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过去三年
4.67
过去五年
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36.21
日期
七日年化
万份收益
2026-05-15
1.053%
0.3223
2026-05-14
1.025%
0.3189
2026-05-13
1.065%
0.2715
2026-05-12
1.060%
0.2711
2026-05-11
1.056%
0.3019
2026-05-10
1.036%
0.2618
2026-05-09
1.037%
0.2618
2026-05-08
1.038%
0.2680
2026-05-07
1.035%
0.3954
2026-05-06
1.058%
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0.2636
2026-05-03
1.086%
0.2635
2026-05-02
1.088%
0.2635
2026-05-01
1.090%
0.2635
2026-04-30
1.108%
0.4386
2026-04-29
1.051%
0.2647
2026-04-28
1.064%
0.2695
2026-04-27
1.063%
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截止日期:2026-05-15
数据来源:华夏基金、银河证券,净值数据经托管行复核
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