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华夏大盘精选混合A
（基金代码：000011）
混合型
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近一年涨跌幅
18.792
净值 （2025-11-14）
-2.03%
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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.51
过去一周
-2.60
过去一月
-0.57
过去一季
12.87
过去半年
26.24
过去一年
21.91
过去三年
19.52
过去五年
2.40
成立以来
3854.06
日期
净值
累计净值
2025-11-14
18.792
26.048
2025-11-13
19.182
26.438
2025-11-12
18.925
26.181
2025-11-11
19.018
26.274
2025-11-10
19.243
26.499
2025-11-07
19.293
26.549
2025-11-06
19.426
26.682
2025-11-05
19.171
26.427
2025-11-04
19.171
26.427
2025-11-03
19.421
26.677
2025-10-31
19.434
26.690
2025-10-30
19.637
26.893
2025-10-29
19.854
27.110
2025-10-28
19.562
26.818
2025-10-27
19.591
26.847
2025-10-24
19.409
26.665
2025-10-23
19.007
26.263
2025-10-22
19.039
26.295
2025-10-21
19.171
26.427
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.29
债券
4.74
现金
9.76
其他
0.21
前10大股持仓占比： 32.49%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
250,159,129.24
5.75
C 制造业股票市值
2,725,116,983.79
62.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,341,504.85
0.03
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
38,270,391.41
0.88
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
170,246,493.00
3.91
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
545,200,663.77
12.53
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
27,517,320.00
0.63
M 科学研究和技术服务业股票市值
62,554,685.68
1.44
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,820,407,171.74
87.81
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
7.40
002475
立讯精密
3.99
688088
虹软科技
3.03
601899
紫金矿业
2.87
688052
纳芯微
2.73
600522
中天科技
2.67
002371
北方华创
2.51
300408
三环集团
2.48
600276
恒瑞医药
2.45
688617
惠泰医疗
2.36
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