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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.95
过去一周
1.91
过去一月
-12.80
过去一季
-19.76
过去半年
-16.19
过去一年
-0.00
过去三年
36.16
过去五年
-0.89
成立以来
3987.37
日期
净值
累计净值
2026-11-06
19.376
26.682
2026-11-05
19.918
27.224
2026-11-04
19.890
27.196
2026-11-03
18.852
26.158
2026-11-02
19.236
26.542
2026-10-30
19.013
26.319
2026-10-29
19.590
26.896
2026-10-28
20.026
27.332
2026-10-27
19.548
26.854
2026-10-26
20.041
27.347
2026-10-23
20.308
27.614
2026-10-22
19.768
27.074
2026-10-21
20.337
27.643
2026-10-20
20.456
27.762
2026-10-19
20.520
27.826
2026-10-16
20.534
27.840
2026-10-15
20.549
27.855
2026-10-14
20.919
28.225
2026-10-13
21.339
28.645
截止日期：2026-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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