2023-01-20 最新净值
| 累计净值： | 1.413（2023-01-20） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.64% |
| 成立日： | 2009-12-11 |
| 今年以来收益： | 6.40% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -10.63% |
| 成立以来收益： | 41.30% |
| 基金经理： | 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 6.40 | 过去一周 | 1.58 |
| 过去一月 | 5.37 |
| 过去一季 | 1.80 |
| 过去半年 | -7.71 |
| 过去一年 | -10.63 |
| 过去三年 | 76.62 |
| 过去五年 | 73.80 |
| 成立以来 | 41.30 |
中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2021年12月任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月起任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-16起，任期回报 -17.51%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-05-18~2021-10-21 | 赵航 |
| 2019-01-14~2020-03-02 | 王晓李 |
| 2015-07-09~2020-06-23 | 代瑞亮 |
| 2011-02-22~2012-02-29 | 张勇 |
| 2009-12-18~2015-09-01 | 阳琨 |
| 2009-12-11~2012-02-29 | 刘文动 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 79.27 |
| 债券 | 4.76 |
| 现金 | 14.03 |
| 其他 | 1.94 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 996,308,991.67 | 67.38 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 8,257,750.00 | 0.56 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 45,402,960.02 | 3.07 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 41,741,333.00 | 2.82 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 78,642,225.15 | 5.32 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,498,514.31 | 1.05 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 7,507,096.52 | 0.51 |
| 合计 | 1,193,478,034.22 | 80.71 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.66 |
| 601888 | 中国中免 | 3.04 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.56 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.33 |
| 600522 | 中天科技 | 2.30 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.26 |
| 603806 | 福斯特 | 2.21 |
| 002371 | 北方华创 | 2.13 |
| 002531 | 天顺风能 | 2.03 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.95 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220404
|
22农发04
|
500,000
|
50,455,342.47
|
3.41
|
|
2
|
092202001
|
22国开清发01
|
200,000
|
20,027,534.25
|
1.35
|
|
3
|
113661
|
福22转债
|
8,900
|
1,120,577.05
|
0.08
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601919
|
中远海控
|
76,589,901.14
|
5.37
|
|
2
|
601888
|
中国中免
|
73,744,813.90
|
5.17
|
|
3
|
002241
|
歌尔股份
|
56,478,044.78
|
3.96
|
|
4
|
601012
|
隆基绿能
|
54,656,696.08
|
3.83
|
|
5
|
000630
|
铜陵有色
|
47,517,611.00
|
3.33
|
|
6
|
000933
|
神火股份
|
46,027,745.19
|
3.22
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
43,847,527.00
|
3.07
|
|
8
|
605358
|
立昂微
|
43,212,340.26
|
3.03
|
|
9
|
603659
|
璞泰来
|
42,854,673.30
|
3.00
|
|
10
|
000961
|
中南建设
|
38,152,850.51
|
2.67
|
|
11
|
000935
|
四川双马
|
37,231,913.33
|
2.61
|
|
12
|
600406
|
国电南瑞
|
36,756,818.71
|
2.58
|
|
13
|
002603
|
以岭药业
|
34,652,984.36
|
2.43
|
|
14
|
002549
|
凯美特气
|
34,480,522.40
|
2.42
|
|
15
|
002475
|
立讯精密
|
33,746,822.00
|
2.36
|
|
16
|
002532
|
天山铝业
|
33,561,528.00
|
2.35
|
|
17
|
603799
|
华友钴业
|
31,350,365.00
|
2.20
|
|
18
|
603019
|
中科曙光
|
30,886,081.87
|
2.16
|
|
19
|
002180
|
纳思达
|
29,730,285.20
|
2.08
|
|
20
|
300122
|
智飞生物
|
28,088,457.82
|
1.97
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601919
|
中远海控
|
88,133,590.90
|
6.17
|
|
2
|
000630
|
铜陵有色
|
41,313,558.00
|
2.89
|
|
3
|
002213
|
大为股份
|
37,651,415.12
|
2.64
|
|
4
|
002759
|
天际股份
|
37,383,731.83
|
2.62
|
|
5
|
000933
|
神火股份
|
33,810,339.00
|
2.37
|
|
6
|
002013
|
中航机电
|
33,786,566.36
|
2.37
|
|
7
|
000961
|
中南建设
|
28,878,725.99
|
2.02
|
|
8
|
300181
|
佐力药业
|
28,421,739.80
|
1.99
|
|
9
|
601899
|
紫金矿业
|
28,136,476.00
|
1.97
|
|
10
|
002108
|
沧州明珠
|
27,488,447.80
|
1.93
|
|
11
|
300122
|
智飞生物
|
26,956,128.00
|
1.89
|
|
12
|
600711
|
盛屯矿业
|
26,940,161.00
|
1.89
|
|
13
|
600619
|
海立股份
|
26,611,838.30
|
1.86
|
|
14
|
300070
|
碧水源
|
26,581,041.07
|
1.86
|
|
15
|
300059
|
东方财富
|
26,510,660.05
|
1.86
|
|
16
|
002603
|
以岭药业
|
26,466,539.76
|
1.85
|
|
17
|
002407
|
多氟多
|
25,995,681.00
|
1.82
|
|
18
|
603970
|
中农立华
|
25,436,000.88
|
1.78
|
|
19
|
000538
|
云南白药
|
24,965,617.60
|
1.75
|
|
20
|
000009
|
中国宝安
|
24,208,398.34
|
1.70
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
491,047.68
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
28,612,582.85
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
126,741.52
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-40,779,192.67
|
|
1.利息收入
|
325,561.59
|
|
其中:存款利息收入
|
325,561.59
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-18,446,445.55
|
|
其中:股票投资收益
|
-31,306,269.89
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,121,880.47
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
11,737,943.87
|
|
3.公允价值变动收益
|
-23,316,106.71
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
657,798.00
|
|
二、费用
|
12,949,088.95
|
|
1.管理人报酬
|
10,997,823.19
|
|
2.托管费
|
1,832,970.59
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
118,294.37
|
|
三、利润总额
|
-53,728,281.62
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-53,728,281.62
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
70,482,876.72
|
4.77
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
70,482,876.72
|
4.77
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,120,577.05
|
0.08
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
71,603,453.77
|
4.84
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
39,017
|
28,455.88
|
313,705,168.84
|
28.26
|
796,557,798.77
|
71.74
|
||
京公网安备 11011302003919号