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30天
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今年
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项目
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今年以来
27.15
过去一周
5.53
过去一月
15.59
过去一季
28.72
过去半年
18.04
过去一年
50.24
过去三年
4.06
过去五年
50.82
成立以来
56.40
日期
净值
累计净值
2025-08-25
1.564
1.564
2025-08-22
1.539
1.539
2025-08-21
1.492
1.492
2025-08-20
1.492
1.492
2025-08-19
1.481
1.481
2025-08-18
1.482
1.482
2025-08-15
1.459
1.459
2025-08-14
1.426
1.426
2025-08-13
1.436
1.436
2025-08-12
1.405
1.405
2025-08-11
1.391
1.391
2025-08-08
1.377
1.377
2025-08-07
1.388
1.388
2025-08-06
1.386
1.386
2025-08-05
1.378
1.378
2025-08-04
1.371
1.371
2025-08-01
1.357
1.357
2025-07-31
1.355
1.355
2025-07-30
1.363
1.363
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.07
债券
3.68
现金
4.23
其他
1.02
前10大股持仓占比： 30.47%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
9,750,000.00
1.21
C 制造业股票市值
616,922,994.41
76.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
15,095,308.00
1.87
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
94,057,560.00
11.63
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
10,646,523.20
1.32
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
746,472,385.61
92.31
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
4.44
002371
北方华创
4.27
688041
海光信息
3.23
002475
立讯精密
3.00
601138
工业富联
2.64
002230
科大讯飞
2.63
300395
菲利华
2.63
601689
拓普集团
2.57
002025
航天电器
2.55
600066
宇通客车
2.51
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