(基金代码:000011)
混合型
中风险(R3)
21.93%
近一年涨跌幅
15.757
净值 (2025-07-18)
0.19%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.91
过去一周
3.22
过去一月
7.77
过去一季
9.68
过去半年
8.36
过去一年
21.93
过去三年
-13.37
过去五年
4.75
成立以来
3215.46
日期
净值
累计净值
2025-07-18
15.757
23.013
2025-07-17
15.727
22.983
2025-07-16
15.511
22.767
2025-07-15
15.490
22.746
2025-07-14
15.239
22.495
2025-07-11
15.266
22.522
2025-07-10
15.213
22.469
2025-07-09
15.202
22.458
2025-07-08
15.200
22.456
2025-07-07
14.973
22.229
2025-07-04
15.089
22.345
2025-07-03
15.125
22.381
2025-07-02
14.980
22.236
2025-07-01
15.085
22.341
2025-06-30
15.120
22.376
2025-06-27
14.947
22.203
2025-06-26
14.865
22.121
2025-06-25
14.911
22.167
2025-06-24
14.660
21.916
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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