
2026-01-24
1.118%
0.2960
2026-01-23
1.119%
0.2966
2026-01-22
1.124%
0.2966
2026-01-21
1.134%
0.2994
2026-01-20
1.133%
0.2986
2026-01-19
1.132%
0.3479
2026-01-18
1.107%
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1.110%
0.3051
2026-01-15
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0.3166
2026-01-14
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0.2980
2026-01-13
1.105%
0.2966
2026-01-12
1.107%
0.2992
2026-01-11
1.097%
0.3008
2026-01-10
1.093%
0.3008
2026-01-09
1.089%
0.3058
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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