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华夏盛世混合 (基金代码:000061)

  • 1.363

    2022-05-27 最新净值

  • 累计净值: 1.363(2022-05-27)
    日涨跌幅: -0.29%
    成立日: 2009-12-11
  • 今年以来收益: -18.00%
    过去一年收益: 15.26%
    成立以来收益: 36.70%
  • 基金经理: 郑煜
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -18.00
过去一周 0.59
过去一月 14.11
过去一季 -13.32
过去半年 -17.70
过去一年 15.26
过去三年 133.28
过去五年 42.54
成立以来 36.70
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑煜起始日:2021-09-16

中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监,华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2021年12月任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2021-09-16起,任期回报 -20.43%。

任职时间 基金经理
2020-05-18~2021-10-21 赵航
2019-01-14~2020-03-02 王晓李
2015-07-09~2020-06-23 代瑞亮
2011-02-22~2012-02-29 张勇
2009-12-18~2015-09-01 阳琨
2009-12-11~2012-02-29 刘文动
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 86.05
债券 4.66
现金 9.16
其他 0.13
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 54,706,381.64 3.67
C 制造业股票市值 985,560,758.90 66.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 13,970,000.00 0.94
E 建筑业股票市值 7,110.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 72,436.49 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 59,057,436.00 3.96
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 91,061,202.22 6.11
J 金融业股票市值 21,539,000.00 1.45
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 60,507,021.96 4.06
M 科学研究和技术服务业股票市值 30,190.78 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 21,551.15 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 6,478,444.80 0.43
合计 1,293,027,286.16 86.78
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601888 中国中免 4.06
601919 中远海控 3.96
002240 盛新锂能 3.52
603659 璞泰来 3.33
002241 歌尔股份 2.79
000933 神火股份 2.56
002436 兴森科技 2.45
000935 四川双马 2.20
300122 智飞生物 2.18
601899 紫金矿业 2.13
持债明细
华夏盛世混合 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
219948
21贴现国债48
700,000
69,961,600.00
4.70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏盛世混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002240
盛新锂能
67,408,996.00
6.22
2
300058
蓝色光标
66,993,421.17
6.19
3
002108
沧州明珠
65,444,353.72
6.04
4
300712
永福股份
51,495,419.59
4.75
5
600619
海立股份
47,018,613.12
4.34
6
603970
中农立华
46,508,850.60
4.29
7
002407
多氟多
42,931,065.53
3.96
8
002436
兴森科技
36,910,112.98
3.41
9
605288
凯迪股份
35,618,253.98
3.29
10
300077
国民技术
34,935,053.14
3.23
11
002759
天际股份
31,440,502.00
2.90
12
600111
北方稀土
30,831,797.59
2.85
13
600110
诺德股份
30,292,248.00
2.80
14
300505
川金诺
28,832,534.60
2.66
15
300438
鹏辉能源
28,291,221.00
2.61
16
600711
盛屯矿业
26,484,237.00
2.45
17
688678
福立旺
26,289,563.62
2.43
18
300070
碧水源
26,012,561.65
2.40
19
300568
星源材质
25,528,989.96
2.36
20
600884
杉杉股份
25,235,056.86
2.33
21
600163
中闽能源
24,209,840.90
2.24
22
603026
石大胜华
24,112,645.50
2.23
23
603906
龙蟠科技
24,076,076.54
2.22
24
300280
紫天科技
23,790,786.00
2.20
25
600893
航发动力
23,033,884.00
2.13
26
688677
海泰新光
21,731,992.41
2.01
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600884
杉杉股份
110,255,775.43
10.18
2
300712
永福股份
87,901,392.63
8.12
3
300671
富满微
84,478,572.40
7.80
4
603026
石大胜华
84,032,892.75
7.76
5
002340
格林美
82,087,377.06
7.58
6
300058
蓝色光标
62,757,047.44
5.79
7
600110
诺德股份
56,912,504.56
5.25
8
300505
川金诺
55,773,681.53
5.15
9
600273
嘉化能源
55,036,891.38
5.08
10
603970
中农立华
50,251,079.62
4.64
11
600211
西藏药业
50,099,213.91
4.63
12
002407
多氟多
46,358,193.27
4.28
13
300390
天华超净
46,142,862.64
4.26
14
300750
宁德时代
41,888,004.00
3.87
15
300568
星源材质
37,599,279.26
3.47
16
600111
北方稀土
36,737,906.73
3.39
17
300841
康华生物
34,241,802.50
3.16
18
300118
东方日升
29,610,284.00
2.73
19
688678
福立旺
29,310,539.40
2.71
20
300438
鹏辉能源
28,897,659.50
2.67
21
002240
盛新锂能
28,776,541.13
2.66
22
605288
凯迪股份
28,280,136.73
2.61
23
300065
海兰信
27,961,377.19
2.58
24
688388
嘉元科技
27,402,234.80
2.53
25
002108
沧州明珠
26,698,108.00
2.46
26
601919
中远海控
24,792,720.23
2.29
27
600163
中闽能源
23,921,086.10
2.21
28
002532
天山铝业
22,223,785.46
2.05
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏盛世混合 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
287,598.46
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
648,436.22
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,085,480.03
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏盛世混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
470,549,192.52
 1.利息收入
1,807,437.96
 其中:存款利息收入
758,444.31
 债券利息收入
1,041,492.42
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
7,501.23
 其他利息收入
-
 2.投资收益
432,289,525.32
 其中:股票投资收益
425,847,547.92
 基金投资收益
-
 债券投资收益
290,784.34
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
6,151,193.06
 3.公允价值变动收益
35,109,836.25
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,342,392.99
 二、费用
26,368,437.79
 1.管理人报酬
17,624,319.55
 2.托管费
2,937,386.69
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
5,552,709.90
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
254,021.44
 三、利润总额
444,180,754.73
 减:所得税费用
-
 四、净利润
444,180,754.73
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏盛世混合券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
69,961,600.00
4.70
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
69,961,600.00
4.70
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏盛世混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
39,122
21,890.47
64,996,770.69
7.59
791,402,180.60
92.41
备注:数据来源于2021年年度报告。

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