(基金代码:000011)
混合型
中风险(R3)
55.40%
近一年涨跌幅
18.696
净值 (2025-09-16)
0.48%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.25
过去一周
1.93
过去一月
10.22
过去一季
27.87
过去半年
19.57
过去一年
55.40
过去三年
11.24
过去五年
10.54
成立以来
3815.14
日期
净值
累计净值
2025-09-16
18.696
25.952
2025-09-15
18.607
25.863
2025-09-12
18.546
25.802
2025-09-11
18.634
25.890
2025-09-10
18.119
25.375
2025-09-09
18.060
25.316
2025-09-08
18.254
25.510
2025-09-05
18.171
25.427
2025-09-04
17.609
24.865
2025-09-03
18.111
25.367
2025-09-02
18.190
25.446
2025-09-01
18.494
25.750
2025-08-29
18.342
25.598
2025-08-28
18.255
25.511
2025-08-27
17.845
25.101
2025-08-26
17.992
25.248
2025-08-25
17.984
25.240
2025-08-22
17.687
24.943
2025-08-21
17.185
24.441
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏大盘精选证券投资基金
基金代码:
000011
基金合同生效日:
2004-08-11
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
屠环宇 (开始担任本基金经理的日期:2024-03-26 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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