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今年以来
25.12
过去一周
5.48
过去一月
15.11
过去一季
25.84
过去半年
15.80
过去一年
47.56
过去三年
-1.85
过去五年
49.56
成立以来
53.90
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.539
1.539
2025-08-21
1.492
1.492
2025-08-20
1.492
1.492
2025-08-19
1.481
1.481
2025-08-18
1.482
1.482
2025-08-15
1.459
1.459
2025-08-14
1.426
1.426
2025-08-13
1.436
1.436
2025-08-12
1.405
1.405
2025-08-11
1.391
1.391
2025-08-08
1.377
1.377
2025-08-07
1.388
1.388
2025-08-06
1.386
1.386
2025-08-05
1.378
1.378
2025-08-04
1.371
1.371
2025-08-01
1.357
1.357
2025-07-31
1.355
1.355
2025-07-30
1.363
1.363
2025-07-29
1.375
1.375
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏盛世精选混合型证券投资基金
基金代码：
000061
基金合同生效日：
2009-12-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
连骁 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-25 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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