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净值 （2025-09-01）
1.32%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪 郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.78
过去一周
3.17
过去一月
14.85
过去一季
31.10
过去半年
24.28
过去一年
46.66
过去三年
3.16
过去五年
-19.31
成立以来
595.69
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.075
3.638
2025-08-29
1.061
3.624
2025-08-28
1.064
3.627
2025-08-27
1.027
3.590
2025-08-26
1.034
3.597
2025-08-25
1.042
3.605
2025-08-22
1.025
3.588
2025-08-21
0.989
3.552
2025-08-20
0.988
3.551
2025-08-19
0.982
3.545
2025-08-18
0.987
3.550
2025-08-15
0.968
3.531
2025-08-14
0.948
3.511
2025-08-13
0.959
3.522
2025-08-12
0.938
3.501
2025-08-11
0.935
3.498
2025-08-08
0.927
3.490
2025-08-07
0.942
3.505
2025-08-06
0.946
3.509
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.41
债券
20.47
现金
1.61
其他
0.51
前10大股持仓占比： 24.64%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
4,996,145.00
0.19
C 制造业股票市值
1,518,561,734.47
58.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
19,212,459.48
0.74
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
454,549,480.05
17.49
J 金融业股票市值
19,804,329.00
0.76
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
6,983,403.20
0.27
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
11,808,074.88
0.45
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,035,947,162.86
78.32
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002025
航天电器
5.35
300395
菲利华
4.15
600862
中航高科
3.72
002230
科大讯飞
2.50
002371
北方华创
1.87
002475
立讯精密
1.60
688019
安集科技
1.52
688347
华虹公司
1.33
300308
中际旭创
1.33
688981
中芯国际
1.27
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