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日期
七日年化
万份收益
2025-12-08
1.107%
0.2947
2025-12-07
1.107%
0.2941
2025-12-06
1.108%
0.2941
2025-12-05
1.108%
0.2950
2025-12-04
1.106%
0.2969
2025-12-03
1.103%
0.2952
2025-12-02
1.104%
0.3411
2025-12-01
1.080%
0.2958
2025-11-30
1.079%
0.2945
2025-11-29
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0.2945
2025-11-28
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2025-11-24
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2025-11-22
1.094%
0.2957
2025-11-21
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2025-11-20
1.094%
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截止日期:2025-12-05
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
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