2023-11-29 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5404 |
|---|---|
| 成立日： | 2014-05-26 |
| 今年以来收益： | 1.79% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.97% |
| 成立以来收益： | 31.44% |
| 基金经理： | 曲波 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.79 | 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.15 |
| 过去一季 | 0.46 |
| 过去半年 | 0.94 |
| 过去一年 | 1.97 |
| 过去三年 | 6.29 |
| 过去五年 | 11.36 |
| 成立以来 | 31.44 |
硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日至2022年1月6日期间)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日至2022年1月6日期间)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日至2022年1月6日期间)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日至2022年1月6日期间)等。
2014-07-25起，任期回报 30.63%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-05-26~2017-08-07 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 31.31 |
| 现金 | 38.05 |
| 其他 | 30.64 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112315326
|
23民生银行CD326
|
23,500,000
|
2,346,007,445.89
|
3.89
|
|
2
|
112322071
|
23邮储银行CD071
|
15,000,000
|
1,486,520,905.72
|
2.46
|
|
3
|
019709
|
23国债16
|
11,000,000
|
1,099,130,266.86
|
1.82
|
|
4
|
112391411
|
23北京农商银行CD020
|
10,000,000
|
997,837,042.17
|
1.65
|
|
5
|
112397973
|
23杭州银行CD110
|
10,000,000
|
997,614,192.52
|
1.65
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
310,597.80
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
20,013,792,511.70
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
446,280.30
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
156,036,237.70
|
|
1.利息收入
|
85,971,766.81
|
|
其中:存款利息收入
|
51,391,062.06
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
34,580,704.75
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
70,064,470.89
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
70,064,470.89
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
44,682,224.77
|
|
1.管理人报酬
|
16,789,294.65
|
|
2.托管费
|
3,964,075.98
|
|
3.销售服务费
|
14,324,290.06
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
9,306,300.64
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
9,306,300.64
|
|
6.其他费用
|
298,263.44
|
|
三、利润总额
|
111,354,012.93
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
111,354,012.93
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,570,256,952.85
|
2.60
|
|
1
|
国家债券
|
1,945,857,384.55
|
3.23
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,570,256,952.85
|
2.60
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
20,451,285,497.69
|
33.90
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
2,204,202
|
13,082.01
|
15,667,672.81
|
0.05
|
28,819,729,760.52
|
99.95
|
||
京公网安备 11011302003919号