2022-05-27 最新净值
| 累计净值： | 1.363（2022-05-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.29% |
| 成立日： | 2009-12-11 |
| 今年以来收益： | -18.00% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 15.26% |
| 成立以来收益： | 36.70% |
| 基金经理： | 郑煜 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -18.00 | 过去一周 | 0.59 |
| 过去一月 | 14.11 |
| 过去一季 | -13.32 |
| 过去半年 | -17.70 |
| 过去一年 | 15.26 |
| 过去三年 | 133.28 |
| 过去五年 | 42.54 |
| 成立以来 | 36.70 |
中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金股票投资部副总经理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2006年8月11日至2011年3月17日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2010年1月16日至2011年3月17日期间)等，现任华夏基金管理有限公司董事总经理，华夏收入股票型证券投资基金基金经理(2009年2月4日起任职)。2016年1月至2017年3月担任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年1月任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2021年12月任华夏价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-16起，任期回报 -20.43%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-05-18~2021-10-21 | 赵航 |
| 2019-01-14~2020-03-02 | 王晓李 |
| 2015-07-09~2020-06-23 | 代瑞亮 |
| 2011-02-22~2012-02-29 | 张勇 |
| 2009-12-18~2015-09-01 | 阳琨 |
| 2009-12-11~2012-02-29 | 刘文动 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.05 |
| 债券 | 4.66 |
| 现金 | 9.16 |
| 其他 | 0.13 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 54,706,381.64 | 3.67 |
| C 制造业股票市值 | 985,560,758.90 | 66.16 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 13,970,000.00 | 0.94 |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 59,057,436.00 | 3.96 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 91,061,202.22 | 6.11 |
| J 金融业股票市值 | 21,539,000.00 | 1.45 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 60,507,021.96 | 4.06 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 6,478,444.80 | 0.43 |
| 合计 | 1,293,027,286.16 | 86.78 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 4.06 |
| 601919 | 中远海控 | 3.96 |
| 002240 | 盛新锂能 | 3.52 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.33 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.79 |
| 000933 | 神火股份 | 2.56 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.45 |
| 000935 | 四川双马 | 2.20 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.13 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
219948
|
21贴现国债48
|
700,000
|
69,961,600.00
|
4.70
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002240
|
盛新锂能
|
67,408,996.00
|
6.22
|
|
2
|
300058
|
蓝色光标
|
66,993,421.17
|
6.19
|
|
3
|
002108
|
沧州明珠
|
65,444,353.72
|
6.04
|
|
4
|
300712
|
永福股份
|
51,495,419.59
|
4.75
|
|
5
|
600619
|
海立股份
|
47,018,613.12
|
4.34
|
|
6
|
603970
|
中农立华
|
46,508,850.60
|
4.29
|
|
7
|
002407
|
多氟多
|
42,931,065.53
|
3.96
|
|
8
|
002436
|
兴森科技
|
36,910,112.98
|
3.41
|
|
9
|
605288
|
凯迪股份
|
35,618,253.98
|
3.29
|
|
10
|
300077
|
国民技术
|
34,935,053.14
|
3.23
|
|
11
|
002759
|
天际股份
|
31,440,502.00
|
2.90
|
|
12
|
600111
|
北方稀土
|
30,831,797.59
|
2.85
|
|
13
|
600110
|
诺德股份
|
30,292,248.00
|
2.80
|
|
14
|
300505
|
川金诺
|
28,832,534.60
|
2.66
|
|
15
|
300438
|
鹏辉能源
|
28,291,221.00
|
2.61
|
|
16
|
600711
|
盛屯矿业
|
26,484,237.00
|
2.45
|
|
17
|
688678
|
福立旺
|
26,289,563.62
|
2.43
|
|
18
|
300070
|
碧水源
|
26,012,561.65
|
2.40
|
|
19
|
300568
|
星源材质
|
25,528,989.96
|
2.36
|
|
20
|
600884
|
杉杉股份
|
25,235,056.86
|
2.33
|
|
21
|
600163
|
中闽能源
|
24,209,840.90
|
2.24
|
|
22
|
603026
|
石大胜华
|
24,112,645.50
|
2.23
|
|
23
|
603906
|
龙蟠科技
|
24,076,076.54
|
2.22
|
|
24
|
300280
|
紫天科技
|
23,790,786.00
|
2.20
|
|
25
|
600893
|
航发动力
|
23,033,884.00
|
2.13
|
|
26
|
688677
|
海泰新光
|
21,731,992.41
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600884
|
杉杉股份
|
110,255,775.43
|
10.18
|
|
2
|
300712
|
永福股份
|
87,901,392.63
|
8.12
|
|
3
|
300671
|
富满微
|
84,478,572.40
|
7.80
|
|
4
|
603026
|
石大胜华
|
84,032,892.75
|
7.76
|
|
5
|
002340
|
格林美
|
82,087,377.06
|
7.58
|
|
6
|
300058
|
蓝色光标
|
62,757,047.44
|
5.79
|
|
7
|
600110
|
诺德股份
|
56,912,504.56
|
5.25
|
|
8
|
300505
|
川金诺
|
55,773,681.53
|
5.15
|
|
9
|
600273
|
嘉化能源
|
55,036,891.38
|
5.08
|
|
10
|
603970
|
中农立华
|
50,251,079.62
|
4.64
|
|
11
|
600211
|
西藏药业
|
50,099,213.91
|
4.63
|
|
12
|
002407
|
多氟多
|
46,358,193.27
|
4.28
|
|
13
|
300390
|
天华超净
|
46,142,862.64
|
4.26
|
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
41,888,004.00
|
3.87
|
|
15
|
300568
|
星源材质
|
37,599,279.26
|
3.47
|
|
16
|
600111
|
北方稀土
|
36,737,906.73
|
3.39
|
|
17
|
300841
|
康华生物
|
34,241,802.50
|
3.16
|
|
18
|
300118
|
东方日升
|
29,610,284.00
|
2.73
|
|
19
|
688678
|
福立旺
|
29,310,539.40
|
2.71
|
|
20
|
300438
|
鹏辉能源
|
28,897,659.50
|
2.67
|
|
21
|
002240
|
盛新锂能
|
28,776,541.13
|
2.66
|
|
22
|
605288
|
凯迪股份
|
28,280,136.73
|
2.61
|
|
23
|
300065
|
海兰信
|
27,961,377.19
|
2.58
|
|
24
|
688388
|
嘉元科技
|
27,402,234.80
|
2.53
|
|
25
|
002108
|
沧州明珠
|
26,698,108.00
|
2.46
|
|
26
|
601919
|
中远海控
|
24,792,720.23
|
2.29
|
|
27
|
600163
|
中闽能源
|
23,921,086.10
|
2.21
|
|
28
|
002532
|
天山铝业
|
22,223,785.46
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
287,598.46
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
648,436.22
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,085,480.03
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
470,549,192.52
|
|
1.利息收入
|
1,807,437.96
|
|
其中:存款利息收入
|
758,444.31
|
|
债券利息收入
|
1,041,492.42
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
7,501.23
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
432,289,525.32
|
|
其中:股票投资收益
|
425,847,547.92
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
290,784.34
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
6,151,193.06
|
|
3.公允价值变动收益
|
35,109,836.25
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,342,392.99
|
|
二、费用
|
26,368,437.79
|
|
1.管理人报酬
|
17,624,319.55
|
|
2.托管费
|
2,937,386.69
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
5,552,709.90
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
254,021.44
|
|
三、利润总额
|
444,180,754.73
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
444,180,754.73
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
69,961,600.00
|
4.70
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
69,961,600.00
|
4.70
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
39,122
|
21,890.47
|
64,996,770.69
|
7.59
|
791,402,180.60
|
92.41
|
||
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号