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刘睿聪 郑晓辉
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最大
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历史净值
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今年以来
28.47
过去一周
2.52
过去一月
12.58
过去一季
27.23
过去半年
17.59
过去一年
47.08
过去三年
-2.77
过去五年
-17.59
成立以来
583.39
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.056
3.619
2025-09-11
1.058
3.621
2025-09-10
1.020
3.583
2025-09-09
1.013
3.576
2025-09-08
1.029
3.592
2025-09-05
1.030
3.593
2025-09-04
0.995
3.558
2025-09-03
1.045
3.608
2025-09-02
1.048
3.611
2025-09-01
1.075
3.638
2025-08-29
1.061
3.624
2025-08-28
1.064
3.627
2025-08-27
1.027
3.590
2025-08-26
1.034
3.597
2025-08-25
1.042
3.605
2025-08-22
1.025
3.588
2025-08-21
0.989
3.552
2025-08-20
0.988
3.551
2025-08-19
0.982
3.545
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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