(基金代码:000011)
混合型
中风险(R3)
53.99%
近一年涨跌幅
18.546
净值 (2025-09-12)
-0.47%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.84
过去一周
2.06
过去一月
13.27
过去一季
26.60
过去半年
20.68
过去一年
53.99
过去三年
9.32
过去五年
12.93
成立以来
3802.30
日期
净值
累计净值
2025-09-12
18.546
25.802
2025-09-11
18.634
25.890
2025-09-10
18.119
25.375
2025-09-09
18.060
25.316
2025-09-08
18.254
25.510
2025-09-05
18.171
25.427
2025-09-04
17.609
24.865
2025-09-03
18.111
25.367
2025-09-02
18.190
25.446
2025-09-01
18.494
25.750
2025-08-29
18.342
25.598
2025-08-28
18.255
25.511
2025-08-27
17.845
25.101
2025-08-26
17.992
25.248
2025-08-25
17.984
25.240
2025-08-22
17.687
24.943
2025-08-21
17.185
24.441
2025-08-20
17.175
24.431
2025-08-19
16.996
24.252
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
89.72
债券
5.35
现金
3.39
其他
1.54
前10大股持仓占比: 30.06%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
129,090,370.00
3.61
C 制造业股票市值
2,443,802,886.18
68.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
59,677,599.00
1.67
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
144,572,942.78
4.05
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
315,055,212.75
8.82
J 金融业股票市值
19,843,227.00
0.56
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
27,926,410.00
0.78
M 科学研究和技术服务业股票市值
60,364,000.20
1.69
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
20,769,328.00
0.58
合计
3,221,101,975.91
90.14
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
5.95
688617
惠泰医疗
3.17
688041
海光信息
3.05
000988
华工科技
2.72
300502
新易盛
2.71
600522
中天科技
2.69
002371
北方华创
2.55
688052
纳芯微
2.49
600862
中航高科
2.42
601899
紫金矿业
2.31
推荐基金