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单位净值走势
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10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.50
过去一周
-0.06
过去一月
-0.65
过去一季
6.44
过去半年
10.51
过去一年
34.42
过去三年
24.85
过去五年
7.69
成立以来
4212.45
日期
净值
累计净值
2026-03-13
20.443
27.749
2026-03-12
20.657
27.963
2026-03-11
20.833
28.139
2026-03-10
20.717
28.023
2026-03-09
20.223
27.529
2026-03-06
20.456
27.762
2026-03-05
20.396
27.702
2026-03-04
20.113
27.419
2026-03-03
20.301
27.607
2026-03-02
20.960
28.266
2026-02-27
20.949
28.255
2026-02-26
21.052
28.358
2026-02-25
20.921
28.227
2026-02-24
20.814
28.120
2026-02-13
20.576
27.882
2026-02-12
20.885
28.191
2026-02-11
20.584
27.890
2026-02-10
20.697
28.003
2026-02-09
20.574
27.880
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.51
债券
1.72
现金
13.72
其他
0.05
前十股票持仓占净值比： 32.16%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
236,280,511.00
5.83
C 制造业
2,399,138,429.95
59.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,588,423.20
0.04
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
55,897,116.00
1.38
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
707,972,244.35
17.48
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
24,808,500.00
0.61
M 科学研究和技术服务业
18,149,566.08
0.45
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
33,108,160.00
0.82
S 综合
-
-
合计
3,476,969,645.02
85.84
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
6.78
002475
立讯精密
4.43
002371
北方华创
3.66
601899
紫金矿业
3.09
300502
新易盛
2.63
002315
焦点科技
2.54
688088
虹软科技
2.34
688052
纳芯微
2.32
300308
中际旭创
2.19
300408
三环集团
2.18
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