(基金代码:000011)
混合型
中风险(R3)
17.58%
近一年涨跌幅
15.120
净值 (2025-06-30)
1.16%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
4.32
过去一月
4.30
过去一季
-0.03
过去半年
1.18
过去一年
17.58
过去三年
-18.51
过去五年
14.50
成立以来
3081.43
日期
净值
累计净值
2025-06-30
15.120
22.376
2025-06-27
14.947
22.203
2025-06-26
14.865
22.121
2025-06-25
14.911
22.167
2025-06-24
14.660
21.916
2025-06-23
14.494
21.750
2025-06-20
14.458
21.714
2025-06-19
14.513
21.769
2025-06-18
14.621
21.877
2025-06-17
14.564
21.820
2025-06-16
14.576
21.832
2025-06-13
14.551
21.807
2025-06-12
14.649
21.905
2025-06-11
14.666
21.922
2025-06-10
14.597
21.853
2025-06-09
14.718
21.974
2025-06-06
14.686
21.942
2025-06-05
14.693
21.949
2025-06-04
14.605
21.861
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
83.86
债券
3.85
现金
11.32
其他
0.97
前10大股持仓占比: 30.8%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
161,102,952.00
4.38
C 制造业股票市值
2,409,920,299.09
65.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
57,276,639.75
1.56
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
60,905,152.72
1.66
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
219,532,179.57
5.97
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
46,634,008.00
1.27
M 科学研究和技术服务业股票市值
107,813,317.53
2.93
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
13,233,068.48
0.36
R 文化、体育和娱乐业股票市值
20,189,582.00
0.55
合计
3,096,607,199.14
84.21
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
4.83
002230
科大讯飞
3.55
600522
中天科技
3.30
600690
海尔智家
2.96
601899
紫金矿业
2.94
002371
北方华创
2.90
000100
TCL科技
2.82
300408
三环集团
2.75
600862
中航高科
2.44
000725
京东方A
2.31
推荐基金