(基金代码:000001)
混合型
中风险(R3)
12.84%
近一年涨跌幅
0.870
净值 (2025-07-11)
0.93%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪  郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.84
过去一周
1.40
过去一月
4.69
过去一季
4.19
过去半年
8.61
过去一年
12.84
过去三年
-19.07
过去五年
-33.87
成立以来
463.02
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.870
3.433
2025-07-10
0.862
3.425
2025-07-09
0.863
3.426
2025-07-08
0.866
3.429
2025-07-07
0.852
3.415
2025-07-04
0.858
3.421
2025-07-03
0.856
3.419
2025-07-02
0.852
3.415
2025-07-01
0.868
3.431
2025-06-30
0.868
3.431
2025-06-27
0.852
3.415
2025-06-26
0.848
3.411
2025-06-25
0.854
3.417
2025-06-24
0.837
3.400
2025-06-23
0.824
3.387
2025-06-20
0.817
3.380
2025-06-19
0.825
3.388
2025-06-18
0.830
3.393
2025-06-17
0.824
3.387
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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