基金产品 >

搜 索

华夏盛世混合 (基金代码:000061)

  • 1.656

    2021-10-27 最新净值

  • 累计净值: 1.656(2021-10-27)
    日涨跌幅: 0.18%
    成立日: 2009-12-11
  • 今年以来收益: 50.14%
    过去一年收益: 68.16%
    成立以来收益: 65.30%
  • 基金经理: 郑煜
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-10-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 50.14
过去一周 2.04
过去一月 -0.72
过去一季 3.05
过去半年 47.99
过去一年 68.16
过去三年 207.82
过去五年 48.25
成立以来 65.30
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑煜起始日:2021-09-16

中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监,华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。

2021-09-16起,任期回报 -3.50%。

任职时间 基金经理
2020-05-18~2021-10-21 赵航
2019-01-14~2020-03-02 王晓李
2015-07-09~2020-06-23 代瑞亮
2011-02-22~2012-02-29 张勇
2009-12-18~2015-09-01 阳琨
2009-12-11~2012-02-29 刘文动
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 60.77
债券
现金 38.89
其他 0.34
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 23,189.04 0.00
B 采矿业股票市值 69,630,983.62 4.87
C 制造业股票市值 558,348,691.84 39.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 43,443,765.88 3.04
E 建筑业股票市值 38,133.94 0.00
F 批发和零售业股票市值 40,494,604.58 2.83
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,685,315.01 1.17
H 住宿和餐饮业股票市值 5,865.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 6,538,797.07 0.46
J 金融业股票市值 24,757,467.83 1.73
K 房地产业股票市值 12,566,361.60 0.88
L 租赁和商务服务业股票市值 70,581,860.00 4.93
M 科学研究和技术服务业股票市值 161,115.61 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 28,030,177.10 1.96
P 教育股票市值 12,353,977.57 0.86
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 45,680.30 0.00
合计 883,705,986.43 61.76
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300058 蓝色光标 4.06
002759 天际股份 4.02
002240 盛新锂能 3.81
002436 兴森科技 3.08
002213 大为股份 2.95
603970 中农立华 2.82
600163 中闽能源 2.38
600619 海立股份 2.35
603906 龙蟠科技 2.17
002407 多氟多 2.08
持债明细
华夏盛世混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏盛世混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600273
嘉化能源
83,026,665.27
8.42
2
600211
西藏药业
82,752,813.76
8.39
3
300041
回天新材
81,495,493.13
8.26
4
002602
世纪华通
69,662,166.22
7.06
5
300065
海兰信
67,379,471.19
6.83
6
000009
中国宝安
58,377,573.84
5.92
7
002436
兴森科技
56,950,344.00
5.78
8
603283
赛腾股份
55,328,858.19
5.61
9
603026
石大胜华
55,059,036.00
5.58
10
002273
水晶光电
54,693,347.06
5.55
11
002125
湘潭电化
54,061,083.98
5.48
12
603533
掌阅科技
53,242,778.86
5.40
13
002943
宇晶股份
53,118,812.00
5.39
14
002340
格林美
52,899,961.59
5.36
15
688051
佳华科技
49,755,536.28
5.05
16
002729
好利来
45,948,664.89
4.66
17
601222
林洋能源
45,780,538.75
4.64
18
300097
智云股份
44,854,062.44
4.55
19
300118
东方日升
44,722,381.65
4.54
20
688025
杰普特
44,402,537.98
4.50
21
300256
星星科技
43,719,415.52
4.43
22
300499
高澜股份
42,140,538.82
4.27
23
300273
和佳医疗
41,455,139.13
4.20
24
002213
大为股份
41,117,375.46
4.17
25
688020
方邦股份
40,115,064.03
4.07
26
300212
易华录
39,822,200.91
4.04
27
000892
欢瑞世纪
38,946,583.50
3.95
28
300755
华致酒行
38,033,483.56
3.86
29
300433
蓝思科技
37,035,816.16
3.76
30
300182
捷成股份
36,943,151.99
3.75
31
002635
安洁科技
36,182,596.20
3.67
32
300841
康华生物
35,301,240.60
3.58
33
600884
杉杉股份
34,732,880.80
3.52
34
300420
五洋停车
34,176,670.76
3.47
35
002425
凯撒文化
33,260,824.36
3.37
36
300438
鹏辉能源
32,836,541.73
3.33
37
002459
晶澳科技
32,676,055.00
3.31
38
300731
科创新源
32,381,297.41
3.28
39
300437
清水源
32,189,804.23
3.26
40
603327
福蓉科技
32,107,288.24
3.26
41
300769
德方纳米
32,050,542.80
3.25
42
300019
硅宝科技
31,357,587.00
3.18
43
000034
神州数码
30,542,938.70
3.10
44
002610
爱康科技
30,333,395.00
3.08
45
605288
凯迪股份
30,220,327.95
3.06
46
603598
引力传媒
30,203,299.40
3.06
47
002013
中航机电
29,795,377.75
3.02
48
000063
中兴通讯
29,544,308.09
3.00
49
300613
富瀚微
29,375,973.80
2.98
50
300390
天华超净
29,290,165.98
2.97
51
000032
深桑达A
29,091,267.40
2.95
52
603867
新化股份
29,054,057.67
2.95
53
300332
天壕环境
28,662,401.96
2.91
54
600859
王府井
28,525,021.10
2.89
55
688388
嘉元科技
28,016,472.15
2.84
56
603387
基蛋生物
27,581,996.24
2.80
57
300567
精测电子
27,210,218.88
2.76
58
603970
中农立华
26,450,418.08
2.68
59
002993
奥海科技
26,232,579.19
2.66
60
002236
大华股份
25,176,061.00
2.55
61
300427
红相股份
24,264,575.00
2.46
62
002955
鸿合科技
24,183,352.72
2.45
63
600753
东方银星
24,086,717.34
2.44
64
603989
艾华集团
23,577,875.44
2.39
65
002866
传艺科技
23,483,375.50
2.38
66
601727
上海电气
23,313,409.99
2.36
67
600438
通威股份
23,127,486.76
2.35
68
688559
海目星
23,010,051.54
2.33
69
300142
沃森生物
22,999,508.98
2.33
70
600048
保利地产
22,970,975.00
2.33
71
603444
吉比特
22,658,771.02
2.30
72
600203
福日电子
22,492,400.84
2.28
73
002600
领益智造
21,876,838.49
2.22
74
002189
中光学
21,662,328.66
2.20
75
300750
宁德时代
21,425,634.97
2.17
76
300487
蓝晓科技
21,315,497.61
2.16
77
002532
天山铝业
21,153,958.90
2.15
78
002406
远东传动
21,100,373.13
2.14
79
300425
中建环能
21,006,881.32
2.13
80
300418
昆仑万维
20,167,181.25
2.05
81
002847
盐津铺子
19,997,647.00
2.03
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600211
西藏药业
124,118,359.74
12.59
2
603533
掌阅科技
92,500,386.87
9.38
3
300041
回天新材
90,200,073.94
9.15
4
300438
鹏辉能源
76,918,601.31
7.80
5
002125
湘潭电化
75,497,070.06
7.66
6
300212
易华录
67,839,825.51
6.88
7
000009
中国宝安
65,610,682.55
6.65
8
002425
凯撒文化
59,850,761.40
6.07
9
601222
林洋能源
55,962,524.24
5.68
10
300731
科创新源
55,778,977.02
5.66
11
603026
石大胜华
55,726,556.29
5.65
12
603283
赛腾股份
54,541,834.16
5.53
13
002273
水晶光电
53,707,930.14
5.45
14
002602
世纪华通
51,891,986.91
5.26
15
688025
杰普特
49,976,392.98
5.07
16
002131
利欧股份
47,973,868.26
4.86
17
002729
好利来
47,234,748.06
4.79
18
002943
宇晶股份
44,904,271.00
4.55
19
002436
兴森科技
44,369,718.00
4.50
20
300571
平治信息
44,009,160.94
4.46
21
300256
星星科技
43,637,235.20
4.43
22
002635
安洁科技
43,619,916.30
4.42
23
300182
捷成股份
42,623,968.78
4.32
24
300332
天壕环境
41,873,497.42
4.25
25
300499
高澜股份
41,101,399.64
4.17
26
603799
华友钴业
41,088,101.54
4.17
27
002847
盐津铺子
39,579,192.10
4.01
28
000032
深桑达A
39,045,180.00
3.96
29
002123
梦网集团
38,695,261.27
3.92
30
300097
智云股份
38,515,662.00
3.91
31
300118
东方日升
38,447,886.00
3.90
32
300769
德方纳米
37,407,942.40
3.79
33
000892
欢瑞世纪
37,110,540.20
3.76
34
300755
华致酒行
35,524,337.07
3.60
35
688051
佳华科技
35,338,536.02
3.58
36
300420
五洋停车
34,807,895.40
3.53
37
300613
富瀚微
33,722,131.20
3.42
38
300273
和佳医疗
33,626,717.60
3.41
39
002185
华天科技
33,389,813.88
3.39
40
300065
海兰信
33,251,742.80
3.37
41
300019
硅宝科技
31,957,199.50
3.24
42
300433
蓝思科技
31,896,988.00
3.23
43
300437
清水源
31,431,298.00
3.19
44
600438
通威股份
30,580,161.52
3.10
45
603327
福蓉科技
30,400,929.11
3.08
46
002236
大华股份
29,703,147.00
3.01
47
002866
传艺科技
29,455,678.34
2.99
48
688058
宝兰德
29,453,047.72
2.99
49
603989
艾华集团
28,858,536.52
2.93
50
000034
神州数码
28,589,971.15
2.90
51
002013
中航机电
28,325,328.61
2.87
52
300567
精测电子
27,640,034.00
2.80
53
002459
晶澳科技
27,127,820.00
2.75
54
300142
沃森生物
27,040,246.00
2.74
55
300427
红相股份
25,950,905.00
2.63
56
688559
海目星
25,564,110.63
2.59
57
688300
联瑞新材
25,496,793.99
2.59
58
300027
华谊兄弟
25,394,961.54
2.58
59
601727
上海电气
25,094,331.96
2.54
60
603387
基蛋生物
24,656,781.70
2.50
61
600859
王府井
24,499,663.80
2.48
62
002993
奥海科技
24,223,012.52
2.46
63
002460
赣锋锂业
24,123,311.15
2.45
64
603598
引力传媒
23,961,993.65
2.43
65
002610
爱康科技
23,589,159.00
2.39
66
603867
新化股份
22,341,842.89
2.27
67
300418
昆仑万维
22,145,430.18
2.25
68
002340
格林美
21,925,387.60
2.22
69
300487
蓝晓科技
21,746,735.38
2.21
70
002594
比亚迪
21,552,844.00
2.19
71
300750
宁德时代
21,547,314.75
2.19
72
603738
泰晶科技
21,522,037.52
2.18
73
002406
远东传动
21,483,752.35
2.18
74
600801
华新水泥
21,427,431.90
2.17
75
601908
京运通
21,078,690.58
2.14
76
300603
立昂技术
20,949,967.20
2.12
77
002216
三全食品
20,936,599.28
2.12
78
002600
领益智造
20,310,730.00
2.06
79
002544
杰赛科技
20,082,079.81
2.04
80
002955
鸿合科技
19,944,633.00
2.02
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏盛世混合 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
253,358.50
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
33,555.27
应收利息
56,120.40
应收股利
--
应收申购款
4,544,688.26
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏盛世混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
471,790,589.89
 1.利息收入
1,457,378.54
 其中:存款利息收入
652,981.71
 债券利息收入
800,320.15
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
4,076.68
 其他利息收入
-
 2.投资收益
486,826,506.32
 其中:股票投资收益
478,396,951.85
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,031,451.13
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
6,398,103.34
 3.公允价值变动收益
-17,457,895.61
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
964,600.64
 二、费用
32,390,245.50
 1.管理人报酬
16,394,192.56
 2.托管费
2,732,365.37
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
12,999,635.19
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
264,044.79
 三、利润总额
439,400,344.39
 减:所得税费用
-
 四、净利润
439,400,344.39
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏盛世混合券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏盛世混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
35,494
27,711.01
24,805,170.05
2.52
958,769,571.90
97.48
备注:数据来源于2020年年度报告。

同类收益排行

免责声明