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屠环宇
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
27.51
过去一周
-2.60
过去一月
-0.57
过去一季
12.87
过去半年
26.24
过去一年
21.91
过去三年
19.52
过去五年
2.40
成立以来
3854.06
日期
净值
累计净值
2025-11-14
18.792
26.048
2025-11-13
19.182
26.438
2025-11-12
18.925
26.181
2025-11-11
19.018
26.274
2025-11-10
19.243
26.499
2025-11-07
19.293
26.549
2025-11-06
19.426
26.682
2025-11-05
19.171
26.427
2025-11-04
19.171
26.427
2025-11-03
19.421
26.677
2025-10-31
19.434
26.690
2025-10-30
19.637
26.893
2025-10-29
19.854
27.110
2025-10-28
19.562
26.818
2025-10-27
19.591
26.847
2025-10-24
19.409
26.665
2025-10-23
19.007
26.263
2025-10-22
19.039
26.295
2025-10-21
19.171
26.427
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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