2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 3.502（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.32% |
| 成立日： | 2001-12-18 |
| 今年以来收益： | -6.21% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.98% |
| 成立以来收益： | 507.67% |
| 基金经理： | 万方方 王泽实 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.21 | 过去一周 | 0.54 |
| 过去一月 | -5.53 |
| 过去一季 | -1.60 |
| 过去半年 | -11.84 |
| 过去一年 | -9.98 |
| 过去三年 | -6.15 |
| 过去五年 | -2.59 |
| 成立以来 | 507.67 |
2007年7月至2008年1月，曾任Swift Trade上海分公司交易员；2008年1月至 2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月起任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月起任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月起任华夏成长证券投资基金基金经理。
2022-10-27起，任期回报 -13.62%。
清华大学生命科学学院硕士，证券从业年限多年。2011年加入华夏基金，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理。任机构权益投资部股票投资经理。2020年8月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-16起，任期回报 -20.91%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-09-16~2022-10-27 | 刘文成 |
| 2021-02-22~2022-04-11 | 阳琨 |
| 2015-11-19~2017-02-24 | 孙萌 |
| 2015-09-01~2017-03-28 | 许利明 |
| 2015-01-07~2021-02-22 | 董阳阳 |
| 2014-06-20~2015-01-07 | 崔同魁 |
| 2014-03-17~2017-01-13 | 李铧汶 |
| 2014-03-17~2015-11-19 | 倪邈 |
| 2012-04-05~2013-06-28 | 孙振峰 |
| 2010-01-16~2014-06-20 | 童汀 |
| 2005-10-29~2010-01-16 | 巩怀志 |
| 2004-02-27~2005-10-29 | 田擎 |
| 2001-12-18~2005-04-12 | 王亚伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 75.87 |
| 债券 | 21.31 |
| 现金 | 2.79 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 2,102,920,937.13 | 66.80 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 4,370,778.00 | 0.14 |
| F 批发和零售业股票市值 | 27,649,510.00 | 0.88 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,715,265.26 | 0.18 |
| J 金融业股票市值 | 42,276,044.50 | 1.34 |
| K 房地产业股票市值 | 36,467,030.00 | 1.16 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 52,692,108.75 | 1.67 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 133,027,081.35 | 4.23 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 10,456,271.10 | 0.33 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,415,641,623.29 | 76.73 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300395 | 菲利华 | 9.38 |
| 300593 | 新雷能 | 8.82 |
| 002025 | 航天电器 | 5.31 |
| 300034 | 钢研高纳 | 4.39 |
| 600862 | 中航高科 | 3.79 |
| 603259 | 药明康德 | 3.75 |
| 603712 | 七一二 | 3.57 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.62 |
| 688281 | 华秦科技 | 2.61 |
| 603105 | 芯能科技 | 2.51 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220014
|
22附息国债14
|
1,100,000
|
110,787,178.08
|
3.52
|
|
2
|
101564021
|
15华能集MTN002
|
1,000,000
|
103,829,068.49
|
3.30
|
|
3
|
101901385
|
19中石油MTN006
|
900,000
|
91,814,705.75
|
2.92
|
|
4
|
220301
|
22进出01
|
800,000
|
81,282,410.96
|
2.58
|
|
5
|
220216
|
22国开16
|
800,000
|
79,910,684.93
|
2.54
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300593
|
新雷能
|
176,299,554.41
|
4.78
|
|
2
|
603712
|
七一二
|
157,544,265.92
|
4.27
|
|
3
|
300395
|
菲利华
|
122,835,902.81
|
3.33
|
|
4
|
300034
|
钢研高纳
|
113,725,312.42
|
3.09
|
|
5
|
301050
|
雷电微力
|
90,495,392.08
|
2.46
|
|
6
|
600519
|
贵州茅台
|
65,301,983.00
|
1.77
|
|
7
|
600456
|
宝钛股份
|
54,631,691.22
|
1.48
|
|
8
|
600048
|
保利发展
|
48,940,774.28
|
1.33
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
41,125,558.00
|
1.12
|
|
10
|
002025
|
航天电器
|
40,781,960.38
|
1.11
|
|
11
|
600862
|
中航高科
|
40,650,026.45
|
1.10
|
|
12
|
300122
|
智飞生物
|
38,289,082.55
|
1.04
|
|
13
|
601012
|
隆基绿能
|
36,942,700.00
|
1.00
|
|
14
|
603105
|
芯能科技
|
36,672,546.00
|
0.99
|
|
15
|
603363
|
傲农生物
|
36,215,218.76
|
0.98
|
|
16
|
601607
|
上海医药
|
34,459,148.00
|
0.93
|
|
17
|
000935
|
四川双马
|
33,587,821.70
|
0.91
|
|
18
|
603259
|
药明康德
|
31,542,376.00
|
0.86
|
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
30,896,567.46
|
0.84
|
|
20
|
000983
|
山西焦煤
|
30,771,470.57
|
0.83
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002821
|
凯莱英
|
101,225,048.71
|
2.75
|
|
2
|
600436
|
片仔癀
|
69,292,323.84
|
1.88
|
|
3
|
300122
|
智飞生物
|
64,021,520.62
|
1.74
|
|
4
|
300015
|
爱尔眼科
|
49,178,348.75
|
1.33
|
|
5
|
000538
|
云南白药
|
47,720,602.51
|
1.29
|
|
6
|
300760
|
迈瑞医疗
|
44,537,639.00
|
1.21
|
|
7
|
600519
|
贵州茅台
|
42,544,922.75
|
1.15
|
|
8
|
300866
|
安克创新
|
42,026,862.20
|
1.14
|
|
9
|
601607
|
上海医药
|
41,499,415.57
|
1.13
|
|
10
|
300171
|
东富龙
|
39,917,951.09
|
1.08
|
|
11
|
601877
|
正泰电器
|
39,344,411.24
|
1.07
|
|
12
|
002414
|
高德红外
|
36,698,316.34
|
1.00
|
|
13
|
002241
|
歌尔股份
|
32,096,888.50
|
0.87
|
|
14
|
603486
|
科沃斯
|
32,086,256.49
|
0.87
|
|
15
|
603195
|
公牛集团
|
30,496,107.35
|
0.83
|
|
16
|
688696
|
极米科技
|
30,363,785.36
|
0.82
|
|
17
|
688050
|
爱博医疗
|
29,334,572.60
|
0.80
|
|
18
|
300759
|
康龙化成
|
29,283,357.42
|
0.79
|
|
19
|
002179
|
中航光电
|
28,938,231.00
|
0.79
|
|
20
|
002049
|
紫光国微
|
28,803,878.00
|
0.78
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
424,749.04
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
261,236.49
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-382,023,426.97
|
|
1.利息收入
|
315,488.99
|
|
其中:存款利息收入
|
315,488.99
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-307,147,907.70
|
|
其中:股票投资收益
|
-334,008,781.81
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
15,642,418.87
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
11,218,455.24
|
|
3.公允价值变动收益
|
-75,377,261.90
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
186,253.64
|
|
二、费用
|
27,623,158.39
|
|
1.管理人报酬
|
23,558,729.93
|
|
2.托管费
|
3,926,454.97
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
124,445.08
|
|
三、利润总额
|
-409,646,585.36
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-409,646,585.36
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
314,744,405.49
|
10.00
|
|
1
|
国家债券
|
110,787,178.08
|
3.52
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
314,744,405.49
|
10.00
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
9,995,725.48
|
0.32
|
|
6
|
中期票据
|
232,524,421.91
|
7.39
|
|
7
|
可转债
|
10,494,130.57
|
0.33
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
678,545,861.53
|
21.55
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
177,048
|
17,621.23
|
18,605,786.97
|
0.60
|
3,101,198,322.21
|
99.40
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号