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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
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中风险(R3)
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19.63
%
近一年涨跌幅
2.2252
净值 （2026-05-11）
0.52%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.11
过去一周
2.01
过去一月
4.35
过去一季
1.07
过去半年
7.69
过去一年
19.63
过去三年
38.30
过去五年
43.84
成立以来
181.56
日期
净值
累计净值
2026-05-11
2.2252
2.5273
2026-05-08
2.2137
2.5158
2026-05-07
2.2212
2.5233
2026-05-06
2.2087
2.5108
2026-04-30
2.1814
2.4835
2026-04-29
2.1753
2.4774
2026-04-28
2.1591
2.4612
2026-04-27
2.1674
2.4695
2026-04-24
2.1547
2.4568
2026-04-23
2.1575
2.4596
2026-04-22
2.1722
2.4743
2026-04-21
2.1598
2.4619
2026-04-20
2.1684
2.4705
2026-04-17
2.1687
2.4708
2026-04-16
2.1678
2.4699
2026-04-15
2.1401
2.4422
2026-04-14
2.1386
2.4407
2026-04-13
2.1253
2.4274
2026-04-10
2.1324
2.4345
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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