2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 1.306 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.61% |
| 成立日： | 2009-12-11 |
| 今年以来收益： | -1.66% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -4.46% |
| 成立以来收益： | 30.60% |
| 基金经理： | 杨宇 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.66 | 过去一周 | 0.15 |
| 过去一月 | 1.08 |
| 过去一季 | -4.67 |
| 过去半年 | -5.09 |
| 过去一年 | -4.46 |
| 过去三年 | 62.64 |
| 过去五年 | 69.83 |
| 成立以来 | 30.60 |
杨宇先生，硕士。曾任中航工业成都飞机设计研究所工程师。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2021年9月起任华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。
2023-03-16起，任期回报 -1.14%。
中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2021年12月任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年3月任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年4月任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年4月任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月起任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-16起，任期回报 -23.76%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-05-18~2021-10-21 | 赵航 |
| 2019-01-14~2020-03-02 | 王晓李 |
| 2015-07-09~2020-06-23 | 代瑞亮 |
| 2011-02-22~2012-02-29 | 张勇 |
| 2009-12-18~2015-09-01 | 阳琨 |
| 2009-12-11~2012-02-29 | 刘文动 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.19 |
| 债券 | 5.14 |
| 现金 | 5.59 |
| 其他 | 0.08 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 9,250,000.00 | 0.68 |
| C 制造业股票市值 | 986,566,540.86 | 72.85 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 23,323,761.60 | 1.72 |
| E 建筑业股票市值 | 77,329.12 | 0.01 |
| F 批发和零售业股票市值 | 13,654,088.80 | 1.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 36,606,163.95 | 2.70 |
| J 金融业股票市值 | 10,015,000.00 | 0.74 |
| K 房地产业股票市值 | 46,926,099.56 | 3.47 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 38,466,838.00 | 2.84 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 34,803,467.07 | 2.57 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 30,140,623.02 | 2.23 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 73,528.54 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,229,903,440.52 | 90.83 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.31 |
| 002371 | 北方华创 | 2.75 |
| 002531 | 天顺风能 | 2.63 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.46 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.39 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.34 |
| 601226 | 华电重工 | 2.25 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2.19 |
| 300496 | 中科创达 | 2.05 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220404
|
22农发04
|
500,000
|
50,702,260.27
|
3.74
|
|
2
|
092202001
|
22国开清发01
|
200,000
|
20,124,602.74
|
1.49
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601919
|
中远海控
|
88,293,515.57
|
6.19
|
|
2
|
601888
|
中国中免
|
73,744,813.90
|
5.17
|
|
3
|
000933
|
神火股份
|
65,866,870.19
|
4.61
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
61,479,321.76
|
4.31
|
|
5
|
603659
|
璞泰来
|
59,096,898.30
|
4.14
|
|
6
|
002241
|
歌尔股份
|
56,478,044.78
|
3.96
|
|
7
|
300496
|
中科创达
|
55,707,874.01
|
3.90
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
55,049,354.06
|
3.86
|
|
9
|
601012
|
隆基绿能
|
54,656,696.08
|
3.83
|
|
10
|
600703
|
三安光电
|
51,798,276.03
|
3.63
|
|
11
|
002920
|
德赛西威
|
49,512,514.55
|
3.47
|
|
12
|
000630
|
铜陵有色
|
47,517,611.00
|
3.33
|
|
13
|
603799
|
华友钴业
|
46,434,709.90
|
3.25
|
|
14
|
600383
|
金地集团
|
45,117,903.99
|
3.16
|
|
15
|
300122
|
智飞生物
|
44,142,800.12
|
3.09
|
|
16
|
600438
|
通威股份
|
43,847,527.00
|
3.07
|
|
17
|
605358
|
立昂微
|
43,212,340.26
|
3.03
|
|
18
|
300181
|
佐力药业
|
42,409,220.37
|
2.97
|
|
19
|
002532
|
天山铝业
|
41,328,093.15
|
2.90
|
|
20
|
002756
|
永兴材料
|
38,825,201.00
|
2.72
|
|
21
|
000661
|
长春高新
|
38,795,543.00
|
2.72
|
|
22
|
000961
|
中南建设
|
38,152,850.51
|
2.67
|
|
23
|
000935
|
四川双马
|
37,231,913.33
|
2.61
|
|
24
|
600406
|
国电南瑞
|
36,756,818.71
|
2.58
|
|
25
|
603019
|
中科曙光
|
36,419,200.87
|
2.55
|
|
26
|
600522
|
中天科技
|
35,337,935.91
|
2.48
|
|
27
|
002196
|
方正电机
|
35,195,672.85
|
2.47
|
|
28
|
002603
|
以岭药业
|
34,652,984.36
|
2.43
|
|
29
|
002549
|
凯美特气
|
34,480,522.40
|
2.42
|
|
30
|
002475
|
立讯精密
|
33,746,822.00
|
2.36
|
|
31
|
603290
|
斯达半导
|
33,498,422.01
|
2.35
|
|
32
|
002013
|
中航机电
|
33,317,393.19
|
2.33
|
|
33
|
000807
|
云铝股份
|
33,105,082.24
|
2.32
|
|
34
|
000963
|
华东医药
|
31,526,923.09
|
2.21
|
|
35
|
002271
|
东方雨虹
|
30,936,811.48
|
2.17
|
|
36
|
002180
|
纳思达
|
29,730,285.20
|
2.08
|
|
37
|
002371
|
北方华创
|
28,549,751.59
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601919
|
中远海控
|
98,535,021.90
|
6.90
|
|
2
|
000933
|
神火股份
|
87,315,093.75
|
6.12
|
|
3
|
600438
|
通威股份
|
60,783,467.40
|
4.26
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
57,933,469.87
|
4.06
|
|
5
|
300181
|
佐力药业
|
49,802,525.69
|
3.49
|
|
6
|
002603
|
以岭药业
|
49,316,945.16
|
3.46
|
|
7
|
601899
|
紫金矿业
|
49,202,155.00
|
3.45
|
|
8
|
601012
|
隆基绿能
|
47,744,090.69
|
3.34
|
|
9
|
002240
|
盛新锂能
|
46,562,811.00
|
3.26
|
|
10
|
002013
|
中航机电
|
44,008,596.36
|
3.08
|
|
11
|
000630
|
铜陵有色
|
41,313,558.00
|
2.89
|
|
12
|
002756
|
永兴材料
|
38,104,385.47
|
2.67
|
|
13
|
000963
|
华东医药
|
37,754,209.56
|
2.65
|
|
14
|
002213
|
大为股份
|
37,651,415.12
|
2.64
|
|
15
|
002759
|
天际股份
|
37,383,731.83
|
2.62
|
|
16
|
605358
|
立昂微
|
37,285,146.88
|
2.61
|
|
17
|
002241
|
歌尔股份
|
37,267,958.11
|
2.61
|
|
18
|
002180
|
纳思达
|
35,384,374.00
|
2.48
|
|
19
|
601888
|
中国中免
|
33,661,846.08
|
2.36
|
|
20
|
000009
|
中国宝安
|
33,552,495.34
|
2.35
|
|
21
|
002585
|
双星新材
|
33,282,580.74
|
2.33
|
|
22
|
300454
|
深信服
|
33,145,430.06
|
2.32
|
|
23
|
002108
|
沧州明珠
|
33,077,375.80
|
2.32
|
|
24
|
300496
|
中科创达
|
32,629,650.53
|
2.29
|
|
25
|
600406
|
国电南瑞
|
32,250,694.60
|
2.26
|
|
26
|
000961
|
中南建设
|
28,878,725.99
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
402,889.51
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
580,735.03
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
60,621.06
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-251,208,538.84
|
|
1.利息收入
|
600,206.37
|
|
其中:存款利息收入
|
600,206.37
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-22,721,485.24
|
|
其中:股票投资收益
|
-38,660,187.50
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,705,807.13
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
14,232,895.13
|
|
3.公允价值变动收益
|
-230,074,505.52
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
987,245.55
|
|
二、费用
|
26,283,768.69
|
|
1.管理人报酬
|
22,324,180.52
|
|
2.托管费
|
3,720,696.75
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
238,890.09
|
|
三、利润总额
|
-277,492,307.53
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-277,492,307.53
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
70,826,863.01
|
5.23
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
70,826,863.01
|
5.23
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
70,826,863.01
|
5.23
|
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
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持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
36,129
|
30,826.51
|
339,851,619.04
|
30.51
|
773,879,280.42
|
69.49
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
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