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30.60
%
近一年涨跌幅
23.670
净值 （2026-09-07）
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基金经理
屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.00
过去一周
-1.93
过去一月
-3.42
过去一季
-1.85
过去半年
15.71
过去一年
30.60
过去三年
56.71
过去五年
13.97
成立以来
4893.18
日期
净值
累计净值
2026-09-07
23.670
30.976
2026-09-04
23.363
30.669
2026-09-03
23.568
30.874
2026-09-02
23.511
30.817
2026-09-01
23.855
31.161
2026-08-31
24.137
31.443
2026-08-28
23.961
31.267
2026-08-27
24.092
31.398
2026-08-26
23.731
31.037
2026-08-25
23.591
30.897
2026-08-24
23.609
30.915
2026-08-21
24.139
31.445
2026-08-20
23.939
31.245
2026-08-19
23.793
31.099
2026-08-18
24.855
32.161
2026-08-17
25.019
32.325
2026-08-14
24.450
31.756
2026-08-13
24.355
31.661
2026-08-12
24.463
31.769
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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