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日期
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万份收益
2025-07-12
1.314%
0.3095
2025-07-11
1.320%
0.3150
2025-07-10
1.325%
0.3652
2025-07-09
1.299%
0.4958
2025-07-08
1.206%
0.3485
2025-07-07
1.215%
0.3483
2025-07-06
1.195%
0.3216
2025-07-05
1.192%
0.3215
2025-07-04
1.189%
0.3232
2025-07-03
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2025-07-02
1.185%
0.3189
2025-07-01
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0.3662
2025-06-30
1.188%
0.3100
2025-06-29
1.216%
0.3158
2025-06-28
1.220%
0.3158
2025-06-27
1.225%
0.3154
2025-06-26
1.234%
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2025-06-25
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2025-06-24
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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