2021-12-03 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5496 |
|---|---|
| 成立日： | 2014-05-26 |
| 今年以来收益： | 2.15% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 2.34% |
| 成立以来收益： | 26.56% |
| 基金经理： | 曲波 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.15 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.15 |
| 过去一季 | 0.49 |
| 过去半年 | 1.07 |
| 过去一年 | 2.34 |
| 过去三年 | 7.21 |
| 过去五年 | 15.50 |
| 成立以来 | 26.55 |
清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等，担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月起任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月起任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月起任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月起任华夏惠利货币市场基金基金经理。
2014-07-25起，任期回报 25.77%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-05-26~2017-08-07 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 48.40 |
| 现金 | 15.33 |
| 其他 | 36.27 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210206
|
21国开06
|
4,500,000
|
450,276,614.78
|
8.06
|
|
2
|
112187423
|
21杭州银行CD160
|
3,500,000
|
348,900,885.36
|
6.25
|
|
3
|
020430
|
21贴债33
|
3,300,000
|
327,843,254.18
|
5.87
|
|
4
|
200011
|
20附息国债11
|
3,200,000
|
320,818,130.00
|
5.74
|
|
5
|
112111004
|
21平安银行CD004
|
3,000,000
|
297,512,317.90
|
5.33
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
152,330.46
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
2,185,371,574.96
|
|
应收证券清算款
|
250,130,241.21
|
|
应收利息
|
21,446,287.48
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,798,913.27
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
234,013,587.53
|
|
1.利息收入
|
224,390,096.12
|
|
其中:存款利息收入
|
92,355,836.85
|
|
债券利息收入
|
94,789,110.64
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
37,245,148.63
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
9,623,491.41
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
9,623,491.41
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
69,457,610.61
|
|
1.管理人报酬
|
26,252,363.84
|
|
2.托管费
|
7,955,261.70
|
|
3.销售服务费
|
19,888,154.36
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
15,118,500.84
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
15,118,500.84
|
|
6.其他费用
|
243,329.87
|
|
三、利润总额
|
164,555,976.92
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
164,555,976.92
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
941,618,536.06
|
16.86
|
|
1
|
国家债券
|
654,456,842.50
|
11.72
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
941,618,536.06
|
16.86
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,281,531,260.12
|
58.75
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
454,931
|
12,364.59
|
97,120,577.32
|
1.73
|
5,527,914,729.81
|
98.27
|
||
