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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
21.79
%
近一年涨跌幅
2.2100
净值 （2026-01-20）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.39
过去一周
0.75
过去一月
6.69
过去一季
8.06
过去半年
14.16
过去一年
21.79
过去三年
37.01
过去五年
38.73
成立以来
179.64
日期
净值
累计净值
2026-01-20
2.2100
2.5121
2026-01-19
2.2288
2.5309
2026-01-16
2.2288
2.5309
2026-01-15
2.2109
2.5130
2026-01-14
2.2001
2.5022
2026-01-13
2.1935
2.4956
2026-01-12
2.2131
2.5152
2026-01-09
2.1932
2.4953
2026-01-08
2.1764
2.4785
2026-01-07
2.1727
2.4748
2026-01-06
2.1569
2.4590
2026-01-05
2.1392
2.4413
2025-12-31
2.1171
2.4192
2025-12-30
2.1206
2.4227
2025-12-29
2.1167
2.4188
2025-12-26
2.1194
2.4215
2025-12-25
2.1288
2.4309
2025-12-24
2.1214
2.4235
2025-12-23
2.0978
2.3999
截止日期：2026-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
18.04
债券
79.45
现金
2.06
其他
0.45
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
516,877,115.21
17.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
14,111,758.85
0.49
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
530,988,874.06
18.40
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
1,800,000
183,515,769.86
6.36
2
2128028
21邮储银行二级01
1,300,000
132,436,264.11
4.59
3
240431
24农发31
1,000,000
101,510,273.97
3.52
4
240314
24进出14
1,000,000
101,251,616.44
3.51
5
110095
双良转债
629,870
78,871,285.99
2.73
-
-
-
-
-
-
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