华夏快线货币ETF 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 78,491,840.94 |
1.利息收入 | 79,001,777.91 |
其中:存款利息收入 | 17,288,756.62 |
债券利息收入 | 47,104,415.56 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 14,608,605.73 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | -509,936.97 |
其中:股票投资收益 | - |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -509,936.97 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | - |
3.公允价值变动收益 | - |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 944,230.39 |
二、费用 | 13,847,819.68 |
1.管理人报酬 | 5,601,103.71 |
2.托管费 | 1,493,627.70 |
3.销售服务费 | 4,667,586.45 |
4.交易费用 | - |
5.利息支出 | 1,836,301.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,836,301.82 |
6.其他费用 | 249,200.00 |
三、利润总额 | 64,644,021.26 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 64,644,021.26 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。