截止日期：2025-11-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
516,877,115.21
17.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
14,111,758.85
0.49
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
1,800,000
183,515,769.86
6.36
2
2128028
21邮储银行二级01
1,300,000
132,436,264.11
4.59
3
240431
24农发31
1,000,000
101,510,273.97
3.52
4
240314
24进出14
1,000,000
101,251,616.44
3.51
5
110095
双良转债
629,870
78,871,285.99
2.73
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
