(基金代码:000011)
混合型
中风险(R3)
9.18%
近一年涨跌幅
14.605
净值 (2025-06-04)
0.60%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.90
过去一周
0.68
过去一月
0.79
过去一季
-3.92
过去半年
-2.52
过去一年
9.18
过去三年
-12.91
过去五年
15.15
成立以来
2973.07
日期
净值
累计净值
2025-06-04
14.605
21.861
2025-06-03
14.518
21.774
2025-05-30
14.497
21.753
2025-05-29
14.612
21.868
2025-05-28
14.507
21.763
2025-05-27
14.487
21.743
2025-05-26
14.580
21.836
2025-05-23
14.593
21.849
2025-05-22
14.719
21.975
2025-05-21
14.794
22.050
2025-05-20
14.748
22.004
2025-05-19
14.691
21.947
2025-05-16
14.713
21.969
2025-05-15
14.719
21.975
2025-05-14
14.886
22.142
2025-05-13
14.846
22.102
2025-05-12
14.881
22.137
2025-05-09
14.721
21.977
2025-05-08
14.808
22.064
截止日期:2025-06-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏大盘精选证券投资基金
基金代码:
000011
成立日期:
2004-08-11
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
屠环宇 (开始担任本基金经理的日期:2024-03-26 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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