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华夏大盘精选混合A (基金代码:000011)

  • 16.913

    2023-02-03 最新净值

  • 累计净值: 24.001(2023-02-03)
    日涨跌幅: -0.69%
    成立日: 2004-08-11
  • 今年以来收益: 6.91%
    过去一年收益: -9.69%
    成立以来收益: 3441.50%
  • 基金经理: 陈伟彦
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-02-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 6.91
过去一周 1.34
过去一月 6.91
过去一季 8.85
过去半年 -3.22
过去一年 -9.69
过去三年 34.46
过去五年 41.15
成立以来 3441.50
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

陈伟彦起始日:2017-05-02

2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2020年2月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年10月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2020年11月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月至2022年2月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月至2022年2月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月至2021年12月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金。

2017-05-02起,任期回报 84.62%。

任职时间 基金经理
2015-09-01~2017-05-02 阳琨
2015-02-27~2017-05-02 佟巍
2014-07-18~2015-10-15 任竞辉
2013-09-23~2015-02-27 孙彬
2013-06-28~2013-09-23 程海泳
2012-05-04~2013-06-28 巩怀志
2005-12-31~2012-05-04 王亚伟
2004-08-11~2006-05-24 蒋征
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.34
债券 4.79
现金 1.81
其他 0.06
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 3,453,640,472.68 85.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 19,436,701.76 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 11,486,422.25 0.29
H 住宿和餐饮业股票市值 182,761,944.45 4.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,202,831.54 0.03
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 52,566.35 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 66,597.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 108,087,849.68 2.69
合计 3,776,735,385.91 93.83
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600690 海尔智家 6.73
300285 国瓷材料 6.62
601966 玲珑轮胎 6.04
603606 东方电缆 6.03
600309 万华化学 5.72
601877 正泰电器 5.54
603916 苏博特 4.77
600754 锦江酒店 4.54
002179 中航光电 4.50
300487 蓝晓科技 4.32
持债明细
华夏大盘精选混合A 2022年持债明细 报告日期:2022-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220001
22附息国债01
1,900,000
193,858,821.92
4.82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
财务指标
华夏大盘精选混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603816
顾家家居
129,365,634.98
2.39
2
601966
玲珑轮胎
99,469,260.17
1.84
3
600309
万华化学
89,018,805.18
1.64
4
600885
宏发股份
86,155,875.11
1.59
5
603899
晨光股份
84,637,776.99
1.56
6
300285
国瓷材料
80,496,498.92
1.49
7
300054
鼎龙股份
78,632,396.90
1.45
8
601877
正泰电器
72,006,308.61
1.33
9
603606
东方电缆
59,038,698.57
1.09
10
002706
良信股份
56,107,283.84
1.04
11
300973
立高食品
55,520,044.77
1.03
12
688300
联瑞新材
50,109,829.49
0.93
13
600690
海尔智家
42,081,887.02
0.78
14
002179
中航光电
41,261,898.59
0.76
15
300454
深信服
37,225,731.00
0.69
16
300408
三环集团
26,986,959.96
0.50
17
002531
天顺风能
23,712,512.17
0.44
18
601021
春秋航空
14,309,497.84
0.26
19
600378
昊华科技
11,946,326.75
0.22
20
603667
五洲新春
11,523,243.24
0.21
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603806
福斯特
216,612,537.14
4.00
2
600760
中航沈飞
131,763,140.75
2.43
3
603606
东方电缆
127,237,004.43
2.35
4
002531
天顺风能
93,773,811.51
1.73
5
600754
锦江酒店
84,908,153.25
1.57
6
601021
春秋航空
76,319,868.89
1.41
7
002705
新宝股份
69,880,069.09
1.29
8
603345
安井食品
66,381,619.22
1.23
9
600031
三一重工
64,790,954.98
1.20
10
300054
鼎龙股份
47,897,738.80
0.88
11
002311
海大集团
46,672,001.50
0.86
12
600690
海尔智家
43,642,363.00
0.81
13
002179
中航光电
43,281,708.20
0.80
14
600176
中国巨石
37,005,855.86
0.68
15
300454
深信服
30,586,120.42
0.57
16
601636
旗滨集团
25,128,839.60
0.46
17
002419
天虹股份
22,256,000.00
0.41
18
603667
五洲新春
9,935,142.65
0.18
19
688676
金盘科技
4,598,790.07
0.08
20
688327
云从科技
2,304,784.56
0.04
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏大盘精选混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
785,114.19
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
74,244.04
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,401,463.46
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏大盘精选混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-354,767,579.43
 1.利息收入
423,461.81
 其中:存款利息收入
423,461.81
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
18,820,120.03
 其中:股票投资收益
-18,745,013.75
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,835,517.27
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
35,729,616.51
 3.公允价值变动收益
-374,927,004.55
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
915,843.28
 二、费用
39,744,302.20
 1.管理人报酬
33,936,871.22
 2.托管费
5,656,145.26
 3.销售服务费
24,740.56
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
126,543.08
 三、利润总额
-394,511,881.63
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-394,511,881.63
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏大盘精选混合A券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
193,858,821.92
4.82
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
193,858,821.92
4.82
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏大盘精选混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
145,022
1,784.85
11,460,359.65
4.43
247,382,579.61
95.57
备注:数据来源于2022年年中报告。

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