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%
近一年涨跌幅
20.938
净值 （2026-01-12）
1.79%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.03
过去一周
4.40
过去一月
9.01
过去一季
7.74
过去半年
37.51
过去一年
47.93
过去三年
31.37
过去五年
5.51
成立以来
4316.87
日期
净值
累计净值
2026-01-12
20.938
28.244
2026-01-09
20.569
27.875
2026-01-08
20.276
27.582
2026-01-07
20.373
27.679
2026-01-06
20.316
27.622
2026-01-05
20.055
27.361
2025-12-31
19.612
26.868
2025-12-30
19.651
26.907
2025-12-29
19.566
26.822
2025-12-26
19.609
26.865
2025-12-25
19.558
26.814
2025-12-24
19.537
26.793
2025-12-23
19.347
26.603
2025-12-22
19.269
26.525
2025-12-19
18.967
26.223
2025-12-18
18.903
26.159
2025-12-17
19.151
26.407
2025-12-16
18.721
25.977
2025-12-15
18.977
26.233
截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.29
债券
4.74
现金
9.76
其他
0.21
前十股票持仓占净值比： 32.49%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
250,159,129.24
5.75
C 制造业
2,725,116,983.79
62.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,341,504.85
0.03
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
38,270,391.41
0.88
G 交通运输、仓储和邮政业
170,246,493.00
3.91
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
545,200,663.77
12.53
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
27,517,320.00
0.63
M 科学研究和技术服务业
62,554,685.68
1.44
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,820,407,171.74
87.82
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
7.40
002475
立讯精密
3.99
688088
虹软科技
3.03
601899
紫金矿业
2.87
688052
纳芯微
2.73
600522
中天科技
2.67
002371
北方华创
2.51
300408
三环集团
2.48
600276
恒瑞医药
2.45
688617
惠泰医疗
2.36
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