(基金代码:000011)
混合型
中风险(R3)
17.58%
近一年涨跌幅
15.120
净值 (2025-06-30)
1.16%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.59
过去一周
4.32
过去一月
4.30
过去一季
-0.03
过去半年
1.18
过去一年
17.58
过去三年
-18.51
过去五年
14.50
成立以来
3081.43
日期
净值
累计净值
2025-06-30
15.120
22.376
2025-06-27
14.947
22.203
2025-06-26
14.865
22.121
2025-06-25
14.911
22.167
2025-06-24
14.660
21.916
2025-06-23
14.494
21.750
2025-06-20
14.458
21.714
2025-06-19
14.513
21.769
2025-06-18
14.621
21.877
2025-06-17
14.564
21.820
2025-06-16
14.576
21.832
2025-06-13
14.551
21.807
2025-06-12
14.649
21.905
2025-06-11
14.666
21.922
2025-06-10
14.597
21.853
2025-06-09
14.718
21.974
2025-06-06
14.686
21.942
2025-06-05
14.693
21.949
2025-06-04
14.605
21.861
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏大盘精选证券投资基金
基金代码:
000011
基金合同生效日:
2004-08-11
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
屠环宇 (开始担任本基金经理的日期:2024-03-26 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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