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刘睿聪 郑晓辉
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.45
过去一周
-5.46
过去一月
-3.88
过去一季
16.93
过去半年
26.53
过去一年
27.92
过去三年
-2.37
过去五年
-21.25
成立以来
577.99
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.038
3.611
2025-10-16
1.066
3.639
2025-10-15
1.072
3.645
2025-10-14
1.052
3.625
2025-10-13
1.097
3.670
2025-10-10
1.098
3.671
2025-10-09
1.138
3.711
2025-09-30
1.127
3.700
2025-09-29
1.112
3.685
2025-09-26
1.095
3.668
2025-09-25
1.115
3.688
2025-09-24
1.110
3.683
2025-09-23
1.091
3.664
2025-09-22
1.092
3.665
2025-09-19
1.085
3.648
2025-09-18
1.099
3.662
2025-09-17
1.090
3.653
2025-09-16
1.074
3.637
2025-09-15
1.064
3.627
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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