2024-04-26 最新净值
累计净值: | 2.854 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.69% |
成立日: | 2006-08-09 |
今年以来收益: | -14.91% |
---|---|
过去一年收益: | -12.10% |
成立以来收益: | 257.09% |
基金经理: | 彭海伟 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -16.32 | 过去一周 | 1.92 |
过去一月 | -4.46 |
过去一季 | -5.09 |
过去半年 | -6.97 |
过去一年 | -13.15 |
过去三年 | -15.55 |
过去五年 | 24.85 |
成立以来 | 251.16 |
硕士。2004年9月加入原中信基金。历任研究员,华夏基金研究员、基金经理助理、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2014年1月17日至2016年9月14日期间)、华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2018年7月24日期间)、华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年7月13日至2018年11月28日期间)等。
2015-02-09起,任期回报 13.39%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2019-01-14~2020-06-12 | 郑泽鸿 |
2011-10-14~2015-02-09 | 王海雄 |
2010-02-04~2011-11-07 | 严鸿宴 |
2006-08-09~2008-01-23 | 张益驰 |
2006-08-09~2010-02-04 | 张龙 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 94.04 |
债券 | 4.57 |
现金 | 1.34 |
其他 | 0.05 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 28,931,325.00 | 3.29 |
C 制造业股票市值 | 588,605,100.25 | 66.88 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 185,345,538.44 | 21.06 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 12,593,170.90 | 1.43 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 9,162,874.21 | 1.04 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 11,364,758.02 | 1.29 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 836,014,323.27 | 94.99 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002315 | 焦点科技 | 6.80 |
002371 | 北方华创 | 6.61 |
834033 | 康普化学 | 4.89 |
300445 | 康斯特 | 4.82 |
603278 | 大业股份 | 4.54 |
300275 | 梅安森 | 4.44 |
688501 | 青达环保 | 3.92 |
300933 | 中辰股份 | 3.91 |
002971 | 和远气体 | 3.80 |
603150 | 万朗磁塑 | 3.38 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230304
|
23进出04
|
400,000
|
40,657,475.41
|
4.62
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300275
|
梅安森
|
62,991,458.60
|
6.99
|
2
|
002315
|
焦点科技
|
62,855,229.86
|
6.97
|
3
|
603278
|
大业股份
|
53,544,480.43
|
5.94
|
4
|
831152
|
昆工科技
|
52,977,362.73
|
5.88
|
5
|
688776
|
国光电气
|
49,664,307.71
|
5.51
|
6
|
002268
|
电科网安
|
49,315,105.07
|
5.47
|
7
|
300933
|
中辰股份
|
47,285,384.61
|
5.25
|
8
|
300619
|
金银河
|
46,209,839.06
|
5.13
|
9
|
300472
|
新元科技
|
44,817,673.80
|
4.97
|
10
|
301068
|
大地海洋
|
44,388,961.44
|
4.93
|
11
|
002723
|
小崧股份
|
44,125,771.00
|
4.90
|
12
|
688531
|
日联科技
|
43,307,992.62
|
4.81
|
13
|
002371
|
北方华创
|
42,714,370.87
|
4.74
|
14
|
688550
|
瑞联新材
|
41,157,705.82
|
4.57
|
15
|
300379
|
东方通
|
40,105,195.54
|
4.45
|
16
|
688258
|
卓易信息
|
38,911,603.52
|
4.32
|
17
|
301302
|
华如科技
|
38,449,785.00
|
4.27
|
18
|
688143
|
长盈通
|
38,328,665.55
|
4.25
|
19
|
301305
|
朗坤环境
|
37,551,918.02
|
4.17
|
20
|
688522
|
纳睿雷达
|
36,853,611.45
|
4.09
|
21
|
301270
|
汉仪股份
|
36,074,878.72
|
4.00
|
22
|
000935
|
四川双马
|
35,841,108.40
|
3.98
|
23
|
300456
|
赛微电子
|
35,800,824.66
|
3.97
|
24
|
300445
|
康斯特
|
34,253,042.20
|
3.80
|
25
|
600256
|
广汇能源
|
34,197,196.00
|
3.79
|
26
|
300490
|
华自科技
|
33,050,940.48
|
3.67
|
27
|
688047
|
龙芯中科
|
32,831,546.13
|
3.64
|
28
|
605088
|
冠盛股份
|
31,543,907.00
|
3.50
|
29
|
301322
|
绿通科技
|
30,754,106.89
|
3.41
|
30
|
834033
|
康普化学
|
30,576,512.06
|
3.39
|
31
|
688376
|
美埃科技
|
30,508,155.58
|
3.39
|
32
|
603516
|
淳中科技
|
30,023,118.00
|
3.33
|
33
|
301378
|
通达海
|
29,948,312.14
|
3.32
|
34
|
000988
|
华工科技
|
29,759,154.00
|
3.30
|
35
|
300667
|
必创科技
|
28,659,203.00
|
3.18
|
36
|
002738
|
中矿资源
|
28,614,396.24
|
3.18
|
37
|
688089
|
嘉必优
|
28,197,299.18
|
3.13
|
38
|
688152
|
麒麟信安
|
27,280,209.53
|
3.03
|
39
|
002858
|
力盛体育
|
26,514,389.00
|
2.94
|
40
|
688128
|
中国电研
|
25,391,558.22
|
2.82
|
41
|
301323
|
新莱福
|
25,179,293.61
|
2.79
|
42
|
603150
|
万朗磁塑
|
24,039,917.57
|
2.67
|
43
|
301058
|
中粮科工
|
23,818,640.20
|
2.64
|
44
|
688507
|
索辰科技
|
23,372,399.30
|
2.59
|
45
|
300608
|
思特奇
|
23,299,365.47
|
2.59
|
46
|
688088
|
虹软科技
|
23,137,057.65
|
2.57
|
47
|
600862
|
中航高科
|
21,763,466.76
|
2.41
|
48
|
872808
|
曙光数创
|
21,760,079.82
|
2.41
|
49
|
301018
|
申菱环境
|
21,628,513.78
|
2.40
|
50
|
688377
|
迪威尔
|
21,602,388.24
|
2.40
|
51
|
688586
|
江航装备
|
21,171,365.24
|
2.35
|
52
|
688125
|
安达智能
|
20,948,501.03
|
2.32
|
53
|
688175
|
高凌信息
|
20,894,027.13
|
2.32
|
54
|
002658
|
雪迪龙
|
20,611,457.00
|
2.29
|
55
|
000633
|
合金投资
|
20,002,181.00
|
2.22
|
56
|
603220
|
中贝通信
|
19,923,285.00
|
2.21
|
57
|
871694
|
中裕科技
|
19,682,191.31
|
2.18
|
58
|
300609
|
汇纳科技
|
18,828,339.24
|
2.09
|
59
|
688053
|
思科瑞
|
18,782,410.78
|
2.08
|
60
|
430139
|
华岭股份
|
18,660,645.09
|
2.07
|
61
|
833394
|
民士达
|
18,099,711.86
|
2.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300490
|
华自科技
|
72,736,494.00
|
8.07
|
2
|
603306
|
华懋科技
|
68,504,632.28
|
7.60
|
3
|
872808
|
曙光数创
|
62,145,434.10
|
6.90
|
4
|
688628
|
优利德
|
55,941,641.81
|
6.21
|
5
|
300643
|
万通智控
|
50,004,644.00
|
5.55
|
6
|
300353
|
东土科技
|
47,696,731.64
|
5.29
|
7
|
300472
|
新元科技
|
47,412,195.76
|
5.26
|
8
|
688639
|
华恒生物
|
45,803,506.94
|
5.08
|
9
|
300456
|
赛微电子
|
44,766,524.37
|
4.97
|
10
|
688381
|
帝奥微
|
43,060,354.17
|
4.78
|
11
|
300757
|
罗博特科
|
40,297,370.00
|
4.47
|
12
|
002723
|
小崧股份
|
40,104,834.00
|
4.45
|
13
|
688550
|
瑞联新材
|
40,045,018.53
|
4.44
|
14
|
300619
|
金银河
|
39,160,401.00
|
4.35
|
15
|
301270
|
汉仪股份
|
38,225,274.47
|
4.24
|
16
|
000803
|
山高环能
|
37,937,152.40
|
4.21
|
17
|
688258
|
卓易信息
|
37,583,416.47
|
4.17
|
18
|
688337
|
普源精电
|
36,649,828.96
|
4.07
|
19
|
688401
|
路维光电
|
35,802,795.90
|
3.97
|
20
|
600256
|
广汇能源
|
35,693,885.34
|
3.96
|
21
|
688358
|
祥生医疗
|
35,310,168.16
|
3.92
|
22
|
603220
|
中贝通信
|
35,285,505.72
|
3.92
|
23
|
688522
|
纳睿雷达
|
33,843,639.28
|
3.76
|
24
|
301305
|
朗坤环境
|
33,785,744.13
|
3.75
|
25
|
688143
|
长盈通
|
32,462,864.27
|
3.60
|
26
|
688376
|
美埃科技
|
30,614,729.28
|
3.40
|
27
|
300007
|
汉威科技
|
30,223,855.98
|
3.35
|
28
|
000988
|
华工科技
|
29,172,590.67
|
3.24
|
29
|
002180
|
纳思达
|
29,101,736.62
|
3.23
|
30
|
002858
|
力盛体育
|
29,061,753.62
|
3.22
|
31
|
002683
|
广东宏大
|
27,085,106.33
|
3.01
|
32
|
300667
|
必创科技
|
27,060,267.00
|
3.00
|
33
|
002738
|
中矿资源
|
27,029,113.86
|
3.00
|
34
|
301323
|
新莱福
|
26,787,951.49
|
2.97
|
35
|
301299
|
卓创资讯
|
26,528,115.35
|
2.94
|
36
|
002444
|
巨星科技
|
25,770,913.78
|
2.86
|
37
|
002315
|
焦点科技
|
25,410,533.10
|
2.82
|
38
|
300609
|
汇纳科技
|
25,380,199.00
|
2.82
|
39
|
832978
|
开特股份
|
24,012,982.95
|
2.66
|
40
|
688039
|
当虹科技
|
23,917,715.90
|
2.65
|
41
|
688128
|
中国电研
|
23,502,900.20
|
2.61
|
42
|
301322
|
绿通科技
|
23,494,932.86
|
2.61
|
43
|
301058
|
中粮科工
|
22,801,719.28
|
2.53
|
44
|
000633
|
合金投资
|
22,394,082.00
|
2.48
|
45
|
300275
|
梅安森
|
22,353,474.60
|
2.48
|
46
|
688088
|
虹软科技
|
22,250,936.08
|
2.47
|
47
|
300161
|
华中数控
|
22,247,256.44
|
2.47
|
48
|
688386
|
泛亚微透
|
22,059,688.77
|
2.45
|
49
|
600862
|
中航高科
|
21,658,754.83
|
2.40
|
50
|
603901
|
永创智能
|
20,801,377.29
|
2.31
|
51
|
002436
|
兴森科技
|
20,779,774.00
|
2.31
|
52
|
300608
|
思特奇
|
20,370,228.60
|
2.26
|
53
|
002658
|
雪迪龙
|
19,953,344.00
|
2.21
|
54
|
002634
|
棒杰股份
|
19,859,759.72
|
2.20
|
55
|
688377
|
迪威尔
|
19,288,152.89
|
2.14
|
56
|
688586
|
江航装备
|
19,161,945.64
|
2.13
|
57
|
688175
|
高凌信息
|
18,292,610.46
|
2.03
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
272,611.65
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
105,664.06
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
138,552,294.38
|
1.利息收入
|
170,918.28
|
其中:存款利息收入
|
170,918.28
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
144,949,176.62
|
其中:股票投资收益
|
138,498,128.71
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
693,513.91
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
5,757,534.00
|
3.公允价值变动收益
|
-6,705,098.46
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
137,297.94
|
二、费用
|
16,465,648.70
|
1.管理人报酬
|
13,904,186.49
|
2.托管费
|
2,317,364.37
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
244,097.84
|
三、利润总额
|
122,086,645.68
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
122,086,645.68
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
40,657,475.41
|
4.62
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
40,657,475.41
|
4.62
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
40,657,475.41
|
4.62
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
46,461
|
9,435.12
|
38,204,369.62
|
8.72
|
400,160,718.17
|
91.28
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起