2024-07-26 最新净值
累计净值: | 19.881 (2024-07-26) |
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日涨跌幅: | 1.30% |
成立日: | 2004-08-11 |
今年以来净值增长率: | -4.98% |
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过去一年净值增长率: | -19.87% |
成立以来净值增长率: | 2559.67% |
基金经理: | 屠环宇 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
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前端 | ||
申购金额 < 100万元 | 1.50% | |
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% | |
申购金额 ≥ 500万元 | 1.00% | |
后端 | ||
持有期限 < 1年 | 1.80% | |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.50% | |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.20% | |
3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 1.00% | |
4年 ≤ 持有期限 < 8年 | 0.50% | |
持有期限 ≥ 8年 | 0.00% |
条件 | 费率 |
---|---|
持有期限 < 7日 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7日 | 0.50% |
2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-25 过去一年净值增长率
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2024-7-26 过去一年净值增长率
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2024-7-26 过去一年净值增长率
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