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今年以来
18.43
过去一周
-9.53
过去一月
-3.93
过去一季
-9.24
过去半年
8.59
过去一年
43.80
过去三年
88.99
过去五年
39.95
成立以来
124.90
日期
净值
累计净值
2026-08-25
2.249
2.249
2026-08-24
2.271
2.271
2026-08-21
2.339
2.339
2026-08-20
2.312
2.312
2026-08-19
2.310
2.310
2026-08-18
2.486
2.486
2026-08-17
2.495
2.495
2026-08-14
2.383
2.383
2026-08-13
2.353
2.353
2026-08-12
2.356
2.356
2026-08-11
2.310
2.310
2026-08-10
2.338
2.338
2026-08-07
2.350
2.350
2026-08-06
2.315
2.315
2026-08-05
2.289
2.289
2026-08-04
2.224
2.224
2026-08-03
2.071
2.071
2026-07-31
2.137
2.137
2026-07-30
2.051
2.051
截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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