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华夏成长混合 (基金代码:000001)

  • 0.749

    2024-03-01 最新净值

  • 累计净值: 3.312 (2024-03-01)
    日涨跌幅: 1.08%
    成立日: 2001-12-18
  • 今年以来收益: -4.10%
    过去一年收益: -24.87%
    成立以来收益: 384.72%
  • 基金经理: 万方方  王泽实
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-03-01
项目 净值增长率(%)
今年以来 -4.10
过去一周 3.88
过去一月 10.47
过去一季 -7.99
过去半年 -15.94
过去一年 -24.87
过去三年 -41.54
过去五年 -20.41
成立以来 384.72
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

万方方起始日:2022-10-27

硕士。曾任SwiftTrade上海分公司交易员;捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2022-10-27起,任期回报 -31.10%。

王泽实起始日:2021-09-16

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。

2021-09-16起,任期回报 -36.91%。

任职时间 基金经理
2021-09-16~2022-10-27 刘文成
2021-02-22~2022-04-11 阳琨
2015-11-19~2017-02-24 孙萌
2015-09-01~2017-03-28 许利明
2015-01-07~2021-02-22 董阳阳
2014-06-20~2015-01-07 崔同魁
2014-03-17~2017-01-13 李铧汶
2014-03-17~2015-11-19 倪邈
2012-04-05~2013-06-28 孙振峰
2010-01-16~2014-06-20 童汀
2005-10-29~2010-01-16 巩怀志
2004-02-27~2005-10-29 田擎
2001-12-18~2005-04-12 王亚伟
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 65.86
债券 20.46
现金 9.80
其他 3.88
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 10,121,667.12 0.42
C 制造业股票市值 1,369,663,932.02 56.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 38,952,579.79 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 138,499,543.46 5.72
J 金融业股票市值 33,826,590.00 1.40
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 21,794,684.74 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 19,002.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 14,476,362.54 0.60
R 文化、体育和娱乐业股票市值 3,584,960.00 0.15
合计 1,630,956,361.19 67.38
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002025 航天电器 4.16
600862 中航高科 3.48
300034 钢研高纳 3.39
300395 菲利华 3.27
600519 贵州茅台 2.90
000100 TCL科技 2.74
600941 中国移动 2.55
002475 立讯精密 2.47
603986 兆易创新 2.19
002371 北方华创 2.16
持债明细
华夏成长混合 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230304
23进出04
1,100,000
111,142,737.70
4.59
2
101564021
15华能集MTN002
1,000,000
103,794,426.23
4.29
3
101901385
19中石油MTN006
900,000
91,453,239.34
3.78
4
230301
23进出01
500,000
50,998,934.43
2.11
5
160303
16进出03
400,000
41,938,235.62
1.73
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏成长混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300593
新雷能
202,291,091.25
5.49
2
002025
航天电器
196,790,858.47
5.34
3
603712
七一二
157,544,265.92
4.27
4
300395
菲利华
151,293,750.61
4.10
5
300034
钢研高纳
127,945,524.08
3.47
6
301050
雷电微力
122,266,042.74
3.32
7
600519
贵州茅台
92,878,705.00
2.52
8
600862
中航高科
89,815,241.20
2.44
9
688281
华秦科技
83,226,130.64
2.26
10
603259
药明康德
72,739,162.00
1.97
11
600026
中远海能
64,875,808.97
1.76
12
600456
宝钛股份
57,957,270.22
1.57
13
000858
五粮液
55,810,495.68
1.51
14
300750
宁德时代
55,755,917.47
1.51
15
603105
芯能科技
55,691,632.14
1.51
16
002603
以岭药业
51,315,560.46
1.39
17
600048
保利发展
48,940,774.28
1.33
18
000738
航发控制
48,463,480.41
1.31
19
600276
恒瑞医药
46,609,512.36
1.26
20
300122
智飞生物
42,689,415.49
1.16
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002821
凯莱英
115,243,873.58
3.13
2
600026
中远海能
82,026,377.10
2.23
3
600436
片仔癀
77,948,457.84
2.11
4
300122
智飞生物
68,138,433.62
1.85
5
300759
康龙化成
60,364,349.22
1.64
6
300015
爱尔眼科
55,264,726.76
1.50
7
002603
以岭药业
55,182,473.41
1.50
8
600519
贵州茅台
53,265,107.75
1.45
9
000538
云南白药
47,720,602.51
1.29
10
600456
宝钛股份
47,180,849.55
1.28
11
600188
兖矿能源
46,456,524.54
1.26
12
600990
四创电子
45,490,828.40
1.23
13
300760
迈瑞医疗
44,537,639.00
1.21
14
600887
伊利股份
43,364,909.17
1.18
15
300363
博腾股份
43,201,410.80
1.17
16
603517
绝味食品
42,205,249.89
1.15
17
300866
安克创新
42,026,862.20
1.14
18
601607
上海医药
41,499,415.57
1.13
19
688122
西部超导
40,891,580.16
1.11
20
002371
北方华创
40,338,179.76
1.09
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏成长混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
197,483.77
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
95,610,039.52
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
556,442.70
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏成长混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-572,780,417.18
 1.利息收入
676,246.60
 其中:存款利息收入
676,246.60
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-406,470,762.45
 其中:股票投资收益
-446,043,631.57
 基金投资收益
-
 债券投资收益
22,162,069.13
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
17,410,799.99
 3.公允价值变动收益
-167,379,945.36
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
394,044.03
 二、费用
56,888,163.78
 1.管理人报酬
48,522,859.05
 2.托管费
8,087,143.19
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
250,832.33
 三、利润总额
-629,668,580.96
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-629,668,580.96
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏成长混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
254,801,514.31
10.53
1
国家债券
29,744,400.00
1.23
2
央行票据
-
-
3
金融债券
254,801,514.31
10.53
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
215,586,928.96
8.91
7
可转债
6,469,186.02
0.27
8
其他
-
-
9
合计
506,602,029.29
20.93
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏成长混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
175,461
17,892.14
34,594,394.48
1.10
3,104,778,072.36
98.90
备注:数据来源于2022年年度报告。

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