在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏大盘精选混合A
（基金代码：000011）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
10.65
%
近一年涨跌幅
14.808
净值 （2025-05-08）
0.48%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
2.19
过去一月
6.23
过去一季
-1.44
过去半年
-4.92
过去一年
10.65
过去三年
-3.34
过去五年
21.50
成立以来
3015.78
日期
净值
累计净值
2025-05-08
14.808
22.064
2025-05-07
14.737
21.993
2025-05-06
14.680
21.936
2025-04-30
14.490
21.746
2025-04-29
14.465
21.721
2025-04-28
14.439
21.695
2025-04-25
14.524
21.780
2025-04-24
14.486
21.742
2025-04-23
14.576
21.832
2025-04-22
14.529
21.785
2025-04-21
14.531
21.787
2025-04-18
14.366
21.622
2025-04-17
14.383
21.639
2025-04-16
14.384
21.640
2025-04-15
14.407
21.663
2025-04-14
14.465
21.721
2025-04-11
14.431
21.687
2025-04-10
14.357
21.613
2025-04-09
14.118
21.374
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
