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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去三年
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过去五年
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36.32
日期
七日年化
万份收益
2026-06-15
1.007%
0.3364
2026-06-14
1.003%
0.2543
2026-06-13
1.003%
0.2543
2026-06-12
1.002%
0.2971
2026-06-11
1.003%
0.2533
2026-06-10
1.005%
0.2636
2026-06-09
1.008%
0.2634
2026-06-08
1.010%
0.3289
2026-06-07
1.028%
0.2530
2026-06-06
1.028%
0.2530
2026-06-05
1.029%
0.2987
2026-06-04
1.043%
0.2564
2026-06-03
1.060%
0.2694
2026-06-02
1.055%
0.2677
2026-06-01
1.054%
0.3624
2026-05-31
1.023%
0.2547
2026-05-30
1.025%
0.2547
2026-05-29
1.027%
0.3245
2026-05-28
1.028%
0.2887
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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