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基金经理
刘睿聪 郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.14
过去一周
2.03
过去一月
7.94
过去一季
0.35
过去半年
-2.06
过去一年
13.08
过去三年
-8.48
过去五年
-21.48
成立以来
453.96
日期
净值
累计净值
2025-05-08
0.856
3.419
2025-05-07
0.852
3.415
2025-05-06
0.852
3.415
2025-04-30
0.839
3.402
2025-04-29
0.833
3.396
2025-04-28
0.830
3.393
2025-04-25
0.832
3.395
2025-04-24
0.830
3.393
2025-04-23
0.837
3.400
2025-04-22
0.835
3.398
2025-04-21
0.837
3.400
2025-04-18
0.825
3.388
2025-04-17
0.828
3.391
2025-04-16
0.827
3.390
2025-04-15
0.831
3.394
2025-04-14
0.838
3.401
2025-04-11
0.835
3.398
2025-04-10
0.825
3.388
2025-04-09
0.810
3.373
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
73.84
债券
20.15
现金
5.17
其他
0.84
前10大股持仓占比： 24.66%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,612,586,031.97
61.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
26,878,557.18
1.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
257,285,248.06
9.88
J 金融业股票市值
5,030,824.00
0.19
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
23,112,190.42
0.89
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
8,731,928.00
0.34
R 文化、体育和娱乐业股票市值
4,882,500.00
0.19
合计
1,938,537,832.35
74.46
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002025
航天电器
5.55
300395
菲利华
3.43
600862
中航高科
3.30
002475
立讯精密
2.13
002230
科大讯飞
2.10
300408
三环集团
1.98
002371
北方华创
1.88
002415
海康威视
1.53
600276
恒瑞医药
1.42
688019
安集科技
1.34
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