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今年以来
30.49
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过去一月
9.07
过去一季
19.65
过去半年
48.47
过去一年
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过去三年
88.58
过去五年
109.47
成立以来
147.80
日期
净值
累计净值
2026-05-25
2.478
2.478
2026-05-22
2.390
2.390
2026-05-21
2.335
2.335
2026-05-20
2.400
2.400
2026-05-19
2.384
2.384
2026-05-18
2.371
2.371
2026-05-15
2.372
2.372
2026-05-14
2.413
2.413
2026-05-13
2.490
2.490
2026-05-12
2.409
2.409
2026-05-11
2.391
2.391
2026-05-08
2.350
2.350
2026-05-07
2.389
2.389
2026-05-06
2.359
2.359
2026-04-30
2.279
2.279
2026-04-29
2.260
2.260
2026-04-28
2.229
2.229
2026-04-27
2.271
2.271
2026-04-24
2.272
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
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