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21.27
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过去一月
20.26
过去一季
15.55
过去半年
32.81
过去一年
88.31
过去三年
77.43
过去五年
107.10
成立以来
130.30
日期
净值
累计净值
2026-04-23
2.303
2.303
2026-04-22
2.269
2.269
2026-04-21
2.210
2.210
2026-04-20
2.227
2.227
2026-04-17
2.217
2.217
2026-04-16
2.189
2.189
2026-04-15
2.122
2.122
2026-04-14
2.144
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2026-04-13
2.121
2.121
2026-04-10
2.128
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2026-04-09
2.061
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2026-04-08
2.060
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1.935
1.935
2026-04-03
1.947
1.947
2026-04-02
1.955
1.955
2026-04-01
1.981
1.981
2026-03-31
1.922
1.922
2026-03-30
1.954
1.954
2026-03-27
1.964
1.964
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏盛世精选混合型证券投资基金
基金代码：
000061
基金合同生效日：
2009-12-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
连骁 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-25 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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