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过去半年
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过去一年
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过去三年
39.22
过去五年
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成立以来
93.10
日期
净值
累计净值
2026-01-12
1.931
1.931
2026-01-09
1.943
1.943
2026-01-08
1.928
1.928
2026-01-07
1.946
1.946
2026-01-06
1.933
1.933
2026-01-05
1.935
1.935
2025-12-31
1.899
1.899
2025-12-30
1.926
1.926
2025-12-29
1.910
1.910
2025-12-26
1.921
1.921
2025-12-25
1.912
1.912
2025-12-24
1.910
1.910
2025-12-23
1.885
1.885
2025-12-22
1.863
1.863
2025-12-19
1.809
1.809
2025-12-18
1.804
1.804
2025-12-17
1.848
1.848
2025-12-16
1.784
1.784
2025-12-15
1.820
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截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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