2021-12-03 最新净值
| 累计净值： | 1.700（2021-12-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.24% |
| 成立日： | 2009-12-11 |
| 今年以来收益： | 54.41% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 65.05% |
| 成立以来收益： | 70.00% |
| 基金经理： | 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 54.04 | 过去一周 | 2.79 |
| 过去一月 | 5.15 |
| 过去一季 | 3.79 |
| 过去半年 | 37.00 |
| 过去一年 | 64.82 |
| 过去三年 | 208.93 |
| 过去五年 | 57.33 |
| 成立以来 | 69.60 |
中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-16起，任期回报 -0.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-05-18~2021-10-21 | 赵航 |
| 2019-01-14~2020-03-02 | 王晓李 |
| 2015-07-09~2020-06-23 | 代瑞亮 |
| 2011-02-22~2012-02-29 | 张勇 |
| 2009-12-18~2015-09-01 | 阳琨 |
| 2009-12-11~2012-02-29 | 刘文动 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 60.77 |
| 债券 | |
| 现金 | 38.89 |
| 其他 | 0.34 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 23,189.04 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | 69,630,983.62 | 4.87 |
| C 制造业股票市值 | 558,348,691.84 | 39.02 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 43,443,765.88 | 3.04 |
| E 建筑业股票市值 | 38,133.94 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 40,494,604.58 | 2.83 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,685,315.01 | 1.17 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 5,865.44 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 6,538,797.07 | 0.46 |
| J 金融业股票市值 | 24,757,467.83 | 1.73 |
| K 房地产业股票市值 | 12,566,361.60 | 0.88 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 70,581,860.00 | 4.93 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 161,115.61 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,030,177.10 | 1.96 |
| P 教育股票市值 | 12,353,977.57 | 0.86 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 45,680.30 | 0.00 |
| 合计 | 883,705,986.43 | 61.76 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 4.06 |
| 002759 | 天际股份 | 4.02 |
| 002240 | 盛新锂能 | 3.81 |
| 002436 | 兴森科技 | 3.08 |
| 002213 | 大为股份 | 2.95 |
| 603970 | 中农立华 | 2.82 |
| 600163 | 中闽能源 | 2.38 |
| 600619 | 海立股份 | 2.35 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2.17 |
| 002407 | 多氟多 | 2.08 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600273
|
嘉化能源
|
83,026,665.27
|
8.42
|
|
2
|
600211
|
西藏药业
|
82,752,813.76
|
8.39
|
|
3
|
300041
|
回天新材
|
81,495,493.13
|
8.26
|
|
4
|
002602
|
世纪华通
|
69,662,166.22
|
7.06
|
|
5
|
300065
|
海兰信
|
67,379,471.19
|
6.83
|
|
6
|
000009
|
中国宝安
|
58,377,573.84
|
5.92
|
|
7
|
002436
|
兴森科技
|
56,950,344.00
|
5.78
|
|
8
|
603283
|
赛腾股份
|
55,328,858.19
|
5.61
|
|
9
|
603026
|
石大胜华
|
55,059,036.00
|
5.58
|
|
10
|
002273
|
水晶光电
|
54,693,347.06
|
5.55
|
|
11
|
002125
|
湘潭电化
|
54,061,083.98
|
5.48
|
|
12
|
603533
|
掌阅科技
|
53,242,778.86
|
5.40
|
|
13
|
002943
|
宇晶股份
|
53,118,812.00
|
5.39
|
|
14
|
002340
|
格林美
|
52,899,961.59
|
5.36
|
|
15
|
688051
|
佳华科技
|
49,755,536.28
|
5.05
|
|
16
|
002729
|
好利来
|
45,948,664.89
|
4.66
|
|
17
|
601222
|
林洋能源
|
45,780,538.75
|
4.64
|
|
18
|
300097
|
智云股份
|
44,854,062.44
|
4.55
|
|
19
|
300118
|
东方日升
|
44,722,381.65
|
4.54
|
|
20
|
688025
|
杰普特
|
44,402,537.98
|
4.50
|
|
21
|
300256
|
星星科技
|
43,719,415.52
|
4.43
|
|
22
|
300499
|
高澜股份
|
42,140,538.82
|
4.27
|
|
23
|
300273
|
和佳医疗
|
41,455,139.13
|
4.20
|
|
24
|
002213
|
大为股份
|
41,117,375.46
|
4.17
|
|
25
|
688020
|
方邦股份
|
40,115,064.03
|
4.07
|
|
26
|
300212
|
易华录
|
39,822,200.91
|
4.04
|
|
27
|
000892
|
欢瑞世纪
|
38,946,583.50
|
3.95
|
|
28
|
300755
|
华致酒行
|
38,033,483.56
|
3.86
|
|
29
|
300433
|
蓝思科技
|
37,035,816.16
|
3.76
|
|
30
|
300182
|
捷成股份
|
36,943,151.99
|
3.75
|
|
31
|
002635
|
安洁科技
|
36,182,596.20
|
3.67
|
|
32
|
300841
|
康华生物
|
35,301,240.60
|
3.58
|
|
33
|
600884
|
杉杉股份
|
34,732,880.80
|
3.52
|
|
34
|
300420
|
五洋停车
|
34,176,670.76
|
3.47
|
|
35
|
002425
|
凯撒文化
|
33,260,824.36
|
3.37
|
|
36
|
300438
|
鹏辉能源
|
32,836,541.73
|
3.33
|
|
37
|
002459
|
晶澳科技
|
32,676,055.00
|
3.31
|
|
38
|
300731
|
科创新源
|
32,381,297.41
|
3.28
|
|
39
|
300437
|
清水源
|
32,189,804.23
|
3.26
|
|
40
|
603327
|
福蓉科技
|
32,107,288.24
|
3.26
|
|
41
|
300769
|
德方纳米
|
32,050,542.80
|
3.25
|
|
42
|
300019
|
硅宝科技
|
31,357,587.00
|
3.18
|
|
43
|
000034
|
神州数码
|
30,542,938.70
|
3.10
|
|
44
|
002610
|
爱康科技
|
30,333,395.00
|
3.08
|
|
45
|
605288
|
凯迪股份
|
30,220,327.95
|
3.06
|
|
46
|
603598
|
引力传媒
|
30,203,299.40
|
3.06
|
|
47
|
002013
|
中航机电
|
29,795,377.75
|
3.02
|
|
48
|
000063
|
中兴通讯
|
29,544,308.09
|
3.00
|
|
49
|
300613
|
富瀚微
|
29,375,973.80
|
2.98
|
|
50
|
300390
|
天华超净
|
29,290,165.98
|
2.97
|
|
51
|
000032
|
深桑达Ａ
|
29,091,267.40
|
2.95
|
|
52
|
603867
|
新化股份
|
29,054,057.67
|
2.95
|
|
53
|
300332
|
天壕环境
|
28,662,401.96
|
2.91
|
|
54
|
600859
|
王府井
|
28,525,021.10
|
2.89
|
|
55
|
688388
|
嘉元科技
|
28,016,472.15
|
2.84
|
|
56
|
603387
|
基蛋生物
|
27,581,996.24
|
2.80
|
|
57
|
300567
|
精测电子
|
27,210,218.88
|
2.76
|
|
58
|
603970
|
中农立华
|
26,450,418.08
|
2.68
|
|
59
|
002993
|
奥海科技
|
26,232,579.19
|
2.66
|
|
60
|
002236
|
大华股份
|
25,176,061.00
|
2.55
|
|
61
|
300427
|
红相股份
|
24,264,575.00
|
2.46
|
|
62
|
002955
|
鸿合科技
|
24,183,352.72
|
2.45
|
|
63
|
600753
|
东方银星
|
24,086,717.34
|
2.44
|
|
64
|
603989
|
艾华集团
|
23,577,875.44
|
2.39
|
|
65
|
002866
|
传艺科技
|
23,483,375.50
|
2.38
|
|
66
|
601727
|
上海电气
|
23,313,409.99
|
2.36
|
|
67
|
600438
|
通威股份
|
23,127,486.76
|
2.35
|
|
68
|
688559
|
海目星
|
23,010,051.54
|
2.33
|
|
69
|
300142
|
沃森生物
|
22,999,508.98
|
2.33
|
|
70
|
600048
|
保利地产
|
22,970,975.00
|
2.33
|
|
71
|
603444
|
吉比特
|
22,658,771.02
|
2.30
|
|
72
|
600203
|
福日电子
|
22,492,400.84
|
2.28
|
|
73
|
002600
|
领益智造
|
21,876,838.49
|
2.22
|
|
74
|
002189
|
中光学
|
21,662,328.66
|
2.20
|
|
75
|
300750
|
宁德时代
|
21,425,634.97
|
2.17
|
|
76
|
300487
|
蓝晓科技
|
21,315,497.61
|
2.16
|
|
77
|
002532
|
天山铝业
|
21,153,958.90
|
2.15
|
|
78
|
002406
|
远东传动
|
21,100,373.13
|
2.14
|
|
79
|
300425
|
中建环能
|
21,006,881.32
|
2.13
|
|
80
|
300418
|
昆仑万维
|
20,167,181.25
|
2.05
|
|
81
|
002847
|
盐津铺子
|
19,997,647.00
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600211
|
西藏药业
|
124,118,359.74
|
12.59
|
|
2
|
603533
|
掌阅科技
|
92,500,386.87
|
9.38
|
|
3
|
300041
|
回天新材
|
90,200,073.94
|
9.15
|
|
4
|
300438
|
鹏辉能源
|
76,918,601.31
|
7.80
|
|
5
|
002125
|
湘潭电化
|
75,497,070.06
|
7.66
|
|
6
|
300212
|
易华录
|
67,839,825.51
|
6.88
|
|
7
|
000009
|
中国宝安
|
65,610,682.55
|
6.65
|
|
8
|
002425
|
凯撒文化
|
59,850,761.40
|
6.07
|
|
9
|
601222
|
林洋能源
|
55,962,524.24
|
5.68
|
|
10
|
300731
|
科创新源
|
55,778,977.02
|
5.66
|
|
11
|
603026
|
石大胜华
|
55,726,556.29
|
5.65
|
|
12
|
603283
|
赛腾股份
|
54,541,834.16
|
5.53
|
|
13
|
002273
|
水晶光电
|
53,707,930.14
|
5.45
|
|
14
|
002602
|
世纪华通
|
51,891,986.91
|
5.26
|
|
15
|
688025
|
杰普特
|
49,976,392.98
|
5.07
|
|
16
|
002131
|
利欧股份
|
47,973,868.26
|
4.86
|
|
17
|
002729
|
好利来
|
47,234,748.06
|
4.79
|
|
18
|
002943
|
宇晶股份
|
44,904,271.00
|
4.55
|
|
19
|
002436
|
兴森科技
|
44,369,718.00
|
4.50
|
|
20
|
300571
|
平治信息
|
44,009,160.94
|
4.46
|
|
21
|
300256
|
星星科技
|
43,637,235.20
|
4.43
|
|
22
|
002635
|
安洁科技
|
43,619,916.30
|
4.42
|
|
23
|
300182
|
捷成股份
|
42,623,968.78
|
4.32
|
|
24
|
300332
|
天壕环境
|
41,873,497.42
|
4.25
|
|
25
|
300499
|
高澜股份
|
41,101,399.64
|
4.17
|
|
26
|
603799
|
华友钴业
|
41,088,101.54
|
4.17
|
|
27
|
002847
|
盐津铺子
|
39,579,192.10
|
4.01
|
|
28
|
000032
|
深桑达Ａ
|
39,045,180.00
|
3.96
|
|
29
|
002123
|
梦网集团
|
38,695,261.27
|
3.92
|
|
30
|
300097
|
智云股份
|
38,515,662.00
|
3.91
|
|
31
|
300118
|
东方日升
|
38,447,886.00
|
3.90
|
|
32
|
300769
|
德方纳米
|
37,407,942.40
|
3.79
|
|
33
|
000892
|
欢瑞世纪
|
37,110,540.20
|
3.76
|
|
34
|
300755
|
华致酒行
|
35,524,337.07
|
3.60
|
|
35
|
688051
|
佳华科技
|
35,338,536.02
|
3.58
|
|
36
|
300420
|
五洋停车
|
34,807,895.40
|
3.53
|
|
37
|
300613
|
富瀚微
|
33,722,131.20
|
3.42
|
|
38
|
300273
|
和佳医疗
|
33,626,717.60
|
3.41
|
|
39
|
002185
|
华天科技
|
33,389,813.88
|
3.39
|
|
40
|
300065
|
海兰信
|
33,251,742.80
|
3.37
|
|
41
|
300019
|
硅宝科技
|
31,957,199.50
|
3.24
|
|
42
|
300433
|
蓝思科技
|
31,896,988.00
|
3.23
|
|
43
|
300437
|
清水源
|
31,431,298.00
|
3.19
|
|
44
|
600438
|
通威股份
|
30,580,161.52
|
3.10
|
|
45
|
603327
|
福蓉科技
|
30,400,929.11
|
3.08
|
|
46
|
002236
|
大华股份
|
29,703,147.00
|
3.01
|
|
47
|
002866
|
传艺科技
|
29,455,678.34
|
2.99
|
|
48
|
688058
|
宝兰德
|
29,453,047.72
|
2.99
|
|
49
|
603989
|
艾华集团
|
28,858,536.52
|
2.93
|
|
50
|
000034
|
神州数码
|
28,589,971.15
|
2.90
|
|
51
|
002013
|
中航机电
|
28,325,328.61
|
2.87
|
|
52
|
300567
|
精测电子
|
27,640,034.00
|
2.80
|
|
53
|
002459
|
晶澳科技
|
27,127,820.00
|
2.75
|
|
54
|
300142
|
沃森生物
|
27,040,246.00
|
2.74
|
|
55
|
300427
|
红相股份
|
25,950,905.00
|
2.63
|
|
56
|
688559
|
海目星
|
25,564,110.63
|
2.59
|
|
57
|
688300
|
联瑞新材
|
25,496,793.99
|
2.59
|
|
58
|
300027
|
华谊兄弟
|
25,394,961.54
|
2.58
|
|
59
|
601727
|
上海电气
|
25,094,331.96
|
2.54
|
|
60
|
603387
|
基蛋生物
|
24,656,781.70
|
2.50
|
|
61
|
600859
|
王府井
|
24,499,663.80
|
2.48
|
|
62
|
002993
|
奥海科技
|
24,223,012.52
|
2.46
|
|
63
|
002460
|
赣锋锂业
|
24,123,311.15
|
2.45
|
|
64
|
603598
|
引力传媒
|
23,961,993.65
|
2.43
|
|
65
|
002610
|
爱康科技
|
23,589,159.00
|
2.39
|
|
66
|
603867
|
新化股份
|
22,341,842.89
|
2.27
|
|
67
|
300418
|
昆仑万维
|
22,145,430.18
|
2.25
|
|
68
|
002340
|
格林美
|
21,925,387.60
|
2.22
|
|
69
|
300487
|
蓝晓科技
|
21,746,735.38
|
2.21
|
|
70
|
002594
|
比亚迪
|
21,552,844.00
|
2.19
|
|
71
|
300750
|
宁德时代
|
21,547,314.75
|
2.19
|
|
72
|
603738
|
泰晶科技
|
21,522,037.52
|
2.18
|
|
73
|
002406
|
远东传动
|
21,483,752.35
|
2.18
|
|
74
|
600801
|
华新水泥
|
21,427,431.90
|
2.17
|
|
75
|
601908
|
京运通
|
21,078,690.58
|
2.14
|
|
76
|
300603
|
立昂技术
|
20,949,967.20
|
2.12
|
|
77
|
002216
|
三全食品
|
20,936,599.28
|
2.12
|
|
78
|
002600
|
领益智造
|
20,310,730.00
|
2.06
|
|
79
|
002544
|
杰赛科技
|
20,082,079.81
|
2.04
|
|
80
|
002955
|
鸿合科技
|
19,944,633.00
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
253,358.50
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
33,555.27
|
|
应收利息
|
56,120.40
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,544,688.26
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
471,790,589.89
|
|
1.利息收入
|
1,457,378.54
|
|
其中:存款利息收入
|
652,981.71
|
|
债券利息收入
|
800,320.15
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
4,076.68
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
486,826,506.32
|
|
其中:股票投资收益
|
478,396,951.85
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,031,451.13
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
6,398,103.34
|
|
3.公允价值变动收益
|
-17,457,895.61
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
964,600.64
|
|
二、费用
|
32,390,245.50
|
|
1.管理人报酬
|
16,394,192.56
|
|
2.托管费
|
2,732,365.37
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
12,999,635.19
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
264,044.79
|
|
三、利润总额
|
439,400,344.39
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
439,400,344.39
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
35,494
|
27,711.01
|
24,805,170.05
|
2.52
|
958,769,571.90
|
97.48
|
||
