2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 24.001（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.69% |
| 成立日： | 2004-08-11 |
| 今年以来收益： | 6.91% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.69% |
| 成立以来收益： | 3441.50% |
| 基金经理： | 陈伟彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 6.91 | 过去一周 | 1.34 |
| 过去一月 | 6.91 |
| 过去一季 | 8.85 |
| 过去半年 | -3.22 |
| 过去一年 | -9.69 |
| 过去三年 | 34.46 |
| 过去五年 | 41.15 |
| 成立以来 | 3441.50 |
2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2020年2月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年10月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2020年11月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月至2022年2月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月至2022年2月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月至2021年12月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金。
2017-05-02起，任期回报 84.62%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-09-01~2017-05-02 | 阳琨 |
| 2015-02-27~2017-05-02 | 佟巍 |
| 2014-07-18~2015-10-15 | 任竞辉 |
| 2013-09-23~2015-02-27 | 孙彬 |
| 2013-06-28~2013-09-23 | 程海泳 |
| 2012-05-04~2013-06-28 | 巩怀志 |
| 2005-12-31~2012-05-04 | 王亚伟 |
| 2004-08-11~2006-05-24 | 蒋征 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.34 |
| 债券 | 4.79 |
| 现金 | 1.81 |
| 其他 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 3,453,640,472.68 | 85.80 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 19,436,701.76 | 0.48 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,486,422.25 | 0.29 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 182,761,944.45 | 4.54 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,202,831.54 | 0.03 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 108,087,849.68 | 2.69 |
| 合计 | 3,776,735,385.91 | 93.83 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 6.73 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6.62 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 6.04 |
| 603606 | 东方电缆 | 6.03 |
| 600309 | 万华化学 | 5.72 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.54 |
| 603916 | 苏博特 | 4.77 |
| 600754 | 锦江酒店 | 4.54 |
| 002179 | 中航光电 | 4.50 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 4.32 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220001
|
22附息国债01
|
1,900,000
|
193,858,821.92
|
4.82
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603816
|
顾家家居
|
129,365,634.98
|
2.39
|
|
2
|
601966
|
玲珑轮胎
|
99,469,260.17
|
1.84
|
|
3
|
600309
|
万华化学
|
89,018,805.18
|
1.64
|
|
4
|
600885
|
宏发股份
|
86,155,875.11
|
1.59
|
|
5
|
603899
|
晨光股份
|
84,637,776.99
|
1.56
|
|
6
|
300285
|
国瓷材料
|
80,496,498.92
|
1.49
|
|
7
|
300054
|
鼎龙股份
|
78,632,396.90
|
1.45
|
|
8
|
601877
|
正泰电器
|
72,006,308.61
|
1.33
|
|
9
|
603606
|
东方电缆
|
59,038,698.57
|
1.09
|
|
10
|
002706
|
良信股份
|
56,107,283.84
|
1.04
|
|
11
|
300973
|
立高食品
|
55,520,044.77
|
1.03
|
|
12
|
688300
|
联瑞新材
|
50,109,829.49
|
0.93
|
|
13
|
600690
|
海尔智家
|
42,081,887.02
|
0.78
|
|
14
|
002179
|
中航光电
|
41,261,898.59
|
0.76
|
|
15
|
300454
|
深信服
|
37,225,731.00
|
0.69
|
|
16
|
300408
|
三环集团
|
26,986,959.96
|
0.50
|
|
17
|
002531
|
天顺风能
|
23,712,512.17
|
0.44
|
|
18
|
601021
|
春秋航空
|
14,309,497.84
|
0.26
|
|
19
|
600378
|
昊华科技
|
11,946,326.75
|
0.22
|
|
20
|
603667
|
五洲新春
|
11,523,243.24
|
0.21
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603806
|
福斯特
|
216,612,537.14
|
4.00
|
|
2
|
600760
|
中航沈飞
|
131,763,140.75
|
2.43
|
|
3
|
603606
|
东方电缆
|
127,237,004.43
|
2.35
|
|
4
|
002531
|
天顺风能
|
93,773,811.51
|
1.73
|
|
5
|
600754
|
锦江酒店
|
84,908,153.25
|
1.57
|
|
6
|
601021
|
春秋航空
|
76,319,868.89
|
1.41
|
|
7
|
002705
|
新宝股份
|
69,880,069.09
|
1.29
|
|
8
|
603345
|
安井食品
|
66,381,619.22
|
1.23
|
|
9
|
600031
|
三一重工
|
64,790,954.98
|
1.20
|
|
10
|
300054
|
鼎龙股份
|
47,897,738.80
|
0.88
|
|
11
|
002311
|
海大集团
|
46,672,001.50
|
0.86
|
|
12
|
600690
|
海尔智家
|
43,642,363.00
|
0.81
|
|
13
|
002179
|
中航光电
|
43,281,708.20
|
0.80
|
|
14
|
600176
|
中国巨石
|
37,005,855.86
|
0.68
|
|
15
|
300454
|
深信服
|
30,586,120.42
|
0.57
|
|
16
|
601636
|
旗滨集团
|
25,128,839.60
|
0.46
|
|
17
|
002419
|
天虹股份
|
22,256,000.00
|
0.41
|
|
18
|
603667
|
五洲新春
|
9,935,142.65
|
0.18
|
|
19
|
688676
|
金盘科技
|
4,598,790.07
|
0.08
|
|
20
|
688327
|
云从科技
|
2,304,784.56
|
0.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
785,114.19
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
74,244.04
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,401,463.46
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-354,767,579.43
|
|
1.利息收入
|
423,461.81
|
|
其中:存款利息收入
|
423,461.81
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
18,820,120.03
|
|
其中:股票投资收益
|
-18,745,013.75
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,835,517.27
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
35,729,616.51
|
|
3.公允价值变动收益
|
-374,927,004.55
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
915,843.28
|
|
二、费用
|
39,744,302.20
|
|
1.管理人报酬
|
33,936,871.22
|
|
2.托管费
|
5,656,145.26
|
|
3.销售服务费
|
24,740.56
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
126,543.08
|
|
三、利润总额
|
-394,511,881.63
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-394,511,881.63
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
193,858,821.92
|
4.82
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
193,858,821.92
|
4.82
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
145,022
|
1,784.85
|
11,460,359.65
|
4.43
|
247,382,579.61
|
95.57
|
||
京公网安备 11011302003919号