2023-02-03 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5082 |
|---|---|
| 成立日： | 2014-05-26 |
| 今年以来收益： | 0.19% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.86% |
| 成立以来收益： | 29.38% |
| 基金经理： | 曲波 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.18 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.17 |
| 过去一季 | 0.48 |
| 过去半年 | 0.90 |
| 过去一年 | 1.86 |
| 过去三年 | 6.32 |
| 过去五年 | 13.16 |
| 成立以来 | 29.37 |
清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理等，担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日任职)。2013年10月起任华夏财富宝货币市场基金基金经理。2014年7月25日起任华夏薪金宝货币市场基金基金经理。现任华夏基金现金管理部总经理。2016年10月至2022年1月任华夏天利货币市场基金基金经理。2016年12月至2022年1月任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2017年1月至2022年1月任华夏沃利货币市场基金基金经理。2017年2月至2022年1月任华夏惠利货币市场基金基金经理。
2014-07-25起，任期回报 28.57%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2014-05-26~2017-08-07 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 49.56 |
| 现金 | 22.08 |
| 其他 | 28.36 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
229968
|
22贴现国债68
|
9,000,000
|
892,061,933.12
|
3.09
|
|
2
|
112271899
|
22宁波银行CD331
|
7,000,000
|
697,476,506.64
|
2.42
|
|
3
|
112272335
|
22厦门银行CD158
|
7,000,000
|
692,647,440.69
|
2.40
|
|
4
|
112272337
|
22成都银行CD264
|
6,000,000
|
597,522,397.55
|
2.07
|
|
5
|
112286228
|
22徽商银行CD099
|
5,000,000
|
498,242,381.27
|
1.73
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
58,610.25
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
9,063,442,949.90
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,434,184.11
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
64,671,460.87
|
|
1.利息收入
|
36,983,476.07
|
|
其中:存款利息收入
|
22,386,753.82
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
14,596,722.25
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
27,687,984.80
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
27,687,984.80
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
20,075,758.93
|
|
1.管理人报酬
|
7,486,944.75
|
|
2.托管费
|
2,241,418.65
|
|
3.销售服务费
|
5,711,003.13
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
4,493,043.03
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
4,493,043.03
|
|
6.其他费用
|
143,349.37
|
|
三、利润总额
|
44,595,701.94
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
44,595,701.94
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
161,060,093.52
|
0.56
|
|
1
|
国家债券
|
1,431,384,595.73
|
4.96
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
161,060,093.52
|
0.56
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
15,844,340,754.00
|
54.95
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,111,200
|
3,501.49
|
9,765,609.13
|
0.25
|
3,881,091,439.16
|
99.75
|
||
京公网安备 11011302003919号