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华夏稳增混合 (基金代码:519029)

  • 1.483

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 2.288(2019-06-19)
    日涨跌幅: 1.30%
    成立日: 2006-08-09
  • 今年以来收益: 17.33%
    过去一年收益: 2.28%
    成立以来收益: 158.45%
  • 基金经理: 郑泽鸿  彭海伟
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 17.33
过去一周 0.68
过去一月 1.37
过去一季 -8.46
过去半年 15.77
过去一年 2.28
过去三年 -13.78
过去五年 4.36
成立以来 158.45
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑泽鸿起始日:2019-01-14

财政部财政科学研究所经济学硕士,2012年6月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。

2019-01-14起,任期回报 15.14%。

彭海伟起始日:2015-02-09

中国科学院管理科学与工程学硕士。2004年9月至2009年1月,曾任原中信基金管理有限责任公司研究员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,任股票投资部总监。2014年1月17日至2016年9月担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2015年2月9日起任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2015年7月13日起任华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年7月担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。

2015-02-09起,任期回报 -16.54%。

任职时间 基金经理
2011-10-14~2015-02-09 王海雄
2010-02-04~2011-11-07 严鸿宴
2006-08-09~2008-01-23 张益驰
2006-08-09~2010-02-04 张龙
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 88.97
债券 4.48
现金 4.02
其他 2.53
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 42,084.00 0.00
B 采矿业股票市值 28,527,651.41 2.18
C 制造业股票市值 265,462,876.64 20.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 15,214,683.96 1.16
E 建筑业股票市值 14,379,521.00 1.10
F 批发和零售业股票市值 14,572,302.05 1.11
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 88,797,363.40 6.78
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 69,379,334.94 5.29
J 金融业股票市值 485,523,230.84 37.05
K 房地产业股票市值 171,433,262.00 13.08
L 租赁和商务服务业股票市值 3,116,370.00 0.24
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 5,726,120.00 0.44
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 42,373,989.50 3.23
合计 1,204,548,789.74 91.92
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000069 华侨城A 4.27
601336 新华保险 4.14
601601 中国太保 3.90
600837 海通证券 3.66
600048 保利地产 3.19
601628 中国人寿 3.13
000002 万科A 3.01
000776 广发证券 2.75
601211 国泰君安 2.71
601021 春秋航空 2.70
持债明细
华夏稳增混合 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180209
18国开09
600,000
60,162,000.00
4.59
2
110049
海尔转债
1,970
244,201.20
0.02
3
128045
机电转债
1,600
187,872.00
0.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏稳增混合 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
297,720,877.96
本期已实现收益
86,267,706.51
加权平均基金份额本期利润
0.3662
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,310,408,860.64
期末基金份额净值
1.630
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002833
弘亚数控
76,063,461.32
5.11
2
601766
中国中车
59,457,846.91
3.99
3
002353
杰瑞股份
57,568,486.94
3.86
4
300212
易华录
55,428,418.81
3.72
5
603338
浙江鼎力
55,336,995.93
3.71
6
601717
郑煤机
54,046,174.66
3.63
7
300010
立思辰
53,919,390.46
3.62
8
002195
二三四五
50,041,183.66
3.36
9
600967
内蒙一机
45,878,006.48
3.08
10
300340
科恒股份
45,561,126.53
3.06
11
300747
锐科激光
45,532,249.13
3.06
12
000069
华侨城A
44,726,746.55
3.00
13
600984
建设机械
43,102,914.00
2.89
14
600031
三一重工
42,852,767.17
2.88
15
300316
晶盛机电
42,803,848.76
2.87
16
601966
玲珑轮胎
39,119,776.98
2.63
17
601988
中国银行
38,464,741.00
2.58
18
300604
长川科技
37,275,870.54
2.50
19
300415
伊之密
36,326,052.28
2.44
20
601601
中国太保
34,858,404.70
2.34
21
600446
金证股份
34,612,267.60
2.32
22
300138
晨光生物
34,217,896.24
2.30
23
300097
智云股份
32,740,942.88
2.20
24
600057
厦门象屿
31,778,982.53
2.13
25
600582
天地科技
31,673,185.93
2.13
26
002025
航天电器
30,514,579.15
2.05
27
300467
迅游科技
30,428,107.00
2.04
28
002444
巨星科技
29,974,952.04
2.01
29
000066
中国长城
29,765,041.75
2.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300212
易华录
77,453,605.58
5.20
2
300316
晶盛机电
65,112,602.77
4.37
3
002353
杰瑞股份
62,444,493.43
4.19
4
603338
浙江鼎力
61,470,254.59
4.13
5
601766
中国中车
58,280,904.10
3.91
6
601717
郑煤机
57,602,784.93
3.87
7
600600
青岛啤酒
51,367,323.23
3.45
8
002833
弘亚数控
50,164,244.25
3.37
9
603799
华友钴业
45,859,986.86
3.08
10
002195
二三四五
44,947,802.59
3.02
11
601155
新城控股
42,821,146.16
2.87
12
300309
吉艾科技
40,944,428.82
2.75
13
300010
立思辰
39,120,168.22
2.63
14
600984
建设机械
38,874,974.97
2.61
15
603019
中科曙光
37,661,187.23
2.53
16
601988
中国银行
37,600,755.55
2.52
17
300097
智云股份
36,942,567.94
2.48
18
300145
中金环境
36,205,962.39
2.43
19
002009
天奇股份
36,171,319.27
2.43
20
603708
家家悦
35,855,067.63
2.41
21
300604
长川科技
35,527,058.34
2.38
22
002045
国光电器
35,439,641.19
2.38
23
300747
锐科激光
34,905,002.10
2.34
24
000968
蓝焰控股
33,230,948.79
2.23
25
300415
伊之密
32,552,693.96
2.19
26
600446
金证股份
32,527,178.90
2.18
27
002690
美亚光电
32,061,418.62
2.15
28
002025
航天电器
31,577,238.86
2.12
29
600497
驰宏锌锗
31,089,573.69
2.09
30
600967
内蒙一机
30,102,153.17
2.02
31
600216
浙江医药
29,921,188.35
2.01
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏稳增混合 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
695,908.34
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
32,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
1,472,300.40
应收股利
--
应收申购款
101,829.17
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏稳增混合利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-342,533,908.87
 1.利息收入
3,057,802.91
 其中:存款利息收入
510,015.77
 债券利息收入
2,321,045.55
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
226,741.59
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-271,341,423.46
 其中:股票投资收益
-280,511,924.38
 基金投资收益
-
 债券投资收益
391,627.63
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
8,778,873.29
 3.公允价值变动收益
-74,284,337.59
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
34,049.27
 二、费用
30,873,648.24
 1.管理人报酬
18,727,426.42
 2.托管费
3,121,237.76
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
8,791,613.91
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
233,366.17
 三、利润总额
-373,407,557.11
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-373,407,557.11
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏稳增混合券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
60,162,000.00
4.59
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
60,162,000.00
4.59
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
432,073.20
0.03
8
其他
-
-
9
合计
60,594,073.20
4.62
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏稳增混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
74,197
11,002.73
20,479,503.55
2.51
795,890,307.70
97.49
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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