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过去一年
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过去三年
30.70
过去五年
70.39
成立以来
78.40
日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.784
1.784
2025-12-15
1.820
1.820
2025-12-12
1.844
1.844
2025-12-11
1.820
1.820
2025-12-10
1.850
1.850
2025-12-09
1.845
1.845
2025-12-08
1.826
1.826
2025-12-05
1.788
1.788
2025-12-04
1.766
1.766
2025-12-03
1.739
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2025-12-02
1.737
1.737
2025-12-01
1.749
1.749
2025-11-28
1.722
1.722
2025-11-27
1.703
1.703
2025-11-26
1.705
1.705
2025-11-25
1.669
1.669
2025-11-24
1.634
1.634
2025-11-21
1.632
1.632
2025-11-20
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截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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