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华夏薪金宝货币 (基金代码:000645)

  • 1.867%

    2023-11-29 七日年化收益率

  • 万份收益 0.5404
    成立日: 2014-05-26
  • 今年以来收益: 1.79%
    过去一年收益: 1.97%
    成立以来收益: 31.44%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-11-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.79
过去一周 0.03
过去一月 0.15
过去一季 0.46
过去半年 0.94
过去一年 1.97
过去三年 6.29
过去五年 11.36
成立以来 31.44
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2014-07-25

硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等。

2014-07-25起,任期回报 30.63%。

任职时间 基金经理
2014-05-26~2017-08-07 柳万军
资产配置
截止日期:2023-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 31.31
现金 38.05
其他 30.64
持债明细
华夏薪金宝货币 2023年持债明细 报告日期:2023-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112315326
23民生银行CD326
23,500,000
2,346,007,445.89
3.89
2
112322071
23邮储银行CD071
15,000,000
1,486,520,905.72
2.46
3
019709
23国债16
11,000,000
1,099,130,266.86
1.82
4
112391411
23北京农商银行CD020
10,000,000
997,837,042.17
1.65
5
112397973
23杭州银行CD110
10,000,000
997,614,192.52
1.65
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
财务指标
华夏薪金宝货币 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏薪金宝货币 2023 资产负债 报告日期:2023-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
310,597.80
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
20,013,792,511.70
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
446,280.30
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
利润表
华夏薪金宝货币利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
156,036,237.70
 1.利息收入
85,971,766.81
 其中:存款利息收入
51,391,062.06
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
34,580,704.75
 其他利息收入
-
 2.投资收益
70,064,470.89
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
70,064,470.89
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
44,682,224.77
 1.管理人报酬
16,789,294.65
 2.托管费
3,964,075.98
 3.销售服务费
14,324,290.06
 4.交易费用
-
 5.利息支出
9,306,300.64
 其中:卖出回购金融资产支出
9,306,300.64
 6.其他费用
298,263.44
 三、利润总额
111,354,012.93
 减:所得税费用
-
 四、净利润
111,354,012.93
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏薪金宝货币券种组合 报告日期:2023-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,570,256,952.85
2.60
1
国家债券
1,945,857,384.55
3.23
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,570,256,952.85
2.60
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
20,451,285,497.69
33.90
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
持有人统计
华夏薪金宝货币持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,204,202
13,082.01
15,667,672.81
0.05
28,819,729,760.52
99.95
备注:数据来源于2022年年度报告。

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