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日期
七日年化
万份收益
2025-07-16
1.177%
0.3186
2025-07-15
1.271%
0.3124
2025-07-14
1.290%
0.3147
2025-07-13
1.308%
0.3095
2025-07-12
1.314%
0.3095
2025-07-11
1.320%
0.3150
2025-07-10
1.325%
0.3652
2025-07-09
1.299%
0.4958
2025-07-08
1.206%
0.3485
2025-07-07
1.215%
0.3483
2025-07-06
1.195%
0.3216
2025-07-05
1.192%
0.3215
2025-07-04
1.189%
0.3232
2025-07-03
1.185%
0.3170
2025-07-02
1.185%
0.3189
2025-07-01
1.198%
0.3662
2025-06-30
1.188%
0.3100
2025-06-29
1.216%
0.3158
2025-06-28
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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