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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
13.57
%
近一年涨跌幅
2.1370
净值 （2026-03-09）
-0.60%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
-3.06
过去一月
-3.07
过去一季
3.71
过去半年
5.97
过去一年
13.57
过去三年
32.98
过去五年
39.49
成立以来
170.40
日期
净值
累计净值
2026-03-09
2.1370
2.4391
2026-03-06
2.1499
2.4520
2026-03-05
2.1501
2.4522
2026-03-04
2.1502
2.4523
2026-03-03
2.1552
2.4573
2026-03-02
2.2045
2.5066
2026-02-27
2.2102
2.5123
2026-02-26
2.2165
2.5186
2026-02-25
2.2289
2.5310
2026-02-24
2.2238
2.5259
2026-02-13
2.2084
2.5105
2026-02-12
2.2177
2.5198
2026-02-11
2.2017
2.5038
2026-02-10
2.2043
2.5064
2026-02-09
2.2047
2.5068
2026-02-06
2.1748
2.4769
2026-02-05
2.1658
2.4679
2026-02-04
2.1795
2.4816
2026-02-03
2.1976
2.4997
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
13.45
债券
84.31
现金
1.03
其他
1.21
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
408,337,667.39
13.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
408,337,667.39
13.51
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019785
25国债13
1,421,000
142,956,882.47
4.73
2
2128028
21邮储银行二级01
1,100,000
112,549,474.52
3.72
3
110095
双良转债
548,350
71,181,313.50
2.35
4
242580045
25农行永续债02BC
600,000
60,278,067.95
1.99
5
113052
兴业转债
457,250
55,206,172.71
1.83
-
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