(基金代码:000001)
混合型
中风险(R3)
13.00%
近一年涨跌幅
0.852
净值 (2025-07-02)
-1.84%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪  郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.65
过去一周
-0.23
过去一月
3.90
过去一季
-1.73
过去半年
6.10
过去一年
13.00
过去三年
-20.16
过去五年
-29.76
成立以来
451.37
日期
净值
累计净值
2025-07-02
0.852
3.415
2025-07-01
0.868
3.431
2025-06-30
0.868
3.431
2025-06-27
0.852
3.415
2025-06-26
0.848
3.411
2025-06-25
0.854
3.417
2025-06-24
0.837
3.400
2025-06-23
0.824
3.387
2025-06-20
0.817
3.380
2025-06-19
0.825
3.388
2025-06-18
0.830
3.393
2025-06-17
0.824
3.387
2025-06-16
0.828
3.391
2025-06-13
0.824
3.387
2025-06-12
0.830
3.393
2025-06-11
0.831
3.394
2025-06-10
0.829
3.392
2025-06-09
0.840
3.403
2025-06-06
0.835
3.398
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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