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过去一月
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过去一季
33.54
过去半年
45.58
过去一年
43.28
过去三年
24.59
过去五年
70.92
成立以来
72.80
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.728
1.728
2025-10-15
1.725
1.725
2025-10-14
1.675
1.675
2025-10-13
1.754
1.754
2025-10-10
1.777
1.777
2025-10-09
1.850
1.850
2025-09-30
1.822
1.822
2025-09-29
1.813
1.813
2025-09-26
1.766
1.766
2025-09-25
1.808
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2025-09-24
1.795
1.795
2025-09-23
1.763
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2025-09-22
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2025-09-19
1.714
1.714
2025-09-18
1.723
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2025-09-17
1.709
1.709
2025-09-16
1.686
1.686
2025-09-15
1.669
1.669
2025-09-12
1.655
1.655
截止日期:2025-10-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏盛世精选混合型证券投资基金
基金代码:
000061
基金合同生效日:
2009-12-11
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
连骁 (开始担任本基金经理的日期:2025-06-25 证券从业日期:2015-07-20)
客服电话:
400-818-6666
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