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华夏薪金宝货币 (基金代码:000645)

  • 1.692%

    2024-06-14 七日年化收益率

  • 万份收益 0.7000
    成立日: 2014-05-26
  • 今年以来收益: 0.90%
    过去一年收益: 1.94%
    成立以来收益: 32.86%
  • 基金经理: 曲波
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-07
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.89
过去一周 0.03
过去一月 0.14
过去一季 0.49
过去半年 1.00
过去一年 1.94
过去三年 6.01
过去五年 10.86
成立以来 32.85
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

曲波起始日:2014-07-25

硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等。

2014-07-25起,任期回报 32.00%。

任职时间 基金经理
2014-05-26~2017-08-07 柳万军
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 32.65
现金 32.64
其他 34.71
持债明细
华夏薪金宝货币 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112408116
24中信银行CD116
42,000,000
4,194,813,801.27
5.15
2
112302073
23工商银行CD073
25,000,000
2,484,815,911.77
3.05
3
112414055
24江苏银行CD055
20,000,000
1,997,497,461.06
2.45
4
112407025
24招商银行CD025
17,000,000
1,663,205,246.09
2.04
5
112416046
24上海银行CD046
13,500,000
1,348,309,470.04
1.66
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏薪金宝货币 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏薪金宝货币 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
187,424,954.65
存出保证金
453,968.26
交易性金融资产
27,192,766,969.75
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
27,192,766,969.75
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
2,330,412,247.71
应收证券清算款
99,332.95
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
267,655.01
递延所得税资产
--
其他资产
563,120.84
资产总计
61,511,524,584.43


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
5,546,403,728.01
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
12,775,133.63
应付托管费
2,365,765.49
应付销售服务费
11,828,827.42
应付交易费用
314,120.84
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
8,872,848.87
递延所得税负债
--
其他负债
563,120.84
负债合计
5,582,809,424.26


所有者权益
数值(元)
实收基金
55,928,715,160.17
未分配利润
--
所有者权益合计
55,928,715,160.17
负债和所有者权益总计
61,511,524,584.43
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏薪金宝货币利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,492,609,614.34
 1.利息收入
1,005,549,225.19
 其中:存款利息收入
648,776,163.15
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
356,773,062.04
 其他利息收入
-
 2.投资收益
487,060,389.15
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
487,060,389.15
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
397,650,698.15
 1.管理人报酬
151,843,054.13
 2.托管费
28,119,084.16
 3.销售服务费
140,595,420.48
 4.交易费用
-
 5.利息支出
76,708,169.78
 其中:卖出回购金融资产支出
76,708,169.78
 6.其他费用
384,969.60
 三、利润总额
1,094,958,916.19
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,094,958,916.19
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏薪金宝货币券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
29,258,719,162.78
35.92
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏薪金宝货币持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,739,002
11,801.79
4,093,043.45
0.01
55,924,622,116.72
99.99
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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