(基金代码:000011)
混合型
中风险(R3)
22.47%
近一年涨跌幅
15.007
净值 (2025-02-18)
-1.17%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.83
过去一周
0.18
过去一月
3.20
过去一季
0.17
过去半年
25.23
过去一年
22.47
过去三年
-18.68
过去五年
19.94
成立以来
3057.65
日期
净值
累计净值
2025-02-18
15.007
22.263
2025-02-17
15.185
22.441
2025-02-14
15.151
22.407
2025-02-13
14.957
22.213
2025-02-12
15.118
22.374
2025-02-11
14.980
22.236
2025-02-10
15.044
22.300
2025-02-07
15.025
22.281
2025-02-06
14.768
22.024
2025-02-05
14.479
21.735
2025-01-27
14.552
21.808
2025-01-24
14.705
21.961
2025-01-23
14.499
21.755
2025-01-22
14.632
21.888
2025-01-21
14.735
21.991
2025-01-20
14.654
21.910
2025-01-17
14.542
21.798
2025-01-16
14.397
21.653
2025-01-15
14.366
21.622
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.50%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
1.20%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1.00%
 
后端
持有期限 < 1年 
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年 
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年 
0.50%
持有期限 ≥ 8年 
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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