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刘睿聪 郑晓辉
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单位净值走势
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.49
过去一周
3.85
过去一月
5.06
过去一季
-1.46
过去半年
28.42
过去一年
29.03
过去三年
11.55
过去五年
-13.97
成立以来
604.77
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.079
3.652
2025-12-25
1.084
3.657
2025-12-24
1.076
3.649
2025-12-23
1.064
3.637
2025-12-22
1.061
3.634
2025-12-19
1.039
3.612
2025-12-18
1.037
3.610
2025-12-17
1.051
3.624
2025-12-16
1.027
3.600
2025-12-15
1.043
3.616
2025-12-12
1.060
3.633
2025-12-11
1.047
3.620
2025-12-10
1.059
3.632
2025-12-09
1.059
3.632
2025-12-08
1.058
3.631
2025-12-05
1.042
3.615
2025-12-04
1.035
3.608
2025-12-03
1.022
3.595
2025-12-02
1.032
3.605
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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