2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 21.121 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.83% |
| 成立日： | 2004-08-11 |
| 今年以来收益： | -11.91% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -12.46% |
| 成立以来收益： | 2818.08% |
| 基金经理： | 陈伟彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.91 | 过去一周 | -1.23 |
| 过去一月 | -2.33 |
| 过去一季 | -8.37 |
| 过去半年 | -10.19 |
| 过去一年 | -12.46 |
| 过去三年 | -24.17 |
| 过去五年 | 52.27 |
| 成立以来 | 2818.08 |
硕士。曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2017年8月17日期间)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2017年8月17日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2017年8月29日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年12月14日至2017年8月29日期间)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2018年3月5日期间)、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2018年5月25日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月14日至2019年1月31日期间)、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2019年3月21日期间)、华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理(2018年7月24日至2020年11月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2021年10月21日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月17日至2021年12月30日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2022年2月9日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月6日至2022年2月9日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月6日至2022年2月9日期间)等。
2017-05-02起，任期回报 53.19%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-09-01~2017-05-02 | 阳琨 |
| 2015-02-27~2017-05-02 | 佟巍 |
| 2014-07-18~2015-10-15 | 任竞辉 |
| 2013-09-23~2015-02-27 | 孙彬 |
| 2013-06-28~2013-09-23 | 程海泳 |
| 2012-05-04~2013-06-28 | 巩怀志 |
| 2005-12-31~2012-05-04 | 王亚伟 |
| 2004-08-11~2006-05-24 | 蒋征 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.61 |
| 债券 | 6.04 |
| 现金 | 2.32 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 72,778,799.13 | 1.94 |
| C 制造业股票市值 | 2,787,177,382.32 | 74.12 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 306,410,000.24 | 8.15 |
| F 批发和零售业股票市值 | 26,348,300.57 | 0.70 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 91,845,780.25 | 2.44 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 164,340,839.20 | 4.37 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 270,666.92 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,104.28 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 45,609.98 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 12,332,359.20 | 0.33 |
| 合计 | 3,461,611,591.52 | 92.06 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300285 | 国瓷材料 | 5.64 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 5.59 |
| 603606 | 东方电缆 | 5.35 |
| 600309 | 万华化学 | 4.52 |
| 600754 | 锦江酒店 | 4.37 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 4.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.22 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.15 |
| 601618 | 中国中冶 | 4.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.89 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220216
|
22国开16
|
1,900,000
|
192,835,684.93
|
5.13
|
|
2
|
230401
|
23农发01
|
300,000
|
30,445,857.53
|
0.81
|
|
3
|
123195
|
蓝晓转02
|
35,811
|
4,769,896.67
|
0.13
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300285
|
国瓷材料
|
311,617,879.52
|
5.76
|
|
2
|
300487
|
蓝晓科技
|
198,746,683.00
|
3.67
|
|
3
|
002648
|
卫星化学
|
180,899,139.77
|
3.34
|
|
4
|
000729
|
燕京啤酒
|
153,894,332.64
|
2.84
|
|
5
|
601966
|
玲珑轮胎
|
146,821,712.55
|
2.71
|
|
6
|
002493
|
荣盛石化
|
139,178,495.34
|
2.57
|
|
7
|
601877
|
正泰电器
|
129,591,764.93
|
2.39
|
|
8
|
603816
|
顾家家居
|
129,365,634.98
|
2.39
|
|
9
|
300054
|
鼎龙股份
|
129,245,890.03
|
2.39
|
|
10
|
300395
|
菲利华
|
110,761,044.09
|
2.05
|
|
11
|
600885
|
宏发股份
|
98,876,403.51
|
1.83
|
|
12
|
600309
|
万华化学
|
89,018,805.18
|
1.64
|
|
13
|
300274
|
阳光电源
|
87,711,159.29
|
1.62
|
|
14
|
603899
|
晨光股份
|
84,637,776.99
|
1.56
|
|
15
|
002706
|
良信股份
|
71,847,944.84
|
1.33
|
|
16
|
600600
|
青岛啤酒
|
59,930,197.29
|
1.11
|
|
17
|
688300
|
联瑞新材
|
59,651,614.67
|
1.10
|
|
18
|
603606
|
东方电缆
|
59,038,698.57
|
1.09
|
|
19
|
688295
|
中复神鹰
|
56,768,475.58
|
1.05
|
|
20
|
300973
|
立高食品
|
55,520,044.77
|
1.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601021
|
春秋航空
|
243,891,594.39
|
4.51
|
|
2
|
603806
|
福斯特
|
230,016,306.39
|
4.25
|
|
3
|
002311
|
海大集团
|
203,337,198.65
|
3.76
|
|
4
|
603606
|
东方电缆
|
192,668,379.73
|
3.56
|
|
5
|
600754
|
锦江酒店
|
178,933,117.09
|
3.31
|
|
6
|
002179
|
中航光电
|
177,516,873.38
|
3.28
|
|
7
|
000786
|
北新建材
|
163,367,597.31
|
3.02
|
|
8
|
300054
|
鼎龙股份
|
162,315,669.24
|
3.00
|
|
9
|
600031
|
三一重工
|
159,029,953.34
|
2.94
|
|
10
|
603899
|
晨光股份
|
156,901,062.53
|
2.90
|
|
11
|
603816
|
顾家家居
|
136,789,397.73
|
2.53
|
|
12
|
600760
|
中航沈飞
|
131,763,140.75
|
2.43
|
|
13
|
600885
|
宏发股份
|
100,297,338.16
|
1.85
|
|
14
|
002531
|
天顺风能
|
93,773,811.51
|
1.73
|
|
15
|
600690
|
海尔智家
|
69,894,196.00
|
1.29
|
|
16
|
002705
|
新宝股份
|
69,880,069.09
|
1.29
|
|
17
|
002706
|
良信股份
|
67,014,915.85
|
1.24
|
|
18
|
603345
|
安井食品
|
66,381,619.22
|
1.23
|
|
19
|
600309
|
万华化学
|
50,338,180.93
|
0.93
|
|
20
|
601966
|
玲珑轮胎
|
41,345,009.00
|
0.76
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
354,297.18
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
919,677.58
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,050,540,669.66
|
|
1.利息收入
|
737,688.57
|
|
其中:存款利息收入
|
737,688.57
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-183,959,056.70
|
|
其中:股票投资收益
|
-243,734,868.68
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
10,031,442.14
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
49,744,369.84
|
|
3.公允价值变动收益
|
-868,909,930.07
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,590,628.54
|
|
二、费用
|
77,811,302.38
|
|
1.管理人报酬
|
66,425,149.93
|
|
2.托管费
|
11,070,858.43
|
|
3.销售服务费
|
68,164.53
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
247,109.05
|
|
三、利润总额
|
-1,128,351,972.04
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,128,351,972.04
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
223,281,542.46
|
5.94
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
223,281,542.46
|
5.94
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
4,769,896.67
|
0.13
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
228,051,439.13
|
6.06
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
135,991
|
1,858.16
|
1,944,767.46
|
0.77
|
250,747,741.26
|
99.23
|
||
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号