2022-07-01 最新净值
| 累计净值： | 25.586（2022-07-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.54% |
| 成立日： | 2004-08-11 |
| 今年以来收益： | -7.30% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.81% |
| 成立以来收益： | 3804.07% |
| 基金经理： | 陈伟彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.30 | 过去一周 | 5.86 |
| 过去一月 | 13.65 |
| 过去一季 | 14.54 |
| 过去半年 | -5.98 |
| 过去一年 | -6.81 |
| 过去三年 | 56.36 |
| 过去五年 | 86.13 |
| 成立以来 | 3804.07 |
2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2020年2月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年10月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2020年11月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月至2022年2月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月至2022年2月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月至2021年12月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金。
2017-05-02起，任期回报 104.95%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-09-01~2017-05-02 | 阳琨 |
| 2015-02-27~2017-05-02 | 佟巍 |
| 2014-07-18~2015-10-15 | 任竞辉 |
| 2013-09-23~2015-02-27 | 孙彬 |
| 2013-06-28~2013-09-23 | 程海泳 |
| 2012-05-04~2013-06-28 | 巩怀志 |
| 2005-12-31~2012-05-04 | 王亚伟 |
| 2004-08-11~2006-05-24 | 蒋征 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.77 |
| 债券 | 1.67 |
| 现金 | 6.48 |
| 其他 | 0.08 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 18,734.32 | 0.00 |
| C 制造业股票市值 | 3,298,504,214.55 | 77.90 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 17,249,056.65 | 0.41 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 186,130,205.00 | 4.40 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 292,350,679.98 | 6.90 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 34,666,313.64 | 0.82 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 81,181,201.58 | 1.92 |
| 合计 | 3,910,193,871.83 | 92.35 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 7.13 |
| 600754 | 锦江酒店 | 6.90 |
| 002179 | 中航光电 | 6.77 |
| 603606 | 东方电缆 | 6.57 |
| 603806 | 福斯特 | 5.72 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.70 |
| 603916 | 苏博特 | 5.21 |
| 600309 | 万华化学 | 5.13 |
| 603899 | 晨光股份 | 5.12 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 4.58 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
219948
|
21贴现国债48
|
400,000
|
39,978,057.14
|
0.94
|
|
2
|
210304
|
21进出04
|
300,000
|
30,614,630.14
|
0.72
|
|
3
|
113633
|
科沃转债
|
6,000
|
663,001.32
|
0.02
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601966
|
玲珑轮胎
|
553,274,929.27
|
7.75
|
|
2
|
600031
|
三一重工
|
479,263,677.17
|
6.71
|
|
3
|
600309
|
万华化学
|
400,924,851.91
|
5.62
|
|
4
|
603606
|
东方电缆
|
378,089,663.37
|
5.30
|
|
5
|
600690
|
海尔智家
|
320,955,139.44
|
4.50
|
|
6
|
600754
|
锦江酒店
|
307,898,163.78
|
4.31
|
|
7
|
601021
|
春秋航空
|
301,330,241.60
|
4.22
|
|
8
|
601877
|
正泰电器
|
293,016,824.53
|
4.10
|
|
9
|
002179
|
中航光电
|
280,793,044.88
|
3.93
|
|
10
|
600438
|
通威股份
|
270,500,869.85
|
3.79
|
|
11
|
000786
|
北新建材
|
266,436,039.18
|
3.73
|
|
12
|
000425
|
徐工机械
|
265,045,650.52
|
3.71
|
|
13
|
600176
|
中国巨石
|
264,336,609.55
|
3.70
|
|
14
|
601636
|
旗滨集团
|
226,800,947.41
|
3.18
|
|
15
|
600036
|
招商银行
|
210,242,843.44
|
2.95
|
|
16
|
688680
|
海优新材
|
206,228,298.07
|
2.89
|
|
17
|
688169
|
石头科技
|
205,068,618.06
|
2.87
|
|
18
|
002311
|
海大集团
|
198,954,195.43
|
2.79
|
|
19
|
603806
|
福斯特
|
189,062,732.89
|
2.65
|
|
20
|
000002
|
万科A
|
188,670,924.36
|
2.64
|
|
21
|
000876
|
新希望
|
179,378,273.42
|
2.51
|
|
22
|
000568
|
泸州老窖
|
178,853,424.13
|
2.51
|
|
23
|
600660
|
福耀玻璃
|
174,485,191.11
|
2.44
|
|
24
|
600760
|
中航沈飞
|
170,654,269.02
|
2.39
|
|
25
|
000338
|
潍柴动力
|
169,757,847.97
|
2.38
|
|
26
|
603486
|
科沃斯
|
158,404,248.10
|
2.22
|
|
27
|
600004
|
白云机场
|
156,935,412.32
|
2.20
|
|
28
|
600522
|
中天科技
|
148,693,799.02
|
2.08
|
|
29
|
601633
|
长城汽车
|
146,177,552.89
|
2.05
|
|
30
|
002706
|
良信股份
|
143,350,880.51
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600660
|
福耀玻璃
|
595,863,248.61
|
8.35
|
|
2
|
000568
|
泸州老窖
|
585,505,361.67
|
8.20
|
|
3
|
603806
|
福斯特
|
585,137,893.32
|
8.20
|
|
4
|
600754
|
锦江酒店
|
549,617,762.80
|
7.70
|
|
5
|
600690
|
海尔智家
|
484,253,032.10
|
6.78
|
|
6
|
000425
|
徐工机械
|
434,361,850.34
|
6.09
|
|
7
|
601021
|
春秋航空
|
408,506,075.56
|
5.72
|
|
8
|
000876
|
新希望
|
394,105,801.02
|
5.52
|
|
9
|
002311
|
海大集团
|
374,885,587.02
|
5.25
|
|
10
|
002179
|
中航光电
|
372,760,087.36
|
5.22
|
|
11
|
600176
|
中国巨石
|
372,394,967.68
|
5.22
|
|
12
|
600258
|
首旅酒店
|
345,285,639.42
|
4.84
|
|
13
|
000961
|
中南建设
|
310,056,700.45
|
4.34
|
|
14
|
601966
|
玲珑轮胎
|
292,922,009.84
|
4.10
|
|
15
|
688680
|
海优新材
|
289,237,391.17
|
4.05
|
|
16
|
000596
|
古井贡酒
|
285,886,400.40
|
4.01
|
|
17
|
600438
|
通威股份
|
262,929,854.51
|
3.68
|
|
18
|
600036
|
招商银行
|
241,623,515.68
|
3.38
|
|
19
|
688169
|
石头科技
|
217,949,615.51
|
3.05
|
|
20
|
300144
|
宋城演艺
|
214,293,727.21
|
3.00
|
|
21
|
600031
|
三一重工
|
213,696,272.01
|
2.99
|
|
22
|
600966
|
博汇纸业
|
213,171,742.21
|
2.99
|
|
23
|
002541
|
鸿路钢构
|
183,789,287.33
|
2.57
|
|
24
|
300454
|
深信服
|
180,611,040.98
|
2.53
|
|
25
|
601633
|
长城汽车
|
178,169,578.12
|
2.50
|
|
26
|
603486
|
科沃斯
|
171,350,702.58
|
2.40
|
|
27
|
600309
|
万华化学
|
169,213,357.50
|
2.37
|
|
28
|
601636
|
旗滨集团
|
162,413,267.17
|
2.28
|
|
29
|
000002
|
万科A
|
160,013,276.02
|
2.24
|
|
30
|
000338
|
潍柴动力
|
158,700,452.56
|
2.22
|
|
31
|
600004
|
白云机场
|
158,448,497.23
|
2.22
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
578,105.77
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
646,198.15
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,202,885.98
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
459,776,460.24
|
|
1.利息收入
|
10,231,691.13
|
|
其中:存款利息收入
|
1,361,885.62
|
|
债券利息收入
|
8,042,297.60
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
827,507.91
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
1,605,549,168.96
|
|
其中:股票投资收益
|
1,571,772,936.93
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-4,252,350.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
38,028,582.03
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,163,757,979.72
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
7,753,579.87
|
|
二、费用
|
135,453,366.20
|
|
1.管理人报酬
|
86,314,795.08
|
|
2.托管费
|
14,385,799.19
|
|
3.销售服务费
|
9,856.76
|
|
4.交易费用
|
34,472,156.54
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
270,758.21
|
|
三、利润总额
|
324,323,094.04
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
324,323,094.04
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
30,614,630.14
|
0.72
|
|
1
|
国家债券
|
39,978,057.14
|
0.94
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
30,614,630.14
|
0.72
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
663,001.32
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
71,255,688.60
|
1.68
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
158,585
|
1,676.88
|
24,205,807.13
|
9.10
|
241,722,285.81
|
90.90
|
||
京公网安备 11011302003919号