截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
57,665,613.65
3.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
7,549,529.62
0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
7,179,838.36
0.38
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
259908
25贴现国债08
1,000,000
99,957,142.86
5.33
2
2020016
20江苏银行永续债
900,000
93,420,000.00
4.98
3
232580001
25工行二级资本债01BC
900,000
89,964,271.23
4.80
4
102380893
23中电投MTN009A
500,000
51,568,268.49
2.75
5
2028013
20农业银行二级01
500,000
51,456,095.89
2.74
010-63136700
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