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华夏双债债券A
（基金代码：000047）
债券型
中低风险(R2)
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13.98
%
近一年涨跌幅
1.8715
净值 （2025-05-08）
0.58%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.63
过去一周
1.80
过去一月
4.67
过去一季
1.99
过去半年
6.95
过去一年
13.98
过去三年
17.56
过去五年
38.23
成立以来
136.81
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.8715
2.1736
2025-05-07
1.8608
2.1629
2025-05-06
1.8545
2.1566
2025-04-30
1.8384
2.1405
2025-04-29
1.8309
2.1330
2025-04-28
1.8211
2.1232
2025-04-25
1.8261
2.1282
2025-04-24
1.8237
2.1258
2025-04-23
1.8306
2.1327
2025-04-22
1.8196
2.1217
2025-04-21
1.8183
2.1204
2025-04-18
1.8091
2.1112
2025-04-17
1.8089
2.1110
2025-04-16
1.8084
2.1105
2025-04-15
1.8165
2.1186
2025-04-14
1.8222
2.1243
2025-04-11
1.8189
2.1210
2025-04-10
1.8157
2.1178
2025-04-09
1.8030
2.1051
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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