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华夏薪金宝货币 (基金代码:000645)

  • 1.694%

    2022-08-09 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4453
    成立日: 2014-05-26
  • 今年以来收益: 1.14%
    过去一年收益: 1.96%
    成立以来收益: 28.21%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-08-05
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.14
过去一周 0.03
过去一月 0.13
过去一季 0.42
过去半年 0.95
过去一年 1.96
过去三年 6.59
过去五年 14.29
成立以来 28.21
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2014-07-25

清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等,担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月至2022年1月任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月至2022年1月任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月至2022年1月任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月至2022年1月任华夏惠利货币市场基金基金经理。

2014-07-25起,任期回报 27.43%。

任职时间 基金经理
2014-05-26~2017-08-07 柳万军
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 36.64
现金 28.64
其他 34.72
持债明细
华夏薪金宝货币 2022年持债明细 报告日期:2022-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112280521
22杭州银行CD157
2,000,000
196,978,779.47
5.06
2
112292351
22广州农村商业银行CD017
2,000,000
196,866,806.87
5.06
3
220201
22国开01
1,800,000
181,574,240.73
4.67
4
112111165
21平安银行CD165
1,000,000
99,872,411.79
2.57
5
112185649
21重庆银行CD096
1,000,000
99,859,988.14
2.57
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
财务指标
华夏薪金宝货币 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏薪金宝货币 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
166,287.62
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
1,544,409,517.41
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,847,866.35
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏薪金宝货币利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
186,420,629.25
 1.利息收入
175,997,181.90
 其中:存款利息收入
62,397,067.48
 债券利息收入
90,701,478.57
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
22,898,635.85
 其他利息收入
-
 2.投资收益
10,412,945.06
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
10,412,945.06
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
10,502.29
 二、费用
52,818,473.88
 1.管理人报酬
19,220,907.88
 2.托管费
5,824,517.50
 3.销售服务费
14,561,294.00
 4.交易费用
-
 5.利息支出
12,920,640.57
 其中:卖出回购金融资产支出
12,920,640.57
 6.其他费用
291,113.93
 三、利润总额
133,602,155.37
 减:所得税费用
-
 四、净利润
133,602,155.37
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏薪金宝货币券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
181,574,240.73
4.67
1
国家债券
103,812,014.39
2.67
2
央行票据
-
-
3
金融债券
181,574,240.73
4.67
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
1,633,124,894.76
41.97
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏薪金宝货币持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
426,128
10,387.54
52,373,378.31
1.18
4,374,049,409.42
98.82
备注:数据来源于2021年年度报告。

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