(基金代码:000047)
债券型
中低风险(R2)
21.78%
近一年涨跌幅
2.0735
净值 (2025-10-14)
-1.14%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.93
过去一周
-1.17
过去一月
0.91
过去一季
8.57
过去半年
13.79
过去一年
21.78
过去三年
27.84
过去五年
38.67
成立以来
162.37
日期
净值
累计净值
2025-10-14
2.0735
2.3756
2025-10-13
2.0974
2.3995
2025-10-10
2.0935
2.3956
2025-10-09
2.1137
2.4158
2025-09-30
2.0981
2.4002
2025-09-29
2.0797
2.3818
2025-09-26
2.0594
2.3615
2025-09-25
2.0756
2.3777
2025-09-24
2.0719
2.3740
2025-09-23
2.0620
2.3641
2025-09-22
2.0703
2.3724
2025-09-19
2.0520
2.3541
2025-09-18
2.0590
2.3611
2025-09-17
2.0747
2.3768
2025-09-16
2.0583
2.3604
2025-09-15
2.0483
2.3504
2025-09-12
2.0549
2.3570
2025-09-11
2.0506
2.3527
2025-09-10
2.0168
2.3189
截止日期:2025-10-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
4.23
债券
90.33
现金
3.64
其他
1.8
前10大股持仓占比: 4.44%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
88,362,610.65
4.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
7,999,870.66
0.37
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
96,362,481.31
4.45
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
240431
24农发31
1,000,000
101,137,232.88
4.66
2
240314
24进出14
1,000,000
100,886,219.18
4.65
3
232580001
25工行二级资本债01BC
900,000
91,178,260.27
4.21
4
123247
万凯转债
615,824
76,091,061.59
3.51
5
242580015
25招商银行永续债02BC
500,000
50,199,136.99
2.32
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